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上次更新時間 ：2026-03-13
在 AP&C 中建立基本科目驗證集

在 AP&C 中建立基本科目驗證集

  • 安全性：「Financial Accounting」功能區中的
    「Set Up Account Certifications」
    網域
  • 在
    「維護可指派角色」
    任務中，為以下每個已啟用基本科目驗證的角色，指派在
    「Setup: Account Certifications」
    網域「」中指派的相同安全群組︰
    • 核准者
    • 編制者
    • 審查人員
如果您尚未使用基本科目驗證，建議您深入了解帳戶調節功能。我們尚無計畫在未來的版本中增強基本科目驗證。查看設定注意事項：AP&C 中的帳戶調節。
在Adaptive Planning & Consolidation (AP&C) 中，您可以建立基本科目驗證集來執行以下操作：
  • 請在集合中加入一或多個基本科目驗證。
  • 為取得各項認證的正職員工指派以下角色︰
    • 核准者
    • 編制者
    • 審查人員
  • 如果使用Worksheets，請將帳戶調節範本定義與每個基本科目驗證建立關聯。
  1. 存取
    維護基本科目驗證集
    報告。
  2. 按一下
    建立
    。
  3. 執行此任務時，請參考以下說明︰
    選項 說明
    公司/公司階層
    您可以選取公司「」或公司階層「」。
    公司階層中的所有公司必須包含相同的分類帳貨幣。
    帳戶調節範本定義
    如果您使用Worksheets調節和驗證餘額，請選取帳戶調節範本定義。您可以為多個認證選取相同的帳務調節定義。
    若您未選取範本定義， Workday將不會在您建立認證時產生帳務調節工作簿。
    政策目的與程序
    選取或建立要與科目驗證相關聯的政策與程序文件。
    分類帳科目/分類帳科目匯總
    請選取要在「」認證中驗證的分類帳帳科目和分類帳科目匯總。
    餘額或活動
    如果您要驗證分類帳科目餘額或分類帳科目活動，請選取此項。
    年初迄今資產資產負債表科目包含期初結餘日記帳。請確定您已將年終餘額結轉，然後再選取
    「餘額」
     。
    帳簿
    保留空白可選取所有帳簿。
    Worktag
    請選取特定的 Worktag，讓審查者和核准者能夠下探資料並驗證分類帳科目的個別Worktag餘額。
    當您要指定超過 25 個以上的個別 Worktag 時， Workday建議您在基本科目驗證中使用Worktag階層，以提升效能和擴充能力。
    若保留空白，系統會選取與該分類帳科目「」相關聯的所有 Worktag。
    優先順序
    選取您要如何排定處理認證的優先順序。範例：為您要提早完成的認證選取高優先順序。
  4. 按一下
    確定
    ，然後按一下
    完成
    。
  5. 針對每個基本科目驗證集，點擊
    檢視角色
    。
  6. 若要為每個基本科目驗證指派角色，請按一下
    「指派角色」
     。
  7. 請選取生效日期，然後按一下
    「確定」
     。
  8. 填寫
    「指派角色」
    網格時，請參考以下資訊：
    選項 說明
    角色
    請選取其中一個「可指派角色」。
    限定為單一指派
    如果您要將角色指派給單一正職員工，請選取此項。
    指派對象
    您可以將每個角色指派給多位正職員工。
若要編輯認證集，請存取
維護基本科目驗證集
報告，然後針對您要編輯的科目驗證集，按一下
編輯
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