步驟︰在 AP&C 中設定日記帳序列功能
- 在 AP&C 中建立分類帳。為您要在 AP&C 中使用日記帳序列功能的公司設定分類帳。
- 安全性︰設定︰Common Financial Management 功能區中的 Company General網域。 請參閱 「步驟︰設定安全權限」。
您可以配置 Workday Adaptive Planning and Consolidation (AP&C)，以分別為主要和替代實際分類帳的會計和營業日記帳指派唯一的日記帳序號。Workday 可依據會計日期或過帳日期，在分類帳期間、分類帳年度或連續間隔中套用日記帳序號。您可以使用日記帳序列產生器，協助您遵守全球稽核標準。
- (選用) 存取「維護日記帳序列群組」任務。您可以使用當地語言建立日記帳序列群組，以便對日記帳進行組織、篩选和報告。您可以設定唯一的日記帳群組代碼，以識別您希望 Workday 分組的日記帳或交易類型。範例︰如果您要在日記帳序列報告中排序供應商發票，可以建立 SUPINV 日記帳群組代碼來表示供應商發票日記帳。
- 配置用於產生序列 ID 產生器的預設規則和條件規則。
- 建立公司的分類帳年度和期間，但不會開啟。若要啟用日記帳序列功能，日記帳序列的開始期間和所有後續期間必須︰
- 分類帳期間的狀態應為「已建立」、「已關閉」或「無法使用」。
- 在指定的開始期間內或之後，沒有已過帳的日記帳。
請參閱 「步驟︰建立和開啟分類帳年度和期間」。 - 根據以下項目為公司建立唯一的序列 ID 產生器︰
- 您在「建立日記帳序列產生器規則配置」任務中配置的規則和條件。
- 您選取的分類帳年度、期間或連續性配置。
當您過帳日記帳時，Workday 會根據您的日記帳序列產生器規則配置，自動為每筆日記帳指派日記帳序列號碼。當您檢視日記帳時，此編號會顯示在
「日記帳序號」
欄位中。當您使用 SUPINV 日記帳群組代碼，依個別字串排序供應商發票日記帳時，Workday 會指派以下日記帳序號︰
日記帳分錄順序 | 日記帳來源 | 日記帳序號 |
|---|---|---|
1 | 客戶發票 | 2015-Apr-0001 |
2 | 手動日記帳 | 2015-Apr-0002 |
3 | 供應商發票 | SupInv-2015-Apr-001 |
4 | 供應商發票 | SupInv-2015-Apr-002 |
5 | 手動日記帳 | 2015-Apr-0003 |
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