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上次更新時間 ：2026-03-13
設定注意事項：AP&C 中的帳戶調節

設定注意事項：AP&C 中的帳戶調節

您在規劃Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中帳戶帳務調節的配置和使用時，可根據此主題做出決策。主要內容包括︰
  • 設定工時確認的原因
  • 如何搭配 Workday 的其他功能使用
  • 後續影響以及跨產品交互作用
  • 安全要求事項與業務流程配置
  • 實作前應考量的問題和限制
請參閱詳細任務說明，取得完整的配置詳細資料。

概況

帳戶帳務調節是一套完整的端對端解決方案，用於比較兩組財務記錄，確保記錄準確無誤。帳戶帳務調節支援目標多重貨幣，方便您將不同交易或分類帳貨幣的金額轉換為指定貨幣進行帳務調節。

商業效益

此功能可讓您在月底結帳時，快速輕鬆地識別並解決財務記錄中的差異，確保財務資料正確且可靠。
包括︰
  • 透過監控進度並有效排定工作優先順序來簡化營運流程。
  • 從單一地點存取所有必要, 必填, 必修資訊和執行動作，節省時間。
  • 透過帳務調節範圍檢查 (可驗證是否包含所有分類帳帳科目) 來減少手動工作。
  • 輕鬆管理調節項目，包括未結項目自動結轉至下一期間，以及項目帳齡追踪。
  • 透過備註記錄和全面的稽核軌跡，快速了解調節的背景資料。
  • 讓您的團隊選擇權手動或自動驗證調節。
  • 透過詳細的報告，管理風險並維護您的帳戶帳務調節流程。

使用個案

系統管理者可以：
  • 控制帳戶帳務調節任務和報告的存取權限。
  • 設定編制者和核准者群組。
  • 設定帳戶帳務調節定義，並為使用者指派這些定義中的角色。
  • 請為下列類型的調節設定自動驗證︰尚未開始、在已調節的期間沒有任何活動，以及沒有調節項目或輔助餘額。
會計師可以：
  • 檢視由系統管理者 ()指派的帳戶調節。
  • 將自己指派為編制人員進行調節。
  • 透過新增支援餘額和調節項目來準備調節。
  • 傳送用於認證的調節。
會計經理人員和財務總監可以：
  • 檢視由系統管理者 ()指派的帳戶調節。
  • 驗證或傳回調節

需要考慮的問題

問題
注意事項
您要使用哪些條件來設定帳戶帳務調節定義？
帳戶帳務調節定義可指定要調節的餘額。
您可以按照公司或階層、分類帳帳科目和分類帳科目匯總、帳簿、 Worktag、風險評等和頻率來設定帳戶帳務調節定義。
在每個帳戶帳務調節定義中，您也可以為根據定義建立的調節，為使用者指派編制者和核准者角色。
您要以哪種貨幣帳務調節？
您可以使用所選的交易貨幣、分類帳貨幣和帳務調節貨幣來進行調節。您可以在每個帳戶帳務調節定義中選取帳務調節貨幣。
您無法以替代分類帳貨幣 (ALC) 執行帳務調節。
誰負責設定帳戶帳務帳務調節？
Workday建議系統管理者完成初始設定。
您可以讓其他使用者 (例如會計經理) 在其有權存取的公司和階層調節中，管理角色指派。為此，請透過公司或階層中的角色，為「財務會計」功能區中的
「Set Up: Account Reconciliation
 」網域提供「僅
檢視」
權限，並在「
維護可指派角色」
中將其新增至該角色的
「指派/檢閱者 - 安全群組」
欄。任務「」。
在對帳帳務調節定義中，針對這些使用者有權存取的公司或階層，他們將能夠為使用者指派角色。
誰負責準備和核准帳戶調節？
您可以設定並指派使用者到以下角色：
  • 帳戶調節編制人員
  • 帳戶調節核准者
您指派給這些角色的使用者，可負責準備及核准根據特定帳戶帳務調節定義建立的帳戶調節。
這些角色會連結至個別帳戶帳務調節定義，而非公司或公司階層。結果，指派給這些角色的使用者可以檢視來自他們無權存取的公司 (但在帳戶帳務調節定義中已指定這些公司) 的調節資訊。
您預期的編制者和核准者有哪些報告存取權？
在帳戶帳務調節
的「調節摘要」
區段中，編制人員和核准者可透過向下探查分類帳餘額來檢視基礎日記帳，並存取帳務調節中每個公司的
試算表
報告。
若要存取此報告，使用者必須具備以下權限︰
  • 「
    Reports: Financial Accounting」
    網域︰
  • 透過帳務調節的公司︰
  • 帳務帳務調節中的分類帳帳科目。
如果使用者沒有此存取權，他們可以下探資料分類帳餘額，查看公司的明細，但Workday不會顯示
試算表
報告的連結。
核准者可以對帳戶調節執行哪些動作？
核准者可以傳回調節、加註備註及驗證調節。
「流程︰帳戶調節 - 調節項目」
和
「流程︰帳戶調節 - 支援餘額」
網域可控制使用者是否可以檢視或修改調節項目和支援餘額。請確認您的「帳戶調節核准者」角色僅具備
「檢視」
權限，可存取這些網域中的報告和任務。這可防止核准者修改調節，並保留內部控制項。
公司階層中的公司使用哪些會計工作時間表？
帳戶帳務調節不支援包含具有不同主要會計工作時間表的公司的公司階層。設定帳戶帳務調節定義時，無法選取這些公司階層。
當您在帳戶帳務調節定義中使用公司階層時，請務必稍後將公司新增到使用不同主要會計工作時間表() 的階層中。
您可以多久變更一次帳戶帳務調節定義？
使用定義建立期間的調節後，您唯一可以變更的定義設定是角色指派和自動驗證規則。若要變更任何其他設定，您可以執行以下任一動作：
  • 停用現有定義，並使用新值建立新定義。
  • 取消根據定義建立的任何調節，然後變更定義。
您公司如何追踪調節項目的帳齡？
Workday會依範圍顯示調節項目的帳齡，例如 1-30 天或 30-60 天。
Workday會將帳齡計算為調節項目日期與以下兩者中最早日期之間的天數︰
  • 調節項目的解析度日期 (若有)。
  • 要已調節的期間結束日期︰。
  • 目前日期。

建議

如果您要部分移轉至帳戶帳務調節，且尚未在帳務調節定義中包含所有分類帳帳科目，我們建議您複製一份「
調節定義涵蓋範圍檢查」
標準報告，並新增篩選條件以排除分類帳帳科目。
執行自訂報告時，請使用此篩選條件排除您不想使用科目帳務帳務調節功能進行調節的任何分類帳帳科目。
如果您目前使用基本科目驗證，為了發揮最大效益並簡化財務報告，建議您不要同時使用基本科目驗證和帳務調節。
請注意，如果您在繼續使用科目驗證的同時選擇分階段進行，您將無法在
帳戶調節中心
看到完整的月末帳務調節狀態總覽。
首次存取帳戶帳務調節任務時，建議您在各個網格中凍結、調整大小、重新排序和隱藏欄，以便以符合您喜好的方式顯示對您最重要的資訊。
您可以自訂：
  • 帳戶調節中心
    「總覽」
    分頁上的
    調節
    網格。
  • 檢視調節工作區
    報告中的
    調節項目
    和
    支援餘額
    網格
為確保持續發揮效能，我們建議每個帳務調節中的 個調節項目或支援餘額不要超過 5,000 個。

要求

無影響。

限制

替代分類帳貨幣 (ALC) 不支援帳戶帳務調節。Workday僅支援目標主要分類帳的帳務調節。
Workday目前未在
「檢視調節工作區」
報告中提供
「調節期間事件」
業務流程的稽核軌跡。您可以透過
「尋找事件」
報告檢視稽核軌跡 (具有權限「系統」功能區中的
「Business Process Administration」
網域中)。

用戶設定

無影響。

安全性

Domain (網域)
注意事項
「Financial Accounting」功能區中的
「設定︰帳戶調節」
 。
可讓使用者存取帳戶帳務調節定義的設定任務。擁有此網域權限的使用者可以檢視所有帳戶帳務調節定義。
您可以將以下安全群組類型新增至此網域︰
  • 角色 - 帳戶調節
  • 角色 - 公司
  • 角色 - 公司階層
  • 未受限制的群組
。
​
可讓使用者存取建立帳戶調節的任務。
。
​
可讓使用者存取相關任務和報告，以檢視和管理帳戶調節。
此網域有 5 個子網域︰
  • 流程︰帳戶調節 - 中心
    可讓使用者存取
    帳戶調節中心
    。
  • 「流程︰帳戶調節 - 管理調節項目」
    可讓使用者存取管理調節項目的任務和報告。
  • 「流程︰帳戶調節 - 管理支援餘額」
    可讓使用者存取管理支援餘額的任務和報告。
  • 流程︰帳戶調節 - 工作區
    可讓使用者存取
    檢視調節工作區
    報告。
  • 流程︰帳戶調節 - 報告
    可讓使用者存取帳戶帳務調節的報告物件。
「Financial Accounting」功能區中的
「流程︰自動驗證帳戶調節」
 。
可讓使用者將Workday配置為自動驗證在已調節的期間內沒有活動的帳戶調節。
「Reports: Financial Accounting」
 (財務會計)功能區中的「Reports: Financial Accounting」。
可讓使用者存取
試算表
報告。
擁有此網域權限的帳戶帳務調節編制者和核准者可以下探資料調節餘額，並檢視他們有權存取的公司和分類帳帳科目的基礎日記帳。

業務流程

您可以設定
「調節期間事件」
業務流程來管理調節核准。核准者接收帳務調節 ()後，可予以核准或傳回給編制人員。業務流程支援目標進階路由與委派。請參閱︰
若要新增多個核准作業，請依必要, 必填, 必修的順序新增 2 個以上的
核准
步驟。
當為帳務調節超過 1 位核准者時，您無法針對特定的
核准
步驟指派特定的核准者，但您可以將業務流程配置為由不同的核准者進行後續核准。
此業務流程目前不支援條件式核准。
我們建議您將業務流程設定為僅透過
帳戶調節中心
顯示帳戶帳務調節任務。
如果您選擇保留收件匣通知， Workday會提供從收件匣項目到帳務調節工作區的連結，方便瀏覽。

報告

報告物件
名稱
說明
進階報告
調節定義涵蓋範圍檢查
此進階報告可讓財務管理者和會計經理確定本年度的日記帳明細是否包含在帳戶帳務調節定義中。此報告使用的報告資料來源是「
Reconciliation Definition Coverage Check」
 。
必填提示︰
科目集︰
 、
公司/階層︰
 、
期間
。
搜尋報告
尋找活動
此搜尋報告可讓使用者存取
「調節期間事件」
業務流程的稽核軌跡。
業務檢視資料來源
帳戶調節調節項目的業務檢視模式
提供對調節項目和帳戶帳務調節定義的全面洞察。
可讓使用者檢視帳戶調節中的調節項目相關詳細資料，以及建立各項帳務調節所依據的帳戶帳務調節定義。僅傳回使用者有權存取的資料。
包含公司、分類帳科目、項目類型、金額、項目帳齡及備註與附件等其他資料。
各資料列最小粒度為帳務調節的調節項目。
當您使用此業務檢視資料來源 ()建立自訂報告時，建議您清除「
針對效能最佳化」
核取方塊，以確保您可以在業務檢視模式中按所有報告欄位篩選條件和提示。
業務檢視資料來源
帳戶調節支援餘額的業務檢視模式
提供有關支援餘額和帳戶帳務調節定義的全面洞察力。
可讓使用者檢視輔助帳戶調節餘額的相關詳細資料，以及建立各項帳務調節所依據的帳戶帳務調節定義。僅傳回使用者有權存取的資料。
包含公司、分類帳科目、金額、結餘日期和其他資料，例如備註和附件。
各資料列的最低粒度為帳務調節中的支援餘額 。
報告資料來源
調節定義涵蓋範圍檢查
存取「調節定義涵蓋範圍檢查」做為主要業務物件，若日記帳明細中的公司、分類帳科目、帳簿代碼和 Worktag 的每個組合與帳戶帳務調節定義中的組合不相符，則會傳回 1 列。僅評估指定期間從年初到結束的日記帳明細。提示您輸入
期間
以篩選條件報告結果。
您可以透過
「Business View for Account Reconciliation Reconciling Items」
業務檢視資料來源存取以下報告欄位 (具有權限使用「
Process: Account Reconciliation - Reporting」
網域)：
對於帳務調節定義：
  • 非作用中
  • 調節定義名稱
  • 風險評等
對於調節項目：
  • 新增者
  • 帳齡天數
  • 報告日期當天的帳齡 (天)
  • 附件
  • 帳簿代碼
  • 備註
  • 公司
  • 新增日期
  • 說明
  • 分類帳科目
  • 分類帳金額
  • 分類帳貨幣
  • 調節定義
  • 調節項目
  • 調節項目日期
  • 調節項目狀態
  • 報告日期當天的調節項目狀態
  • 調節項目類型
  • 參考附註
  • 解決日期
  • 交易金額
  • 交易貨幣
  • Worktag
您可以透過
「Business View for Account Reconciliation Supporting Balances」
業務檢視資料來源(具有權限「
Process: Account Reconciliation - Reporting」
網域) 來存取以下報告欄位：
對於帳務調節定義：
  • 非作用中
  • 調節定義名稱
  • 風險評等
支援結餘：
  • 附件
  • 結餘日期
  • 帳簿代碼
  • 備註
  • 公司
  • 說明
  • 分類帳科目
  • 調節定義
  • 參考附註
  • 來源
  • 支援餘額
  • 交易金額
  • 交易貨幣
  • Worktag
您也可以在自訂報告的「調節定義涵蓋範圍檢查 (具有權限)」業務物件中，使用
「Public Reporting Items
 」網域中的以下報告欄位：
  • 會計 Worktag
  • 帳簿代碼
  • 公司
  • 分類帳科目

整合

整合或 Web 服務
注意事項
「取得帳戶調節定義」
 Web服務作業
「放置帳戶調節定義」
 Web服務作業
您可以使用這些 Web服務作業來建立、更新和擷取帳戶帳務調節定義。
「取得調節項目」
 Web服務作業
「放置調節項目」
 Web服務作業
您可以使用這些 Web服務作業，在帳戶調節中建立、更新和擷取調節項目。
若要使用
「取得調節項目」
 Web服務作業，您需要：
  • 取得
    「流程︰Account Reconciling - Manage Reconciling Items」
    網域的整合權限。
  • 帳務調節定義的角色指派，用於建立包含調節項目的調節。
若要使用「
放置調節項目」
 Web服務作業，您需要：
  • 將整合權限
    放入
    「Process: Account Reconciling - Manage Reconciling Items」
    網域。
  • 成為您要新增調節項目至的帳務調節的作用中編制者，或是該帳務調節目前業務流程步驟的受指派者。
「Get Supporting Balances」
 Web服務作業
「提出支援餘額」
 Web服務作業
您可以使用這些 Web服務作業，建立、更新和擷取輔助帳戶調節餘額。
若要使用
「取得支援餘額」
 Web服務作業，您需要：
  • 取得
    「Process: Account Reconciliation - Manage Supporting Balances」
    網域「」的整合權限。
  • 帳務調節定義的角色指派，用於建立包含支援餘額的調節。
若要使用「
更新支援餘額」
 Web服務作業，您需要：
  • 將整合權限
    設定
    在
    「Process: Account Reconciliation - Manage Supporting Balances」
    網域。
  • 成為您要新增支援餘額的帳務調節的作用中編制者，或該帳務調節目前業務流程步驟的受指派者。
「指派角色」
 Web服務作業
您可以使用此 Web服務作業，在帳戶帳務調節定義中為使用者指派角色。

連結和觸點

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