创建分类账
- 设置其他标准分类账的币种，以创建 2 个实际分类账。请参见 步骤：设置其他标准分类账的币种。
- 创建分类账账户类型。 使用“维护分类账类型”任务为实际分类账类型以及承诺款和义务款分类账类型命名。
- 安全性：“Common Financial Management”功能区域中的“Set Up: Ledger and Book”域。 请参见 步骤：设置安全权限。
您可以为每个公司创建实际分类账、承诺款分类账和义务款分类账。对于承诺款和义务款分类账类型，您可以允许为薪资交易（薪资和附加福利）和采办交易创建承诺款和义务款分类账。
对于州和地方政府：
- 承诺款分类账类型通常称为预留款。
- 义务款分类账类型通常称为保留款。
您可以执行以下操作：
- 每个公司有 2 个实际分类账类型。仅当您为公司配置了其他标准的分类账币种时，才能创建第二个实际分类账。
- 仅当您的公司已选择美元或加元作为默认币种时，才能创建和使用薪资承诺款和义务款分类账。
- 访问“创建分类账”任务。
- 选择您要为其创建分类账的公司。
- 选择要用于公司分类账的实际分类账类型。Workday 会将分类账类型名称和币种代码附加到公司的实际分类账、承诺款分类账和义务款分类账。一旦公司具有日记账分录，您便无法更改实际分类账类型。
- 要在所有适用的日记账行中显示预算日期，请选中“查看预算日期”复选框。如果您选择“查看预算日期”，Workday 会使用“编辑租户设置 - 财务”任务中的“预算选项”配置来确定交易的默认预算日期。如果您有承诺款或义务款分类账，Workday 会要求提供预算日期，并自动选中此复选框。如果您只有实际分类账，并且控制预算仅为实际交易，则可以选择或取消选中此选项。
- 要启用支出和薪资交易的承诺款或义务款，请选中相应复选框。对于薪资交易，当公司币种为美元和加元时，您可以为“薪资”和“附加福利”创建承诺款和义务款。对于支出交易，请选择：
- “采办”中的义务款，为采购单和某些供应商合同类型创建义务款。
- 采办的承诺款和义务款：为请购创建承诺款，为采购单和某些供应商合同类型创建义务款。
- “费用”，为支出申请创建承诺款。
- 选中“结转采办日记账”复选框，让 Workday 执行以下操作：
- 批准预算后，自动将会计日期往下结转至下一个开放期间的第一天。
- 将您往下结转的承诺款或义务款日记账过账到新期间。
您可以使用公司分类账来存储原始日记账分录的会计结果。
为您的公司分类账创建并开放分类账年度和分类账期间。