範例︰建立資助預算檢查

此範例說明如何使用支出交易上的物件類別 Worktag，針對資助相關支出建立預算檢查。

您是 Alma母校大學 (美國) 的資助合約專員。您想要在資助明細的 AWD-125 中實施直接支出預算檢查。在核准流程中，您希望 Workday 檢查指定期間的支出交易，以確保以下項目的總費用︰

薪資不超過 100,000 美元。

消耗品不超過 50,000 美元。

建構時間不超過 100,000 美元。

您希望預算檢查能夠︰

封鎖不符合條件的交易。

自動通過貸項交易。

包含保留的日記帳。

允許累計先前資助項目期間的預算。

套用至實際值、保留款和預支款分類帳類型。

建立並核准獎勵。

安全性︰「專案」功能區中的 「管理」網
域。

存取 AWD-125: Athletic Foundation - Sports Park 08/01/2020 (version 0) 獎項。

在

計畫

分頁上，按一下

建立預算範本

，然後輸入以下值︰

選項	說明
計畫結構	Award (資助)
公司	母校大學 (美國)
Award (資助)	AWD-125︰運動基礎 - 運動公園 08/01/2020 (第 0 版)
預設項目類型	Award (資助)

依序按一下

確定

和

完成

。

按一下

編輯預算檢查選項

，然後輸入以下值︰

選項	說明
計畫結構	Award (資助)
公司	母校大學 (美國)
計畫名稱	AWD-125︰運動基礎 - 運動公園 08/01/2020 (第 0 版)

按一下

確定

。

在

資助

分頁上輸入以下值︰

選項	說明
啟用預算檢查	選取。
包含已保留的日記帳明細	選取。
允許貸方交易通過	選取。
預算檢查選項	控制
評估日期	預算日期
累計控制期間	選取此核取方塊，然後選取「依資助項目期間控制」選項。
預算檢查的分類帳類型	選取「實際值」、「產權負擔」和「預先產權負擔」。
允許預算檢查覆寫	選取

依序按一下

確定

和

完成

。

按一下

維護預算

。

按一下

確定

。

新增具有下列值的計畫明細︰

分類帳科目/匯總	Worktag	AW 1 年度金額	AW 2 年度金額
6000︰薪資	項目類別︰聯邦計畫︰1000 名人員補助金︰125 Athletic Foundation- Sports Park	100,000.00	100,000.00
6730︰消耗品	項目類別︰聯邦計畫︰5000 耗材補助金︰125 Athletic Foundation- Sports Park	50,000.00	50,000.00
6800︰建構	物件類別︰聯邦計畫︰6000 約聘補助金︰125 Athletic Foundation- Sports Park	100,000.00	100,000.00