设置时需考虑的事项：薪资的工作标记平衡
在规划配置和使用薪资工作标记平衡时，您可以利用本主题来帮助做出决策。本主题解释了以下内容：
- 设置目的。
- 如何与 Workday 的其他功能协同工作。
- 对下游的影响和产品间的交互。
- 安全性要求和业务流程配置。
- 实施前要考虑的问题和限制。
如需了解完整的配置详细信息，请参阅详细的任务说明。
用途
您可以使用工作标记平衡来管理和跟踪业务交易，以及平衡业务日记账。
借助工作标记平衡，您可以根据一种或多种工作标记类型来平衡交易和日记账：
- 公司
- 可选工作标记
- 组织类型
- 主要工作标记
- 具有财务平衡规则的工作标记。
您可以设置规则，以确定要将哪些平衡工作标记应用于业务交易日记账的抵消方。
功能优势
您可以使用平衡工作标记按公司平衡所有交易和日记账，从而免去手动处理和平衡工作。
用例
您可以通过以下方式，使用工作标记平衡来平衡交易和日记账：
- 组织类型，例如成本中心
- 主要工作标记，例如资金。
- 可选工作标记，例如项目。
要考虑的问题
问题 | 需考虑的事项 |
|---|---|
您希望如何为薪资日记账指定工作标记平衡？ | 您可以进行配置，以将平衡工作标记指定给：
您可以通过以下方式设置要使用的工作标记：
|
您是否有追溯性交易？ | 启用工作标记平衡不会触发追溯处理。 |
是否要求所有交易都具有此工作标记？ | 在工作标记平衡中，您可以设置：
您只能有一个主要工作标记在交易中始终为必填项。 您无需为使用可选工作标记而设置主要工作标记。 Workday 要求交易根据您为租户指定的工作标记进行平衡。
|
您是否有用于工作标记平衡的银行账户？ | 您可以为银行账户转账指定资金工作标记平衡值。如果这两个值不同，Workday 会为“银行账户转账”业务日记账生成 “应付” 和 “应付” 分录。 |
您有哪些类型的交易？ | Workday 会对生成会计信息的所有交易进行平衡。主要工作标记维度如由您定义，在所有交易中均为必填项。
您可以对以下交易的会计结果使用可选工作标记平衡：
|
您是否有大量薪资数据？ | 实际薪资和承诺款会计会产生大量数据。启用平衡工作标记将增加数据量并影响性能。对于每个可选平衡工作标记，请权衡为每个借方创建另一个贷方带来的收益与性能影响。 |
您是否有成本分配？ | 以下成本分配将取代可选平衡工作标记：
|
您希望如何使用工作标记来平衡实际附加福利？（加拿大、法国、英国、美国） | 您可以执行以下任一操作：
|
您是否有实际薪资？ | 您可以在主要和可选平衡工作标记上为应计薪资设置工作标记平衡规则。 |
建议
- 关闭当前会计年度的账簿，并在新会计年度开始后启用工作标记平衡。
- 在启用工作标记平衡之前，请完成所有正在进行的交易并结算付款，例如：
- 管理费用
- 承诺款
- 设施
- 应计薪资
- 附加福利（加拿大、法国、英国、美国）
- 义务款。
- 应计薪资
- 付款
- 考虑将“主要工作标记平衡”设为必选的“职位指定”选项。
- 尽管创建额外的日记账行会影响性能，但请考虑使用可选工作标记平衡所带来的优势是否值得。
- 对于与员工相关的日记账，如果您希望默认工作标记来自员工，请考虑在“维护工作标记类型优先级”任务中启用“根据员工的指定组织默认提供相关工作标记”。
要求
启用工作标记平衡后，Workday 会对生成会计信息的所有交易进行平衡。您必须为所有交易添加主要平衡工作标记。
如果您有“费用”账户，在加载期初余额日记账之前，请确保分类账账户余额轧差为零。
限制
- 您最多只能为可选工作标记平衡选择 5 种工作标记类型。
- 平衡日记账后，您将无法更改主要平衡工作标记。
- 启用工作标记平衡后，您无法将其禁用或更改工作标记平衡类型。
- 在启用主要工作标记平衡之前，您可能无法调整已完成的薪资结果。如果原始结果不具有工作标记平衡维度，则日记账将包含错误。
租户设置
您可以使用
“维护工作标记平衡配置”
任务来设置租户级别的配置，例如：
- 工作标记类型
- 交易规则
- 公司
- 可选平衡工作标记。
安全性
“Common Financial Management”功能区域中的“
Set Up: Worktag Balancing
”域让您能够设置工作标记平衡配置和规则。业务流程
无影响。
报告
报告 | 需考虑的事项 |
|---|---|
| 查看和验证日记账的工作标记平衡。 |
| 按工作标记或工作标记层次结构验证各种余额。 |
财务报表 - 资产负债表
| 验证留存收益行是否具有平衡工作标记值。Workday 按所选工作标记筛选留存收益数据。 |
集成
无影响。
关系和关联点
功能 | 需考虑的事项 |
|---|---|
费用 | 如果您使用“费用”账户，请确保在加载期初余额日记账之前分类账账户余额轧差为零。 |
财务管理 | Workday Payroll 与 Financial Management 共享主要工作标记和可选工作标记。如果您使用“财务管理”，则必须在初始设置期间针对工作标记设置财务规则。 |
薪资历史记录 | 在启用薪资平衡工作标记并关闭所有期间后，您将无法修改历史交易。如果您稍后重新开放期间进行调整，请添加新交易，而非更改历史信息。 |
Workday 提供了一个包含各种资源的 Workday Touchpoints Kit，可帮助您了解租户中的配置关系。如需进一步了解 Workday Touchpoints Kit， 请访问 Workday Community。