步驟：在 AP&C 中將調節項目新增至帳戶調節

以編制人員的身分存取帳務調節，然後開始準備。查看步驟：準備帳戶調節。

安全性：「Financial Accounting」功能區中的「流程︰Account Reconciliation - Manage Reconciling Items」
網域。

在Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中，您做為會計期間帳戶帳務調節的主要編制者，可以新增和更新調節項目。您可以新增輔助調節項目的附件，並加上備註。

當調節項目解決後，您可以透過

「檢視調節工作區」

報告或

「管理調節項目」

任務解決該問題。

為確保持續發揮效能，每個帳務調節包含的調節項目不要超過 5,000 個。

存取您為帳務調節編制人員的

檢視調節工作區

報告，然後按一下

管理調節項目

。

在

管理調節項目

任務中，為每個調節項目新增一列：

選項	說明
參考附註	請為調節項目輸入參考附註，例如交易 ID。
公司	請選取要套用此調節項目的公司。您只能從帳務調節定義中的公司中選取。
分類帳科目	請選取要套用此調節項目的分類帳科目。在帳務調節定義中，您只能選取分類帳帳科目。
Worktag	請選取要套用至此調節項目的 Worktag。您可以為每個Worktag 類型選取一個Worktag 。
帳簿代碼	請選取要套用至此調節項目的帳簿代碼。您只能選取帳務調節定義中帳簿中包含的帳簿代碼。
調節項目類型	請選取調節項目類型。 Workday提供多種調節項目類型。您無法自行設定調節項目類型。
交易貨幣交易金額	請選取交易貨幣，並在調節項目中以交易貨幣 ()輸入金額。 Workday會使用交易金額和分類帳金額來計算匯率。當您更新這 3 個欄位中的任何一個欄位時， Workday都會更新其他欄位以平衡方程式，使分類帳金額 = 交易金額 x 匯率。
分類帳貨幣	Workday會在調節項目中顯示公司的分類帳貨幣。若您未在調節項目中選取公司， Workday會使用帳務調節定義中的帳務調節貨幣。
分類帳金額	請在調節項目中輸入金額(分類帳貨幣 )。 Workday會使用交易金額和分類帳金額來計算匯率。當您更新這 3 個欄位中的任何一個欄位時， Workday都會更新其他欄位以平衡方程式，使分類帳金額 = 交易金額 x 匯率。
期末分類帳金額	Workday會自動填入此值。當您建立調節項目時，「期末分類帳金額」與「分類帳金額」相同。當某個調節項目結轉至下一個期間，且在帳務調節定義中勾選了「重估的分類帳科目」核取方塊時， Workday會根據新期間結束時的有效匯率更新分類帳金額「期末金額」。如果未勾選帳務調節定義中的「重估的分類帳科目」核取方塊，當調節項目結轉至下一個期間時， Workday不會更新此欄位。
期末匯率	Workday會自動填入此值。當您建立調節項目時，期末匯率與匯率相同。當調節項目結轉至下一個期間，且在帳務調節定義中勾選了「重估的分類帳科目」核取方塊時， Workday會以新期間結束時的有效匯率更新期末匯率。如果未勾選帳務調節定義中的「重估的分類帳科目」核取方塊，當調節項目結轉至下一個期間時， Workday不會更新此欄位。
匯率	Workday會使用您在「交易金額」和「分類帳金額」欄位中輸入的內容自動填入匯率。您也可以手動輸入。當您更新這 3 個欄位中的任何一個欄位時， Workday都會更新其他欄位以平衡方程式，使分類帳金額 = 交易金額 x 匯率。
換算後金額換算貨幣換算匯率	換算貨幣為在帳務調節定義中選取的調節貨幣。 Workday會自動執行以下動作：將調節項目的金額轉換為帳務調節貨幣。填入換算後金額、換算貨幣和換算匯率欄位。
說明	請輸入調節項目的說明。範例︰未結支票。
項目日期	請選取產生此調節項目的交易日期。
解決日期	當您選取解析度日期時， Workday會將調節項目的狀態更新為「已解決」。如果在帳務調節和驗證之前未解決調節項目， Workday會將調節項目結轉至下一個期間。Workday會持續結轉調節項目，直到您解決為止。調節項目解決後，會顯示在解析度日期所在期間的帳務調節中，但項目金額不包含在該帳務調節的餘額中。此調節項目不會顯示在任何未來期間的調節中。您也可以在「檢視調節工作區」報告的「調節項目」分頁上，透過網格解決調節項目。
帳齡天數	Workday會依範圍顯示調節項目的帳齡，例如 1-30 天或 30-60 天。 Workday會將帳齡計算為調節項目日期與以下兩者中最早日期之間的天數︰調節項目的解析度日期 (若有)。要已調節的期間結束日期︰。目前日期。
附件	顯示已新增至調節項目的所有附件。
備註	顯示已新增至調節項目的所有備註執行緒。
新增備註	請輸入備註，傳達有關調節項目的任何必要, 必填, 必修資訊。完成任務「」後， Workday會在調節項目的「備註」欄位中顯示備註。您也可以從「檢視調節工作區」報告的「調節項目」分頁網格中新增備註。

填妥調節項目的列後，請按一下：

若要新增附件，請繼續使用「

新增附件」至您的調節項目。

完成後

，將返回

檢視調節工作區

報告且不新增附件。

(選用) 在

新增調節項目的附件

任務中︰

在網格中，按一下您要新增附件的調節項目列中的

「編輯附件」

。

請新增您的附件，然後按一下

「確定」

。

附件大小限制由用戶層級設定決定。請參閱「參考：檔案大小與列印限制」。

新增所有附件後，請按一下

「確定」

「檢視調節工作區」

報告，或按一下

「返回調節項目」

「管理調節項目」

任務。

Workday在

「檢視調節工作區」

報告中顯示以下項目：

「調節摘要」

區段中以帳務調節貨幣表示的調節項目餘額。

「調節項目」

網格「」中調節項目的詳細資料。

在 AP&C 中設定帳戶調節定義