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上次更新时间 ：2023-06-23
参考信息：项目预算计算

参考信息：项目预算计算

我们从 Workday 内的各个区域收集成本和收入预算数据，以创建项目预算。
来源
按期间计算
时间
项目的已批准时间块和所有特殊项目工时交易：
  • 每个期间按员工和角色分组的总时数之和。费率使用：
    1. 以时间块中项目币种表示的标准成本金额。
    2. 项目中的项目币种。
  • Workday 会将工时交易中的员工与资源计划进行比较。如果该员工在资源计划中有多个条目，Workday 会考虑：
    1. 指定和关联。
    2. 最近的条目。
日记账行
与以下元素匹配的所有日记账行的总和：
  • 项目和项目公司。
  • 分类账账户和类型（若在项目层次结构配置或租户配置中作为维度列出）。
  • 日记账状态、日记账行类型和日记账分录类型。
  • 项目预算配置、预算结构和工作标记值中的预算维度。
资源预测
如果员工时间块或特殊项目工时交易中未记录实际员工时数，Workday 将利用资源预测并使用以下内容：
  • 资源预测中的预估工时（按员工和项目角色）。
  • 项目标准成本费率表中的标准成本费率和成本费率币种。Workday 也可以使用资源计划行中的重设标准成本费率和成本费率币种。
资源计划
Workday 会从资源计划中提取预估值，并使用以下内容：
  • 预估工时或分配百分比（按员工和项目角色）。
  • 项目标准成本费率表中的标准成本费率和成本费率币种。Workday 也可以使用资源计划行中的重设标准成本费率和成本费率币种。
合同费率表
Workday 会收集项目中记录的实际时数，并使用客户合同费率表中的项目收费费率，同时还会将任何收费费率规则考虑在内。
Workday 会将币种转换为项目币种（适用时）。转换汇率来自“按截止日期查看汇率”
任务返回的数据，具体日期基于资源预测或快照日期。Workday 会通过“编辑租户设置 - 系统”
任务中指定的“默认汇率类型”
字段确定汇率类型。
收入确认分期
Workday 从收入确认时间表中获取分期信息，从而计算“固定费用 - 分期”
计划。实际值来自日记账行。
算出的项目预算行
在以下情况下，Workday 会使用此来源计算“固定费用 - 完成百分比（小时）”
：
  • 未在相应期间内输入时间。算出的项目预算行转回日记账行，但未在项目中记录时数。
  • 某一资源需要确认收入调整，但当前期间内没有相应的资源预测时数。示例：项目预估完工工时发生了更改，相应资源的完成百分比也随之发生变化。
可在“查看初始计算”
报告中获取项目预算行的计算详细信息。
此报告不包含对项目预算行进行的手动更改。
从草稿或已批准项目预算的相关操作菜单中，选择“计划”
“查看初始计算”。
详细计算信息
描述
资源
包括：
  • 资源预测行中的未指定姓名的资源、关联组或员工。
  • 已记录时间的员工。
角色
资源计划行中的项目员工、关联组或未指派的资源指定角色。
期间
用于计算的日期范围（含前后限值）。
时数
用于计算的小时数总计。
分类账账户
实际分类账账户。
来源
从以下其中一个来源提取：
  • 日记账行
  • 资源预测
  • 时间块
  • 特殊项目工时交易
  • 资源计划预估工时或分配百分比
  • 收入确认时间表中的分期
成本费率
成本费率在以下时间得出：
  • 时间块的交易日期。
  • 特殊项目工时交易的交易日期。
  • 资源预测行的期间结束日期。从以下任意一项中提取：
    • 资源计划行中的重设标准成本费率。
    • 标准成本费率表（如果资源计划中的重设标准成本费率为零）。
成本费率币种
成本费率币种在以下时间得出：
  • 时间块的交易日期。
  • 特殊项目工时交易的交易日期。
    币种源自“项目币种”
    的时间块。
  • 资源预测行的期间结束日期。从以下任意一项中提取：
    • 资源计划行中的重设标准成本费率币种。
    • 标准成本费率表。
成本金额（源币种）
使用源币种将成本费率乘以时数。
成本金额（预算币种）
使用预算币种将成本费率乘以时数。
成本工作标记
工作标记可定义以下内容：
  • 项目。
  • 项目层次结构或租户的预算配置时间成本。
如果相同的工作标记类型定义了项目和时间成本，则项目工作标记将重设配置工作标记。
可收费时数
计算中使用的可收费时数总计。对于根据任务级别的资源预测创建的项目预算，可收费时数包括：
  • 项目计划任务的资源预测工时（如果您未选中“不可收费”
    复选框）。
  • 以下当前期间工时交易（如果您选中了“包括当前期间内的实际时间”
    复选框）：
    • 非“不收费”
      状态的特殊项目工时交易。
    • 未选中“不收费”
      复选框的员工时间块。
期间天数
根据合同费率表计算天数。
收费费率
从期间的第一个适用交易中提取合同费率表。
收费费率币种
从合同费率表中提取。
收入金额（源币种）
使用源币种、可收费时数和收费费率，同时考虑收费费率规则。
收入金额（预算币种）
使用预算币种、可收费时数和收费费率，同时考虑收费费率规则。
收费费率规则
用于计算收入金额的收费费率规则类型。这些规则来自合同费率表。
项目开始至今时数
Workday 采用“固定费用 - 完成百分比（小时）”
收入计算方法，即计算从上一期间到当前期间匹配预算行的工作总时数。
项目预估完工时数
Workday 采用“固定费用 - 完成百分比（小时）”
收入计算方法，即计算所有项目资源的工作总时数。
完成百分比（按小时）
等于项目开始至今工时
除以项目预估完工工时
，用于“固定费用 - 完成百分比（小时）”
收入计算方法。
合同金额
采用“固定费用 - 完成百分比（小时）”
收入计算方法算出的合同总金额。
可确认收入总计
Workday 采用“固定费用 - 完成百分比（小时）”
收入计算方法，即用“完成百分比（按小时）”
乘以“合同金额”
。
先前确认的收入金额
匹配预算行的收入（根据之前期间的角色、资源和工作标记匹配，以预算币种表示），用于“固定费用 - 完成百分比（小时）”收入计算方法。
收入分配计算值
Workday 采用“固定费用 - 完成百分比（小时）”
收入计算方法，即将特定期间的日记账行分配到：
  • 特殊项目工时交易
  • 关联的时间块
Workday 会使用此计算按资源预测未来数月的收入。日记账行中的资源或任务会与相应的时间块或特殊项目工时交易相匹配。如果没有匹配项，Workday 会根据记录的时数按比例将日记账行分配给时间块。
剩余计划金额总计
Workday 会根据可用的已批准基线计划来计算剩余计划金额总计。
当已批准的基线计划不可用时，Workday 将基于上次批准的预算进行计算。如果两者均不可用，Workday 将基于您的预估预算进行计算。