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上次更新時間 ：2026-03-13
在 AP&C 中撤銷基本科目驗證

在 AP&C 中撤銷基本科目驗證

  • 您已建立並核准基本科目驗證。
  • 已配置「
    科目驗證事件」
    業務流程，將基本科目驗證傳送給被指派基本科目驗證角色的正職員工。
  • 安全性︰「Financial Accounting」功能區中的以下網域︰
    • 流程︰科目驗證 - 撤銷驗證
      。
    • 流程︰科目驗證 - 全部撤銷驗證
      。
如果您尚未使用基本科目驗證，建議您深入了解帳戶調節功能。我們尚無計畫在未來的版本中增強基本科目驗證。查看設定注意事項：AP&C 中的帳戶調節。
在Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中，您可以透過以下任一方式，撤銷先前核准但有分類帳活動或分類帳餘額變更的基本驗證：
  • 排定自動化流程，整批撤銷基本科目驗證。
  • 正在撤銷驗證單一基本科目驗證 ()。
執行基本科目撤銷驗證不需要開放期間活動群組。
  • 選項 A︰整批撤銷基本科目驗證
    1. 存取排定
      基本科目驗證的自動撤銷驗證時間表
      任務。
      執行此任務，找出分類帳活動或分類帳餘額有變更的先前核准驗證，並取消驗證。
      自動化的撤銷驗證流程會查看在任務條件中指定的期間內，狀態為
      「已驗證」
      或
      「已自動驗證」
      的基本科目驗證。如果在認證日期之後發現公司和分類帳帳科目的日記帳活動，此流程會撤銷基本科目驗證。
    2. 請選取
      執行頻率
      ()。
    3. 填寫
      條件
      分頁時，請參考以下資訊：
      欄位
      說明
      公司/公司階層
      請選取一個公司或公司階層「」。
      如果您選取一個公司階層， Workday只會撤銷在該公司階層指派的基本科目認證，不會撤銷該階層下所有公司的認證。
      目前期間
      上期
      請選取您要在哪個會計期間執行時間表。如果您要為兩個期間都執行的時期執行時間表，請同時選取
      「本期」
      和
      「上期」
       。範例：您在 2020 年 6 月 19 日執行排程，但想要識別並撤銷 2020 年 5 月 19 日至 2020 年 6 月 19 日期間的認證。
      本期和上期是以目前日期為親屬。
      目前期間包含您執行報告的當日。
      上期是以找到的本期為依據，且為目前期間之前的會計期間。
    4. (選用) 如果您為
      執行頻率
      選取了重複排程，請在填寫
      時間表
      分頁時參考以下準則：
      欄位
      說明
      重複執行類型
      請為任務「」選取一個重複排程。
      補做行為
      選取在環境因維護問題離線後，您要執行任務的次數。
      範例：您將某個流程排定在一天內執行多次。當您的環境因維護而離線時，您可以將流程限制在執行一次，而不需要補上所有錯過的執行流程。
      選取︰
      • 無︰
        如果您不想執行任何已錯過時間表的作業，但會根據目前的時間表執行。
      • 執行一次：
        如要排程執行一次，通常是環境離線前的最後一次執行。
    5. 按一下
      確定
      。
      Workday會找出分類帳活動或分類帳餘額變更的所有基本科目驗證，並予以撤銷驗證。
  • 選項 B︰撤銷單一基本科目驗證
    1. 存取
      尋找基本科目驗證
      報告。
    2. 從您要撤銷驗證的已核准驗證的相關動作中，選取
      「撤銷
      驗證科目驗證」
      。
    3. 在
      「確認帳戶撤銷驗證」
      頁面上，確認認證的狀態為
      「已驗證」
       。
    4. 按一下
      「確認」
       ，然後按一下
      「確定」
       。
      Workday已撤銷基本科目驗證，並將狀態變更為
      「已取消驗證︰重新驗證中」
       。
Workday會起始「
帳戶驗證事件」
業務流程，並傳送「我的任務」通知，要求您按照配置進行更正、核准和重新驗證。如果您將認證配置為包含工作表， Workday會傳送工作表和認證。
檢閱撤銷驗證的詳細資料，包括Workday指派的人員完成下一個任務以完成重新驗證︰
  1. 存取
    尋找基本科目驗證的已撤銷驗證
    報告。
    安全性︰
    「流程︰Account Certifications - Reporting」
    位於「Financial Accounting」功能區。
  2. 按一下科目驗證，即可存取
    「檢視科目驗證」
    報告。
    安全性︰「財務會計」功能區中的
    「流程︰科目驗證 - 檢視」
     。
  3. 按一下
    「撤銷驗證詳細資料」
     ，存取
    「撤銷驗證詳細資料
    報告」。
    安全性︰
    • 「Tenant Non-Configurable 」功能區中的
      「Report: Execution」
      網域。
    • 財務會計功能區「」中的以下子報告︰
      • 子報告 - 科目驗證的日記帳明細 - 驗證後的日記帳活動
        報告的具有權限為
        「Reports: Financial Accounting」
        網域。
      • 子報告 - 「科目驗證明細篩選 - 依驗證」-「於核准日期的分類帳餘額
        」報告的具有權限
        「流程︰Account Certifications - Reporting
        網域」。
      • 子報告 - 依狀態篩選的日記帳明細 - 科目驗證 - 分類帳金額
        報告「」具有權限「
        流程︰日記帳報告」
        網域。