步驟：在 AP&C 中將支援餘額新增至帳戶調節
- 以編制人員的身分存取帳務調節，然後開始準備。查看步驟：準備帳戶調節。
- 安全性：「Financial Accounting」功能區中的「流程︰Account Reconciliation - Manage Supporting Balances」網域。
在Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中，您做為會計期間帳務帳務調節的主要編制者，可以新增和更新支援餘額。您可以新增附件以證明餘額，並加上備註。
為確保持續發揮效能，每次帳務調節包含的支援餘額不要超過 5,000 筆。
- 存取您是帳務調節編制人員的檢視調節工作區報告，然後按一下管理支援餘額。
- 在管理支援餘額任務中，為每個支援餘額新增一列：
選項 說明 參考附註請為支援餘額輸入參考附註。公司請選取此支援餘額適用的公司。您只能從帳務調節定義中的公司中選取。分類帳科目請選取此支援餘額適用的分類帳科目。在帳務調節定義中，您只能選取分類帳帳科目。Worktag請選取要套用至此支援餘額的 Worktag。帳簿代碼請選取要套用至此支援餘額的帳簿代碼。交易貨幣交易金額請選取交易貨幣，並在支援餘額中輸入金額(交易貨幣)。Workday會使用交易金額和分類帳金額來計算匯率。當您更新這 3 個欄位中的任何一個欄位時， Workday都會更新其他欄位以平衡方程式，使分類帳金額=交易金額x匯率。若要在帳務調節反映換算調整，請新增一個輔助餘額，交易金額為0，分類帳金額為非零。分類帳貨幣Workday會在支援餘額中顯示公司的分類帳貨幣。如果未在支援餘額上選取公司， Workday會使用帳務調節定義中的帳務調節貨幣。分類帳金額請以分類帳貨幣 ()輸入支援餘額的金額。Workday會使用交易金額和分類帳金額來計算匯率。當您更新這 3 個欄位中的任何一個欄位時， Workday都會更新其他欄位以平衡方程式，使分類帳金額=交易金額x匯率。若要在帳務調節反映換算調整，請新增一個輔助餘額，交易金額為0，分類帳金額為非零。匯率Workday會使用您在「交易金額」和「分類帳金額」欄位中輸入的內容自動填入匯率。當您更新這 3 個欄位中的任何一個欄位時， Workday都會更新其他欄位以平衡方程式，使分類帳金額=交易金額x匯率。換算後金額換算貨幣換算匯率換算貨幣為在帳務調節定義中選取的調節貨幣。Workday會自動執行以下動作：- 將支援餘額的金額轉換為帳務調節貨幣。
- 填入換算後金額、換算貨幣和換算匯率欄位。
結餘日期請選取支援餘額的日期。說明請輸入支援餘額的說明。範例︰銀行對帳單餘額︰。附件顯示已新增至支援餘額的所有附件。備註顯示已新增至支援結餘的任何備註執行緒。新增備註輸入備註，傳達有關支援餘額的任何必要, 必填, 必修資訊。完成任務後， Workday會在支援餘額的「備註」欄位中顯示備註。您也可以從「檢視調節工作區」報告的「支援餘額」分頁網格中新增備註。 - 填妥支援餘額各列後，請按一下：
- 若要在支援餘額中新增附件，請繼續新增附件。
- 完成後，將返回檢視調節工作區報告且不新增附件。
- (選用) 在「支援餘額新增附件」任務中：
- 在網格中，按一下您要新增附件的支援餘額列中的「編輯附件」。
- 請新增您的附件，然後按一下「確定」。附件大小限制由用戶層級設定決定。請參閱「參考：檔案大小與列印限制」 。
- 新增所有附件後，請按一下「確定」返回「檢視調節工作區」報告，或按一下「返回支援餘額」返回「管理支援餘額」任務。
Workday在
「檢視調節工作區」
報告中顯示以下項目：
- 「調節摘要」區段中支援餘額 (以帳務調節貨幣表示)。
- 「調節項目」網格中支援餘額的詳細資料。