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上次更新時間 ：2023-06-23
步驟︰設定捐贈會計

步驟︰設定捐贈會計

設定 Workday 以處理您的捐贈、追踪投資活動以及記錄收入分配。
  1. 存取
    「建立科目過帳規則集」
     任務。
    建立科目集以過帳投資池營業交易。為該規則集配置以下科目過帳規則︰
    • 池中投資
      ︰將投資池交易的日記帳分錄過帳至分類帳科目。範例包括額度單位的採購、銷售和轉移。
    • 投資池活動
      ︰將投資池活動的日記帳分錄過帳至分類帳科目。範例包括投資池已實現或未實現的損益。
    安全性︰「Common Financial Management」功能區中的
    「Set Up: Accounting Rules」
     網域。
  2. (選用) 配置投資池交易會計的帳簿代碼。
  3. (選用) 設定投資池單位銷售和轉讓的淨資產會計處理。
  5. 存取「
    維護投資分類」
     任務。
    定義您可以在投資基本資料中為分類類型指定的投資分類，例如
    「資產類別」
    、
    「公允價值計量」
    和
    「市值類型」
    。
    安全性︰「Endowment Accounting」功能區中的
    「設定︰Endowments」
     網域。
  6. 存取「
    維護投資明細類型」
     任務。
    為您的投資基本資料定義投資明細類型，例如
    未實現的損失
    、
    利息
    和
    股息
    ，以及相關的收入和支出種類。
    安全性︰「Endowment Accounting」功能區中的
    「設定︰Endowments」
     網域。
  7. 存取「
    建立投資基本資料」
     任務。
    為池中經理人員或投資分類類似的每組投資建立投資基本資料。
    投資基本資料可識別預設用於定期投資報表的投資報表明細類型。Workday 會使用投資明細類型，針對您從投資銀行對帳單記錄的投資活動，推導出收入和支出種類。
    安全性︰「Endowment Accounting」功能區中的
    「設定︰Endowments」
     網域。
  8. 存取「
    維護捐贈類型」
     任務。
    為報告和會計目的，定義與每個新捐贈相關聯的捐贈類型值。範例包括
    True
    、
    項
    和
    擬定
    。
    安全性︰「Endowment Accounting」功能區中的
    「設定︰Endowments」
     網域。
  9. 存取「
    維護捐贈目的」
     任務。
    定義要與每筆新捐贈相關聯的捐贈值，例如
    「獎學金」
    、
    「教授席」
    、
    「大樓」
    。
    請選取
    「冠名教授席」
     核取方塊，以在 Workday 學術人員任用中將其設為冠名教授席。
    安全性︰「Endowment Accounting」功能區中的
    「設定︰Endowments」
     網域。
  10. (選用) 存取
    「維護核准層級」
     任務。
    定義捐贈事件 (例如銷售、調動、採購和調整) 所需的核准者。您可以為每個建立的捐贈指派不同的核准者。在將相關業務流程事件送交核准時，Workday 會將這些核准者納入考量。
    使用
    核准層級
     報告欄位和核准者配置以下業務流程︰
    • 捐贈事件
    • 捐贈者提繳事件
    • 投資池調整事件
    • 投資池購入事件
    • 投資池出售事件
    • 投資池轉移事件
    安全性︰「Endowment Accounting」功能區中的
    「設定︰Endowments」
     網域。
設定科目過帳規則
配置交易的 Worktag