定義應付帳款&C 中年終關帳處理的規則
為公司定義科目集。
請參閱︰ 在 AP&C 中設定科目集。
定義規則，在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中結轉科目餘額時，將來源科目對應至目標科目。
- 存取「維護年終關帳規則」任務。
- 執行此任務時，請參考以下說明︰
選項 說明 科目集您要建立年終關帳規則的科目集。分類帳科目來源關閉分類帳年度時，要將餘額移出的分類帳科目。您只能選取資產負債表科目。分類帳科目目標關閉分類帳年度時要將餘額移至的目標分類帳科目。您只能選取資產負債表科目。
當您執行以下操作時，Workday 會套用這些規則︰
- 使用「結轉年終餘額」任務將年終餘額結轉。
- 使用「關閉分類帳年度」任務關閉分類帳年度。
您可以指定具有相同來源和目標保留盈餘科目的規則。如果您未指定規則，Workday 會在結轉和年度關閉處理期間，將科目餘額結轉至相同的科目。如果您要將變更套用至未來關帳，請變更規則。如果您要重啟並關閉先前的分類帳年度，請使用新規則。您可以隨時變更規則。
使用
「年終關帳規則」
報告依科目集檢閱現有規則。您將本年度和上年度保留盈餘保留在不同的科目中。年終時，將保留盈餘餘額從本年度科目移至上年度科目。這會建立一個空白的本年度科目，以供下一年度使用。報告新的本年度時，您會看到淨利。
關閉分類帳年度