驗證 AP&C 中的帳戶餘額
- 定義「科目驗證事件」業務流程與安全原則。
- 您已已調節的要驗證的所有科目。
- 試算表已準備就緒，可供核准。
- 安全性︰「Financial Accounting」功能區中的以下網域︰
- 流程︰科目驗證 - 檢視
- 流程︰科目驗證 - 報告
- 流程︰科目驗證 - 取消
如果您尚未使用基本科目驗證，建議您深入了解帳戶調節功能。我們尚無計畫在未來的版本中增強基本科目驗證。查看設定注意事項：AP&C 中的帳戶調節。
在Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中，您可以快速建立需要立即動作的一次性基本科目驗證，而無需建立認證集和指派角色。然後，您可以提交已調節的帳戶餘額以供檢閱及核准。
- 存取建立基本科目驗證任務。
- 執行此任務時，請參考以下說明︰
選項 說明 分類帳科目/匯總請選取要在「」認證中驗證的分類帳帳科目和分類帳科目匯總。帳簿保留空白可選取所有帳簿。餘額或活動如果您要驗證分類帳科目餘額或分類帳科目活動，請選取此項。年初迄今資產資產負債表科目包含期初結餘日記帳。請確定您已將年終餘額結轉，然後再選取「餘額」。Worktag請選取特定的 Worktag，讓審查者和核准者能夠下探資料並驗證分類帳科目的個別Worktag餘額。若保留空白，系統會選取與該分類帳科目「」相關聯的所有 Worktag。優先順序選取您要如何排定處理認證的優先順序。範例：為您要提早完成的認證選取高優先順序。 - 按一下確定。在「要驗證的分類帳科目」網格中， Workday會使用您在分類帳科目/匯總欄位中所選科目的餘額填入以下欄位：
- 分類帳科目餘額
- 要驗證的科目金額
- 在要驗證的科目金額欄位中，輸入每個科目的要驗證金額。Workday會計算差異欄位，並填入您在科目待驗證金額欄位中輸入的金額與分類帳科目餘額之間的差額。
- (選用) 附加輔助文件。
- (選用) 按一下儲存備用，將認證儲存為草稿狀態。您仍可在「尋找基本科目驗證」報告中，從狀態為草稿的科目驗證的相關動作功能表編輯及取消科目驗證。
Workday會起始「
帳戶驗證事件」
業務流程，並將「我的任務」
通知傳送給審查人員和核准人員，要求他們採取必要動作。(選用) 若要取消已核准的科目驗證，請導覽至
「尋找基本科目驗證」
報告，然後從已核准認證的相關動作功能表，選取「取消」
。