概念︰將中繼資料載入 Adaptive Planning

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Adaptive Planning Design Integrations 使用以下載入器匯入中繼資料︰

Planning 科目載入器

Planning 層級載入器

Planning 維度載入器

Planning 屬性內容載入器

Planning 關聯載入器

載入器的 Workday 資料來源必須包含一或多個選定的 Workday 報告。所選報告的內容決定了您使用的載入器類型。

指導原則

當您建立 Workday 資料來源以將中繼資料匯入至 Adaptive Planning 時，請遵循下列指導原則︰

對於任何階層，請使用以下 Workday 提供的報告︰

計畫維度/階層範例 - 成本中心與成本中心階層

分類帳科目或分類帳科目匯總範例 - 分類帳科目階層

如需其他屬性內容，請建立物件的自訂報告。範例︰

供應商與供應商群組

公司中的公司代碼

讓 Workday 執行以下操作來縮小您的資料範圍︰

使用群組和篩選條件︰

請先選取公司
，然後 選取成本中心
。

選取 匯總成本中心的詳細資料列
。

在適當的地方新增篩選條件。

當您需要不同的資料子集時，請盡可能使用提示，而不是硬編碼篩選條件。

閱讀報告資料來源 (RDS) 的說明並了解其提示，使用可用的最佳報告資料來源 (RDS)。

已選取「可能時針對效能進行最佳化」
。

公司型提示會擷取公司層級的資料。

當您進行篩選時，組織型提示可能會在成本中心、督導組織或任何其他組織層級擷取資料。

層級

層級載入時必須與根或最上層層級的連線。例如，您必須將層級及其父系 (祖父系) 載入，一直載入至 所有層級
。

層級代表 Workday 組織。層級是階層式，可驅動存取權和安全性，並管理工作流程。匯總至單一父系。由於最上層是 Adaptive Planning 的一部分，因此表格中的最上層父系 ID 必須為空白。任何父系 ID 為空白的層級都會直接匯總至所有層級的根。設定層級載入器時，請選取 Workday ID (WIDS) 做為層級 ID，並選取父系 Workday ID 做為對應的 Parent ID。即使層級 ID (WIDS) 是唯一的，也不要在階層中的任何位置重複層級名稱。

維度

您載入的大多數維度都應該是平面清單維度，以便您可以在 Adaptive Planning 中載入這些維度並指派屬性內容。建立 Workday 資料來源時，請選取包含屬性內容的自訂報告。

帳戶

科目必須依科目群組以階層式格式個別載入至 Adaptive Planning，至總分類帳。

每個根科目都需要從資料來源匯入的階段處理表 (由 Workday 提示中的分類帳科目匯總定義)。您可以重複使用相同的 Workday 報告，然後產生個別的階段處理表。為每個根科目建立個別的 Planning 科目載入器。

設定科目階層提示的篩選條件

您可以將

「篩選條件

」分頁用於進階報告。建立篩選條件或提示，讓您在報告執行時決定階層和日期值。

且/或	*欄位	*運算子	比較類型	比較值
且	上層分類帳科目匯總	是選擇清單中的任何一項	提示使用者輸入值，空白時忽略篩選條件。	預設提示
且	會計日期	大於或等於	提示使用者輸入值	開始提示
且	會計日期	小於或等於	提示使用者輸入值	結束提示

串連 Workday ID

當 WID 對應至載入器 ID 欄位時，資料和中繼資料會使用對應設定檔中的 WID 載入至 Adaptive Planning。WID 和對應設定檔會建立橋樑，以便從 Adaptive Planning 探查和發布。建立總分類帳科目結構時，請確定您要如何規劃科目。您可能想要依分類帳科目、支出種類或項目組合進行規劃。比對 Planning 科目與 Workday 結構，以協助執行資料驗證、報告建立和其他任務。

串連最初會以 Workday 物件名稱的字母順序排列。對應多對一科目、層級和維度時，您可以在 Workday 外部系統中重新排序串連的元素。當您在對應期間選取元素時，元素會移至清單頂端。您可以按照需要的順序拖放它們。

您可以依 WID 串連值，為要深入探查的報告使用分隔符號來建立單一 Adaptive Planning 欄。請選取 1 個分隔符號，並以一致的方式用於所有資料來源。使用者無法看到 WID 或其分隔符號。

根據您的科目結構，找出您需要串連的欄，並建立自訂 SQL 欄，並在「設計整合」中針對這些欄使用 SQL 運算式。

儲存 SQL 欄和資料來源後，即可在載入器中參照該欄。

如果您要對欄執行其他 SQL 邏輯，請在串連之前使用個別的 SQL 欄。為簡化疑難排解，請將您的邏輯步驟分開。

串連具有空白值的科目

「支出種類」不是某些費用的必填 Worktag。若要處理不存在的物件，請與

[blank]

並將其包含在您的 WID 串連中。分隔符號會將具有空白值的完整字串剖析到適當的位置。

例如，分類帳科目 6000 可能不會在每個日記帳明細中都有支出種類。此科目可能有 3 個子系科目︰

6000_SC123

6000_SC124

6000_

科目

6000_

沒有支出種類，因此可以載入空白值。

串連方式

[blank]

用於發布或全面探查至 Workday 的

Null

支出種類

串連方式

[ignore]

當您需要所有支出種類時，忽略支出種類以全面探查至 Workday。

串連科目顯示名稱

重複用於 WID 的相同串連邏輯，以建立顯示在 Planning 資料載入器中的科目顯示名稱。「科目顯示名稱」對應會顯示在

「科目對應」

中，因此請確定名稱包含足夠的元素，以協助您對應資料。

科目代碼和標籤

在 Planning 科目載入器中載入科目時，您必須指出科目代碼、科目名稱和 WID。科目代碼︰

必須是唯一的。

不能包含空格。

不可包含底線以外的特殊字元。

若要建立可接受的科目代碼，請使用與科目中每個元素相關聯的參考 ID。分類帳科目代碼運作良好，因為其遵循 Workday 使用的分類帳科目 ID。如果您新增支出或收入種類，請確認其使用的參考 ID 採用科目代碼可接受的格式。經常使用的參考 ID

SC123

或

RC012

。

您可以建立符合 WID 邏輯的科目代碼，並使用底線分隔科目代碼。建構模擬科目 WID SQL 欄的科目代碼，同時修改要符合的欄選擇。

如果科目代碼沒有

「參考 ID」

欄位或未設定其格式，請使用最容易辨識的欄位做為代碼，以減少重複的可能性。

使用 Adaptive Planning 特定的 SQL 命令

TO_ACCOUNT_CODE

以輸出文字字串，其中移除科目代碼中不允許的任何空格或特殊字元。

科目標籤

在建置科目載入器時，請指定科目標籤。使用者將會看到並使用科目標籤。您可能想要使用

「(標籤)」

欄欄位，在 WID 中反映您的串連。使用

CASE

陳述式，在不需要串連支出種類時修改標籤。

將科目對應至載入器

完成資料來源後，即可建立中繼資料或 Planning 資料載入器。

Planning 科目載入器必須指定其載入目標的 Adaptive Planning 根科目，例如營業收入或銷售成本。您的資料來源必須︰

包含帳戶及其所有連接至根帳戶或最上層帳戶的父系。

最上層科目的「包含上層 ID」為空白。

載入至 Adaptive Planning 中已有的根科目。

您無法建立或刪除根科目，但可以重新命名。為「營業收入」、「費用」和「銷貨成本」建立個別的載入器，以更好地控制轉入科目。使用 Workday 報告參數，確保您提取了 Adaptive Planning 預期的帳戶。Planning 科目載入器需要

科目 WID 「」

、

科目代碼「」

和

科目標籤「

」。

建立 Planning 資料載入器時，請在

「來源 ID」欄中

使用 WID，並在

來源科目代碼欄中

使用科目代碼或分類帳科目 ID。

來源顯示名稱

可協助您在 Planning 資料載入器的

「資料對應」

分頁中對應項目。

關聯

您可以使用關聯來向 Adaptive Planning 使用者提供 Workday 角色，以確保資料安全性。關聯支援 Workday 核心組織指派和成員資格。載入關聯有助於您在 Workday 中維護使用者的組織存取權，並將其同步至 Adaptive Planning。使用 Planning 關聯載入器建立維度和層級關聯，或層級所有權。只能在以下時間後載入關聯或層級所有權︰

您已完全載入所有其他中繼資料。

您至少須完成一次使用者同步。

使用個別的載入器載入每個維度的關聯。將層級所有權載入與層級關聯不同的載入器中。層級關聯和層級所有權需要不同的自訂報告欄位和提示。

關聯的報告欄位和提示

將這些報告欄位和提示新增至

計畫維度/階層報告

︰

對於維度或層級關聯︰

「可指派角色的 Adaptive Planning 系統使用者」

報告欄位

「可指派角色」

報告欄位