針對 Adaptive Planning 設定 Workday 外部系統
- Workday Adaptive Planning 中的「資料設計人員」和「整合操作人員」權限
- 建立 Workday 憑證。
- 建立從 Workday 資料來源階段處理表載入的 Planning 資料載入器。
- 在您的 Planning 資料載入器中建立對應設定檔。
您必須設定外部系統，並將其與 Planning 資料載入器中的對應設定檔建立關聯，才能啟用︰
- 從 Adaptive Planning 工作表和報告資料深入探查至 Workday
- 針對從 Workday 載入的任何維度、層級或科目，使用相關動作圖示導覽至任何 Workday 業務物件。
- 將計畫發布至 Workday
只有 Workday 矩陣和綜合報告允許探查。選取 Workday 報告，並選擇對應至這些報告的 Adaptive Planning 科目和維度。
如果您將 Workday 中的多個維度對應至 Adaptive Planning 中的單一維度，請在階段處理表中建立自訂 Tuple SQL 欄，供 Planning 資料載入器從 Workday 載入資料。
- 在 Adaptive Planning 中導覽至 。
- 在元件庫中選取外部系統，然後選取新建外部系統。
- 選取Workday 外部系統，並提供有助於識別其用途的名稱。
- 完成此任務時，請參考以下說明︰
選項 說明 外部系統設定- 憑證︰選取與 Workday 資料來源相同的憑證。您只能選取使用「連線︰本端」設定的憑證。
- 對應設定檔︰從您為 Workday 資料來源建立的 Planning 資料載入器中選取設定檔。
- 探查 URL︰在您完成配置後填入。探查動作會使用此 URL 來連線至 Workday 報告。
- (選用) 人員編制︰選取您要在人員編制計畫中發布至 Workday 的 Adaptive Planning 自訂科目。
- (選用) 全職等量︰選取您要在人員編制計畫中發布至 Workday 的 Adaptive Planning 自訂科目。
- (選用) 人力成本︰選取您要在人員編制計畫中發布至 Workday 的 Adaptive Planning 自訂科目。
- 累計科目發佈為︰選取您想要發布累計科目的方式。
- 期末餘額︰在某個時段結束時發布科目的期末餘額。
- 活動︰在時段結束時發布科目中的變更。
- 發布方式︰選取您要在發布期間使用的對應。
- 所有對應︰使用 Planning 資料載入器中實際值的所有對應，以及科目、層級和維度中繼資料載入器中的對應，進行發布。任何原有的外部系統都會自動選取此選項。
- 僅限中繼資料對應︰僅使用科目、層級和維度中繼資料載入器中的對應進行發布。任何新建立的外部系統都會自動選取此選項。
- 記錄層級︰填入資訊。如果您需要更全面的記錄層級，以便深入偵錯，支援人員會通知您。
科目和報告參數對應- 報告︰列出您為探查報告選取的所有 Workday 報告。
- 探查報告︰選取您要從 Adaptive Planning 探查的 Workday 矩陣報告。我們只會顯示已配置「針對 Planning」啟用的 Workday 矩陣報告。
- (選用) 重新導向至提示頁面︰選取此項可在探查時先顯示參數值，然後再執行 Workday 報告。您可以在調試期間使用提示頁面來驗證參數設定。
- 受影響的科目︰選取在 Adaptive Planning 工作表儲存格上按一下滑鼠右鍵，回溯至 Workday 矩陣報告的 Adaptive Planning 科目。 若要發布財務計畫，請選取您要發布的科目
- 報告參數對應︰選取可回溯至 Workday 報告參數的 Adaptive Planning 維度。這些表示在 Adaptive Planning 工作表儲存格上按一下滑鼠右鍵的 Workday 維度。當您選取多個維度進行串連時，這些維度會移至清單頂端。拖放選取的維度以重新排序。(選用) 如果報告未指出硬編碼的科目或包含科目報告參數，請選取 Adaptive Planning 科目並進行對應。(選用) 從報告中選取開始和結束 Adaptive Planning 時段，以限制日期範圍。任何 Tuple SQL 欄的 Workday 資料來源選取兩個或更多串連 Workday 帳戶，然後輸入分隔字元。
- 發佈計畫科目對應當您選取多個科目進行串連時，這些科目會移至清單頂端。拖放選取的科目以重新排序。 您必須對應分類帳科目，並使用適當的分隔符號剖析串連的分類帳科目、收入和支出。
維度對應將Planning 維度對應至一或多個 Workday 維度，以發布計畫。如果您需要連結多個 Workday 維度，請輸入分隔字元。當您選取多個維度進行串連時，這些維度會移至清單頂端。拖放選取的維度以重新排序。您必須先將至少一個維度對應至 Workday 外部系統對應設定檔中的層級，然後才能對應科目以發布財務計畫。科目分類對應將 Adaptive Planning 總分類帳帳戶中的Planning 帳戶類型對應至 Workday 帳戶類型，以發布計畫。匯入對應覆寫- (選用) 使用整合載入器匯入至 Adaptive Planning 時，覆寫層級、維度或科目的對應。選取新增，然後選取類型。選取「匯入來源」的 Adaptive Planning 項目。選取要匯入至的Workday 項目。
- 狀態︰指出對應狀態為有效或無效。
- 類型︰將對應類型表示為層級、維度或科目。
- 匯入來源︰從 Workday 匯入的層級、維度或科目。
- 匯入至︰僅存在於 Adaptive Planning 中的層級、維度或科目。選取的項目不能有 WID。
- 驗證︰驗證匯入對應覆寫並更新其對應狀態。您必須手動驗證超過 100 個對應。
匯出對應覆寫- (選用) 將計畫發布至 Workday 時，覆寫科目匯總、科目、層級或維度的對應。選取新增，然後選取類型。選取「匯出來源」的 Adaptive Planning 項目。選取匯出目標的 Workday 項目。
- 狀態︰指出對應狀態為有效或無效。
- 類型︰科目匯總、科目、層級、維度。
- 匯出來源︰發佈時要從中匯出的 Adaptive Planning 科目匯總、科目、維度或層級。
- 匯出至︰發佈時要匯出至的 Workday 成本中心、維度或科目。
- 驗證︰驗證匯出對應覆寫並更新其對應狀態。您必須手動驗證超過 100 個對應。
匯出時忽略- (選用) 發布計畫時忽略 Adaptive Planning 科目或層級，以防止發布項目。選取新增，然後選取類型。從 Adaptive Planning 選取Planning 值。
- 狀態︰指出對應狀態為有效或無效。
- 類型︰科目或層級。
- Planning 值︰在 Adaptive Planning 中選取不會發布的科目或層級名稱。
- 驗證︰驗證在匯出時忽略對應並更新其對應狀態。您必須手動驗證超過 100 個對應。
從內含從 Workday 載入的資料的 Adaptive Planning 工作表或報告儲存格深入探查 Workday。從任何 Workday 維度、層級或科目的 Adaptive Planning 儲存格探索器導覽至「Workday 業務物件」。