步驟︰在 AP&C 中設定關閉流程

關閉前，您應定義與 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中的關閉流程相關的規則和活動群組。您也可以選擇建立關帳檢查清單，透過業務流程工作流程，直接在 Workday 中管理期間、季度和年終的關帳。關閉檢查清單可讓您︰

監控關閉進度。

分析關鍵指標

傳送關閉相關通知給員工。

建立和維護待辦事項。

在 Workday 和外部資源中，建立反映您在期末和年終關帳流程中所執行步驟的 待辦事項
。

建立和維護檢查清單。

建立關閉 檢查清單
，將 待辦事項
群組新增至期間關閉流程。每個檢查清單都是業務流程中單一且有序的步驟，但您可以按任何順序完成該檢查清單中的 待辦事項
。

將待辦事項
和檢查清單新增為您組織 「期間關帳事件」
業務流程的步驟。將安全群組指派給負責完成每個步驟的員工。

配置 「期間關帳通知事件」
業務流程。

業務流程可讓您傳送關閉給任何員工的通知。

您的關帳檢查清單內建於 「期間關帳事件」
業務流程中。請按照邏輯順序排列關閉檢查清單任務，並指定每個步驟的職責。Workday 會在負責人需要完成任務時通知他們。

您可以在 Workday 內建立檢查清單，將這些典型任務包含在內︰

調節現金與營業交易。

執行應付帳款的調節報告。

核准待處理的交易，例如費用報告。

比對日記帳明細的交易。

更新分類帳期間狀態

檢閱年終關帳規則。

驗證科目

執行年終關帳流程。

您也可以在 Workday 之外建立檢查清單，加入以下任務︰

按客戶帳戶收款。

與負責完成每個步驟的人員協調。

檢閱步驟

核准步驟。

傳送關閉通知。

開始期間、季度和年終關帳