概念：Workday Revenue
Workday Revenue 可帮助您管理收入的各个方面：从客户创建直至销售。通过将 Workday Revenue 与您的客户关系管理解决方案结合使用，您可以完成从机会到现金的业务流程，包括：
- 创建客户。
- 记录客户合同。
- 收费和开具发票。
- 应收账款和现金接收。
- 确认收入。
- 提供客户和收入分析。
当您向客户销售商品时，可以使用 Workday 执行以下操作：
- 管理发票和销售条款。
- 记录客户付款和现金销售。
- 存款。
- 记录发票调整。
- 核销坏账。
- 将超额付款余额记账。
- 基于账户余额为发票调整创建退款。
您可以在整个周期内随时跟踪和分析客户账户数据。借助基本集成点，您可以更灵活地管理客户收入。
创建客户
您可以：
- 在 Workday 中创建客户以管理您的客户账户。
- 允许将您已在 Workday 中配置的供应商、金融机构和税务机构设为客户。
- 使用 Financial Management Connector for Salesforce 集成在 Workday 中自动生成客户申请，并将申请流转给管理员进行审批。
创建客户发票
要记录您的销售并创建应收账款，您可以使用客户发票。发票创建触发器包括：
- 实体货物的发货
- 服务交付
- 正在进行的项目、订阅或成员资格的收费时间表。
您可以根据需要打印发票以将其发送给客户。针对信用卡和直接借记的未付款发票将可供在 Workday 结算处理过程中选择。
客户发票留存
您可以：
- 保留部分客户发票，使您能够使用收费时间表进行留存跟踪，并减少手动输入错误。
- 使用新的过账规则将发票中留存金额的会计信息过账到不同的分类账账户。
- 支持多种类型的收费时间表，包括交易收费和分期收费。
- 当您的合同符合要求时，按合同行释放全部或部分留存余额以开具发票。
记录付款
客户付款流程取决于付款途径。
对于在 Workday 中具有账户、且可以通过信用卡或直接借记进行付款的客户，未付款发票将变成转入交易，您可以通过结算操作来为这些交易付款。在结算过程中，您可以通过 CyberSource 集成来为信用卡付款授权并记录这些付款。结算操作还会生成自动清算所 (ACH) 文件并将其发送到您的银行，进行直接借记付款。
对于使用支票、现金或手动付款方法的客户，您可以记录客户付款交易。然后，您可以在付款记录过程中（或以后）存入客户付款交易款项。您还可以记录特殊信用卡付款，但必须通过结算操作来记录付款。
记账余额
如果客户超额付款，您可以将额外款项记账。然后，您可以将此余额应用于后续发票，或创建退款。
创建退款
对于您欠客户款项的发票调整，以及记账余额，您可以向客户发放退款。存入付款
您可以针对某个公司选择要存入的付款，并将款项存入特定银行账户。可以存款的客户付款可能来自：
- 现金销售
- 您记录的支票、现金或手动付款
- 您通过 Workday 结算处理流程完成的信用卡付款和直接借记付款。
集成
Workday Revenue 包含以下用于加载第三方数据的集成：
- Financial Management Connector for Salesforce：使您能够执行以下操作：
- 将选定的销售数据从 Salesforce.com 租户导入 Workday。
- 在 Salesforce 租户中显示 Workday 客户活动数据。
- CyberSource：允许您在 Workday 中为信用卡付款授权并记录这些付款。当您在 Workday 中创建客户时，您可以将客户信用卡数据发送到 CyberSource。然后，您会收到一个用于屏蔽该客户的信用卡信息的安全令牌。当您在 Workday Cash Management（Workday 现金管理）中对信用卡付款进行结算时，Workday 会使用这些安全令牌。
- Electronic Invoice Connector：使您能够创建自定义配置，以便用 XML 格式将发票数据以电子方式发送到外部实体，从而满足当地政府的要求。您还可以接收外部实体送回的确认。
- Customer Payment Lockbox：使您能够按 Workday 定义的文件格式导入银行管理机构 (BAI) 存款箱数据。该文件包含多种类型的记录。某些记录包含子记录。