概念︰應付帳款&C 中的日記帳狀態和待處理交易

您可以使用 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中的

「分類帳期間日記帳狀態」

報告、

「更新分類帳期間狀態」

任務或

「整批更新分類帳期間狀態

」任務來檢閱分類帳期間詳細資料和狀態。

關閉分類帳期間之前，請確認︰

您已過帳此期間的所有資料。

所有進行中項目的狀態皆為 「進行中」
。

您需要完成的所有項目均處於最終狀態。

如果您有需要完成的進行中日記帳，則應在關帳前將其取消或過帳。請確認所有日記帳平衡，因為 Workday 會阻止您過帳不平衡的日記帳。

在這些任務和報告的分頁或欄上，請參考以下說明︰

分頁/欄	說明
日記帳狀態	顯示您擁有每種日記帳狀態的會計和營業日記帳數量。請確認所有日記帳在關閉時都處於您想要的狀態。關閉後，日記帳會保持以下狀態︰已建立︰您已建立日記帳並儲存備用，或在會計日期當日或之後建立了迴轉日記帳。提交建立的日記帳以啟動業務流程並進行核准。如果您要過帳日記帳，請將其提交審核。當迴轉期間開啟時，請使用「整批過帳迴轉日記帳」任務來過帳您建立的迴轉日記帳。否則，請在關閉時將日記帳取消、刪除，或保持此狀態。進行中︰您已建立日記帳並開始業務流程，但尚未核准該日記帳。您可以核准過帳該日記帳，或是拒絕該日記帳，將其變更為已取消狀態。您必須過帳或取消進行中的日記帳，才能關閉期間。若要檢視進行中狀態的日記帳，您必須在「編輯公司會計詳細資料」任務中選取「允許會計欠款」。擬制︰日記帳有您尚未過帳的分配，或有待您核准的權益法核算結果。在關閉期間之前，將這些日記帳過帳並完成分配。若要取消這些日記帳，請取消分配，或在關閉時將其保留在此狀態。已過帳︰您已過帳日記帳。請檢閱以確保您沒有過帳任何錯誤的日記帳。取消過帳︰您先前已過帳日記帳，但現在改變主意。請編輯日記帳，或取消您不需要的日記帳，而不是讓日記帳保持此狀態。已取消︰為已完成狀態。請檢閱以確保您沒有取消任何錯誤的日記帳。如果有人取消交易，但原始分類帳期間仍處於開放狀態，Workday 會取消該交易的日記帳。如果您已關閉分類帳期間，請執行下列動作︰將原始日記帳保留為過帳狀態。在下一個未結分類帳期間建立迴轉日記帳。更正進行中︰您已處理會計日記帳，且正在使用「業務流程更正」相關動作進行編輯。當您提交會計日記帳時，會計日記帳狀態會變更為「已過帳」。錯誤︰有錯誤需要您在關閉前修正的營業日記帳。若要進行疑難排解，請使用「修正有錯誤的營業日記帳」任務。保留︰當會計日記帳事件業務中的預算檢查步驟對分類帳科目和任何其他定義的維度執行預算驗證時，Workday 會保留日記帳。無論預算檢查是否通過、未通過或不需要，日記帳的狀態都會為已保留。您必須先核准或取消保留日記帳，才能關閉期間。
待處理的會計日記帳事件	顯示狀態為「取消過帳」的會計日記帳。請核准該日記帳以將其過帳，或拒絕該日記帳以將其還原為「已建立」狀態。您可以從該處取消日記帳。
待處理的營業交易	顯示已儲存為草稿或已提交至業務流程但尚未核准的營業交易。決定您是否要在此期間或下一個開放期間過帳這些交易。若要過帳至此期間，請核准交易，以便 Workday 為其產生營業日記帳。
待處理的折舊交易	顯示有您需要記錄的折舊的資產。您可以過帳或保留待處理狀態以供下一個期間使用。如果您有折舊交易並選擇不在此期間計算折舊值，這些交易將會結轉至下一個期間。Workday 會將其加入該期間的折舊總額中。若要過帳，請使用「記錄折舊攤銷費用」任務。您可以取消折舊交易，但下列情況除外︰屬於營業會計狀態為「已關閉」或「正在關閉」的分類帳期間。包含您已處分或進一步折舊的資產。調整 (追計折舊或迴轉)。由資產移轉、重新分類或處分事件建立，因為這些事件會自動記錄直到交易期間為止的期間的折舊。已取消。
待處理的分配	顯示已準備就緒可供處理的分配。根據分配時間表，決定是否︰立即過帳並產生此期間的會計資料。取消。稍後再執行分配。若要解決尚未執行或處理中的分配，請使用分配工作區。
待處理應計收料	顯示已儲存為草稿或已提交至業務流程但尚未核准的應計收料。Workday 會防止您關閉有待處理/草稿應計項目的期間，以確保這些項目過帳至目前期間。對於草稿中的應計收料，請提交並核准或取消。對於已在處理中的應計收料，請先核准或拒絕，然後將其取消。
狀態記錄	在「分類帳期間日記帳狀態」報告中顯示分類帳期間及其相關已關帳活動群組的狀態變更記錄。如果有任何期間處於「關帳中」狀態，則您無法使用新的交易活動更新這些活動群組。

在 AP&C 中變更分類帳期間的狀態

在 AP&C 中關閉分類帳期間