建立資助提案
- 建立贊助單位。
- 在「補助金管理」功能區中配置「資助提案事件」業務流程和安全性原則。
您可以建立資助提案以記錄和追踪︰
- 有關贊助單位和讚助單位付款的詳細資料。
- 建議的撥款詳細資料
- 資助提案時間表。
- 專案人員投入工作投入的百分比。
- 贊助單位要求的特殊條件。
- 存取「建立資助提案」任務。
- 完成此任務時，請參考以下說明︰
選項 說明 簽署日期贊助單位或組織在提案上簽字的日期。您可以使用此日期來建立帳齡報告，其中顯示從簽署日期到目前日期之間的任何未完成提案。主要贊助單位對於子資助提案，請選取做為資助資金來源的主要贊助單位。成本分攤總額輸入贊助單位要求收受方分攤成本的金額。贊助單位要求分攤成本當贊助單位要求收受方分攤提案總額的一部分時，請選取此選項。建議的時間表選取或建立資助時間表，以建立適用於資助提案的會計期間的開始和結束日期。 - 在建議明細分頁上，考慮︰
選項 說明 明細類型如果獎勵要求您在產生直接成本以及設施和管理費用時立即為贊助單位開立發票，請選取「可報銷成本」。當獎勵要求您就預先確定的金額為贊助單位開立發票時，無論您是在何時產生，請選取「固定金額」︰- 直接成本
- 設施及行政費用
Workday 建議您在產生直接成本、設施及管理費用之前，使用分期的可報銷成本 (而非預付款) 來接收贊助單位的預付款。此選項會自動追踪您的預付款餘額。(主要)選取 1 個提案明細做為主要項目。補助Workday 要求每個提案明細都必須與提案授予 Worktag 相關聯。費率協議Workday 要求可報銷成本獎勵明細的計費必須有費率協議。如果可報銷成本獎勵明細中沒有設施和行政費用，您可以建立零費率協議。例外選取一個例外，覆寫費率協議中的費率或成本基礎類型，或放棄設施和管理成本。其他 Worktag選取要在固定明細上使用的 1 或多個 Worktag，指出在何處認列營業收入。人員輸入執行工作的人員的詳細資料，包括︰- 贊助的承諾工作量 (以時數或百分比表示)
- 分攤成本的承諾工作量，以時數或百分比表示。
- (選用) 在特殊條件分頁上，指出贊助單位為專案提供資金所需的特定條款。
- (選用) 在資助提案積分分頁上，將積分分配給 1 或多個 Worktag 類型。範例︰機構可在成本中心之間分配建議積分，為未來有關設施和行政管理重新分配或超支指派的決策提供依據。
Workday 會將建議傳送至
「資助提案事件」
業務流程，以供檢閱。收到資助後，您可以直接從建議建立資助合約。Workday 會將建議中的資訊傳輸至獎勵上的對應欄位。