步骤：设置薪资会计信息
- 了解您公司的薪资实施方式及其对账户集、过账规则和分类账的影响。
- 查看以下设置时需考虑的事项：
- 不使用财务管理的薪资会计处理
- 使用“财务管理”进行薪资会计处理。
- 公司间会计
设置将薪资费用传递到 Workday Financial Management（Workday 财务管理）所需的所有薪资会计处理元素，包括账户、账户过账规则、会计时间表和分类账类型。
如果您已设置部分或全部财务和薪资会计构成，则可以查看每个已配置的元素以验证设置。
完成后，您可以处理周期性和非周期性薪资，以执行以下操作：
- 生成薪资会计分录。
- 检查薪资会计处理结果。
- 更正任何过账和分类账期间错误。
- （可选）访问“维护薪资会计选项”任务。选择：
- 非周期性 - 使用付款日期作为会计日期：将非周期性付款的日记账分录行设置为使用付款日期而非期间结束日期。
- “预算日期 - 使用期间表的薪资付款日期”设置薪资和附加福利交易，以便交易预算日期使用薪资期间付款日期，而不是薪资期间结束日期。您可以为所有薪资承诺款和实际日记账进行设置。
- 公司间会计 - 启用。
安全性：“System”功能区域中的“Set Up: Tenant Setup - Payroll”域。 - 访问“维护分类账账户类型”任务。定义薪资分类账账户类型。尽管 Workday Payroll 仅使用资产、负债和费用账户类型，但 Workday 建议您在“资产负债表”和“利润表”版块中设置所有可用的账户类型。安全性：“Common Financial Management”功能区域中的“Setup: Ledger and Book”域。
- 访问“创建账户集”任务。为薪资定义账户集。您可以使用“编辑账户集”任务来编辑现有账户集，也可以使用“查看账户集”报告来查看账户集。安全性：“Core Payroll”功能区域中的“Set Up: Payroll - Company Specific (Accounting)”域。请参见 设置账户集。
- 访问“创建账户过账规则集”任务。在账户集内，您可以为薪资使用的每种账户过账类型定义分类账账户：
- 薪资承诺款
- 薪资扣减
- 薪资收入
- 薪资费用
- 应计薪资
- 薪资实发薪资
对于薪资收入和费用，您可以通过在“维度”和“值”中同时使用“应计薪资”，将应计薪资定向到薪资实际账户以外的账户。您为薪资账户过账规则创建的任何产生的工作标记都将显示为可选日记账维度，您可以在启用日记账汇总后选择这些维度。安全性：“Core Payroll”功能区域中的“Set Up: Payroll - Company Specific (Accounting)”域。请参见 设置账户过账规则。 - （可选）访问“维护薪资日记账选项”任务。选择“汇总薪资日记账”可先合并薪资日记账，然后再将结果发送到分类账。您可以汇总日记账，以改进财务报告并限制对日记账分录详细信息的可见性。 除自动汇总维度外，您还可以选择在汇总日记账上显示的可选汇总维度。您可以为正在进行的薪资启用日记账汇总。但是，日记账汇总要到下一个薪资周期才会生效。启用日记账汇总后，只有实施者才能将其禁用。安全性：“Core Payroll”功能区域中的“Set Up: Payroll - Company Specific (Accounting)”域。
- 为薪资会计定义会计时间表和过账间隔。
- 访问“编辑公司会计详细信息”任务。指定您刚定义的账户集、账户过账规则集和会计时间表。在薪资会计处理结果过账后，您将无法更改这些设置。安全性：“Common Financial Management”功能区域中的“Set Up: Payroll - Company Accounting”域。安全性：“Core Payroll”功能区域中的“Set Up: Payroll - Company Specific (Accounting)”域。
- 访问“维护分类账类型”任务。定义至少 1 种分类账类型。“实际值”为必填项，并且每个公司只能有 1 个“实际值”分类账类型。您可以定义承诺款和义务款，使其在创建公司分类账时可供选择。安全性：“Common Financial Management”功能区域中的“Set Up: Ledger and Book”域。
- 选择公司和实际分类账类型，并根据需要启用“承诺款”和“义务款”分类账类型。
- 访问“创建分类账年度和分类账期间”任务。为每个公司分类账定义分类账年度和期间。安全性：“Common Financial Management”功能区域中的“Set Up: Ledger and Book”域。
- 访问“更新分类账期间状态”任务。打开分类账期间以生成薪资会计信息结果。您可以提前随时开放分类账期间。将分类账期间的“状态”设置为“开放”。安全性：“Common Financial Management”功能区域中的“Process: Period End”域。
当您完成薪资处理时，Workday 会生成周期性和非周期性薪资计算，并将薪资结果发送到薪资会计部门。
每个新会计年度：
- 创建新的分类账年度和期间。
- 将新分类账期间的“状态”设置为“开放”。