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Administrator Guide
上次更新時間 ：2024-09-20
在 AP&C 中變更分類帳期間的狀態

在 AP&C 中變更分類帳期間的狀態

  • 配置「
    期間關帳事件」
     業務流程和安全原則。
  • 建立分類帳年度和分類帳期間。
  • 若要透過工作流程管理期間和年終關帳，請定義關帳檢查清單，納入更新分類帳期間狀態的步驟。
將 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中單一或多個分類帳的分類帳期間狀態更新為︰
  • 開啟分類帳期間。
  • 隨著期間關帳的進行，限制日記帳活動。
  • 關閉分類帳期間。
  • 重新開啟分類帳期間。
您只能更新主要會計工作時間表的分類帳期間狀態。自訂檢視會計工作時間表僅供報告用途。
如果您有尚未處理的日記帳和待處理交易，請在關帳期間之前了解科目的影響。若要關閉特定營業交易群組的期間，您可以將狀態更新為
「關帳中」
，然後選取要關閉的活動群組。您可以在
「維護期間關帳活動群組」
 任務中為
進行中關帳
 建立或配置自己的活動群組。
當活動群組的狀態變更為
「關帳中」
時，您可以隨時建立調整日記帳。
  • 選項 A︰更新單一分類帳期間的狀態
    1. 存取
      「更新分類帳期間狀態」
       任務。
    2. 執行此任務時，請參考以下說明︰
    選項 說明
    分類帳期間
    依公司與分類帳年度選取您要更新的分類帳期間。
    所有帳簿代碼
    空白帳簿代碼
    選取帳簿代碼
    Workday 預設會選取
    所有帳簿代碼
     。Workday 會使用帳簿代碼來篩選交易、分類帳狀態和待處理的交易。
    請使用
    「選取帳簿代碼」
     指定 1 或多個特定的帳簿代碼。
    分類帳期間狀態的更新僅適用於所選帳簿代碼的會計日記帳和營業交易。
    狀態
    已關閉的活動
    請選取分類帳期間的新狀態。分類帳期間必須為
    「開放」
     狀態，您才能將交易過帳至分類帳。
    如果您選取
    「關帳中」
    ，請選取一或多個關帳活動。Workday 會將這些關閉活動視為「
    已關閉」
    。您無法編輯使用中的關閉活動。
  • 選項 B︰更新多個分類帳期間的狀態
    1. 請存取「
      整批更新分類帳期間狀態」
       任務。
    2. 執行此任務時，請參考以下說明︰
    選項 說明
    Year
    請選取要更新分類帳期間的會計年度。
    公司
    請選取 1 或多家公司或公司階層。您只能選取其中所有公司都有所選會計年度的公司階層。
    排序依據
    選取您要用來排序處理結果的
    期間
    或
    公司
     。
    所有帳簿代碼
    空白帳簿代碼
    選取帳簿代碼
    Workday 預設會選取
    所有帳簿代碼
     。Workday 會使用帳簿代碼來篩選交易、分類帳狀態和待處理的交易。
    請使用
    「選取帳簿代碼」
     指定 1 或多個特定的帳簿代碼。
    分類帳期間狀態的更新僅適用於所選帳簿代碼的會計日記帳和營業交易。
    全選
    新狀態
    已關閉的活動
    請為所有或已選取的期間選取新的狀態。如果您選取
    「關帳中」
     狀態，請選取一或多個
    已關帳的活動
    。
    若要排定多個分類帳期間的更新作業，請使用
    「排定整批更新分類帳」
     任務。
    如果帳簿代碼的期間處於
    「已關閉」
     狀態，您就無法關閉分類帳年度。
  • Workday 會更新分類帳日記帳的狀態。
  • 您可以檢閱日記帳狀態、待處理交易和分類帳期間狀態記錄。您可以在更新分類帳期間狀態之前，先結清在製品。
  • 關閉期間後，您無法再將任何內容過帳至該期間。
  • 如果有待處理的營業交易，Workday 會在您完成後將其過帳至下一個開放分類帳期間。
  • 您可以在
    「我的報告」
     分頁中檢視流程監控，以查看任何未更新期間的狀態。
    這些訊息包含 Workday 未更新狀態的原因，並提供更正這些期間的建議。
    範例︰
    下列期間的狀態未更新，因為有待核准的會計日記帳。
  • 將這些和其他分類帳期間的狀態變更為︰
    • 將其開啟。
    • 限制日記帳活動。
    • 選取要關閉的活動群組。
    • 將其關閉。
    • 重新開啟。
  • 關閉分類帳年度