在 AP&C 中執行基本科目驗證集
- 建立基本科目驗證集，並為正職員工指派基本科目驗證角色。
- 試算表已準備就緒，可供核准。
- 安全性︰「Financial Accounting」功能區中的以下網域︰
- 設定科目驗證。
- 流程︰科目驗證。
- 「System」功能區中的以下網域︰
- 雲端硬碟
- Worksheets
如果您尚未使用基本科目驗證，建議您深入了解帳戶調節功能。我們尚無計畫在未來的版本中增強基本科目驗證。查看設定注意事項：AP&C 中的帳戶調節。
執行基本科目驗證集可︰
- 產生基本科目驗證，並將其傳送給指派的正職員工，以供其採取必要動作。
- 使用最新的分類帳科目餘額產生工作簿 (如使用Worksheets )。
為避免重複驗證，基本科目驗證在一個期間內僅執行一次。如果您需要重新執行，請先從相關動作功能表取消現有的基本科目驗證。
您可以配置基本科目驗證流程，將驗證傳送給審查者和核准者，無論是否有工作表皆可。您也可以設定條件規則，對沒有活動的帳戶略過審核路由。
如果使用Worksheets，請務必在提交前從第一工作表中按一下
重新整理網格資料
，以確保工作簿具有一致的資料。請在您的認證上按一下
儲存備用，
然後返回工作簿重新整理資料。- 請在「科目驗證事件」業務流程中新增步驟，將基本科目驗證傳送給被指派基本科目驗證角色的正職員工。(選用) 為科目驗證事件業務流程配置其他條件規則，以自動驗證會計期間內沒有活動的分類帳帳科目。
- 存取執行基本科目驗證集任務。
- 執行此任務時，請參考以下說明︰
選項 說明 公司/公司階層您可以選取多家公司或公司階層。公司階層中的所有公司必須具有相同的分類帳貨幣。科目驗證集您可以選取多個基本科目驗證。所選科目集的科目驗證選取︰- 「所有科目驗證」，用於驗證所有科目驗證的分類帳帳科目或分類帳科目匯總。
- 選取科目驗證，以驗證或重新驗證特定科目驗證的分類帳帳科目或分類帳科目匯總。
Workday會起始「
科目驗證事件」
業務流程，並針對以下帳戶的帳戶：
- 活動，已按照配置傳送待核准的路徑。如果您將認證配置為包含工作表， Workday會傳送工作表和認證。
- 沒有活動 (如果您已配置其他條件規則)， Workday會自動驗證帳戶。