設定注意事項︰應付帳款&C 中的日記帳序列功能
本主題有助於您在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中規劃日記帳序列的配置和使用時做出決策。主要內容包括︰
- 設定工時確認的原因
- 如何搭配 Workday 的其他功能使用
- 後續影響以及跨產品交互作用
- 安全要求事項與業務流程配置
- 實作前應考量的問題和限制
請參閱詳細任務說明，取得完整的配置詳細資料。
內容
日記帳序列功能可讓您為屬於 1 個或多個分類帳年度或分類帳期間的日記帳提供無間斷、連續的 ID。日記帳序列功能會使用序列產生器規則配置來建立序列產生器。然後，Workday 會使用這些序列產生器，產生並指派序列編號給會計日記帳。
商業效益
日記帳序列功能可協助您符合法定報告要求，要求會計日記帳上有編號的唯一識別碼。有法定報告要求的國家/地區 (例如 SAF-T) 需要這些日記帳明細編號，以協助稽核其組織的財務科目。
使用個案
當您在日記帳需要有序列明細編號的國家/地區經營業務時，您可能需要配置日記帳序列功能。日記帳序列功能可讓您依會計日期或過帳日期，將序號指派給日記帳。
設定序列產生器時，您可以將其配置為跨以下時間範圍排序日記帳︰
- 分類帳期間
- 分類帳年度
- 在多個分類帳期間和年度中連續使用
您也可以配置序列產生器，在序列格式字串中加入交易類型或會計期間等詳細資料，協助您組織或區分日記帳。
需要考慮的問題
問題 | 注意事項 |
|---|---|
您的營運所在國家/地區是否有法定報告要求且需要定期稽核？ | 不同的國家/地區都有法定要求，強制日記帳編號，以協助圍繞財務會計進行稽核軌跡。Workday 可透過日記帳序列功能，協助您滿足這些要求。 |
您預計需要將日記帳明細編號重設為開頭嗎？ | 連續序列產生器不會將序列號碼重設為初始值。如果您預計需要定期重設日記帳明細編號，請考慮依分類帳年度或分類帳期間進行排序。 |
您是否需要取消過帳日記帳？ | 當您依過帳日期排序時，即使您取消過帳再重新過帳，日記帳仍會保留其序號。在任何情況下，Workday 都不會重新排序此日記帳。
當您依會計日期排序時，當您取消過帳日記帳時，日記帳會保留其序號。但是，當您重新過帳日記帳時，Workday 會對期間進行排序和重新排序。如果您在序列產生器涵蓋的日期範圍內取消或新增日記帳，重新序列作業會將新的日記帳編號指派給已重新過帳的日記帳。 |
是否需要排序公司間日記帳？ | 如果公司間日記帳啟用了序列功能，Workday 會為公司間日記帳指派序列號碼。Workday 不會為這些公司使用相同的序列產生器。但是，您可以使用相同的序列產生器規則配置來建立序列產生器。
範例︰日記帳上的標頭公司會啟用日記帳序列功能。明細公司不會。Workday 會排序標頭公司的日記帳，但不會排序明細公司。如果標頭和明細公司都啟用日記帳序列功能，Workday 會為這兩個公司排序日記帳。但是，由於明細公司的序列產生器不同，Workday 會使用不同的序列格式字串來序列明細公司的日記帳。 |
您是否需要排序合併銷除日記帳？ | 如果您要計算非控股權益 (NCI) 的公司啟用序列功能，Workday 會為合併銷除日記帳指派序列編號。
如果您不想要日記帳序列，可以為「 非控股權益
交易類型」 建立序列產生器條件規則，藉此為合併銷除日記帳建立個別的序列產生器。 |
您是否需要只能序列特定帳簿的序列產生器？ | 序列產生器規則配置中的 「帳簿」 提示會決定日記帳的 Workday 序列。Workday 會序列化與所選帳簿共用帳簿代碼的日記帳。若未指定帳簿，Workday 會為公司的所有日記帳排序。 |
您是否需要變更或變更序列產生器的使用期或規則配置？ | 如果您要變更序列產生器的使用期或規則配置，必須為下一個會計年度建立並配置新的序列產生器。您對規則配置所做的變更只會套用到新的產生器。您不能已過帳該年度的日記帳，且無法開啟所有分類帳期間。 |
您是否需要在會計年度年中實行日記帳序列功能？ | 在下列情況下，您可以在會計年度開始後為公司實作日記帳序列功能︰
您也可以將序列產生器配置為從特定的序列起始編號開始。如果您將規則配置用於另一個產生器，則該產生器也會從該開始編號開始執行。因此，如果您要使用以分類帳年度或分類帳期間為基礎的規則配置，Workday 不建議您指定開始號碼。 |
如何建立合併日記帳的序號？ | 如果您要計算非控股權益的公司支援序列功能，Workday 會自動將序列編號指派給合併銷除日記帳。
您可以為 「非控股權益」 交易類型新增序列產生器條件規則，藉此為合併日記帳建立個別的序列產生器。 |
建議
功能 | 注意事項 |
|---|---|
依會計日期或過帳日期序列 | 您選取的排序方法會決定 Workday 為您的日記帳指派序號的時間和方式。序列產生器的排序方法一旦建立後即無法變更。Workday 建議您考慮哪種排序方法最適合您的法定要求和稽核結構。
如果您要依會計日期進行排序，請考慮以下 Workday︰
如果您要依過帳日期進行排序，請考慮以下 Workday︰
|
停用日記帳序列功能 | 如果您預計不會在未來幾年使用，Workday 建議您不要啟用日記帳序列功能。只有在下列情況下，您才能為公司停用日記帳序列功能︰
|
取代或刪除序列產生器 | 提交前請仔細檢閱您的序列產生器規則配置。您只能取代目前未使用的序列產生器。您只能刪除完全未使用的序列產生器。如果您要取代或刪除某個產生器，相關聯的分類帳年度或期間也必須具有下列其中一種狀態︰
|
序列格式字串 | Workday 指派給已序列日記帳的序號可包含您要傳達的任何其他資訊，例如︰
Workday 建議您提供序列格式的其他詳細資料 (例如會計年度或會計期間)，以避免重複的序列編號。 |
要求
啟用「通用財務管理」功能區。
請確認您要排序的分類帳期間處於下列狀態︰
- 已關閉
- Created
- 不適用
在
「編輯公司 ID 定義」
任務中勾選 「啟用日記帳序列
功能」核取方塊，即可啟用日記帳序列功能。限制
Workday 支援實際值分類帳類型的日記帳序列功能，不支援承諾準備金和義務準備金分類帳類型。
用戶設定
無影響。
安全性
配置日記帳序列功能的下列網域︰
網域 | 注意事項 |
|---|---|
設定︰公司一般
| 擁有此網域權限的使用者可以配置序列產生器規則，並建立將代碼套用至已序列日記帳的序列群組。您也需要使用此網域來選擇啟用日記帳序列功能，以及建立或刪除日記帳序列產生器。 |
設定︰分類帳和帳簿
| 擁有此網域權限的使用者可以建立分類帳年度和期間。您只能在建立並開啟分類帳年度或分類帳期間之後，套用序列產生器。 |
處理︰期間結束
| 擁有此網域權限的使用者可以開啟和關閉分類帳期間。您只能將序列產生器套用至分類帳年度或狀態為開放的期間。 |
業務流程
無影響。
報告
Workday 不會提供顯示日記帳序號的標準報告。如果您要顯示日記帳序號，請從
「日記帳分錄」
業務物件將 日記帳序號
新增至報告。整合
您可以使用下列 Workday Web 服務進行日記帳序列功能︰
Web 服務 | 注意事項 |
|---|---|
取得會計日記帳
| 擷取與您的會計日記帳相關聯的所有資訊，包括已指派的序號。 |
取得序列產生器規則配置
| 擷取與序列產生器規則相關聯的所有資訊。可讓您檢視序列產生器上的配置，例如格式字串和序列方法。 |
更新公司
| 您可以使用此 Web 服務更新公司詳細資料並啟用日記帳序列功能。 |
放置序列產生器規則配置
| 建立序列產生器規則配置。可讓您一次建立多項配置。 |
連結和觸點
Workday 提供了一個「觸點套件」，其中包含的資源可協助您了解用戶中的配置關係。請前往 Workday Community 深入了解 Workday Touchpoints Kit (Workday 觸點套件)。
其他影響
沒有影響。