步骤：存入客户付款
- 在“Customer Accounts”功能区域中，配置“Process: Customer Deposit”安全域。
- 在“Customer Accounts”功能区域中，配置“客户存款事件”业务流程和安全策略。
当客户付款时，您可以在记录付款的同时根据发票创建存款。或者，您可以使用
“创建客户存款”
任务。您还可以在通过 “记录现金销售”
任务记录现金销售时创建存款。对于批量交易，您可以使用以下 Web 服务：
- “放置客户付款”将首先记录付款，然后选择“提交客户存款”以创建存款，因为这两项操作未在该 Web 服务中组合使用。
- 您还可以使用“提交现金销售”Web 服务来记录现金交易的存款。
- 使用“Get Cash Sales”或“Get Customer Deposits”来检索存款数据。
- 请取消客户存款以转回存款。
Workday 会执行以下操作：
- 将资金存入您指定的银行账户。
- 在交付货物或服务之前，在您的总分类账中将付款记录为负债。
- 显示包含交易详细信息的实例号。例如，Customer Deposit: BofA Checking - 2024/01/24 for $626,250.00
您还可以：
- 使用账户过账规则为未存入的资金配置不同的总分类账。
- 为客户存款添加附件以提供其他详细信息。
- 配置自定义验证和业务流程以流转审批。
- （可选）访问“创建编号定义/序列生成器”任务。配置序列生成器，以在发票上显示客户存款编号。请参见 创建编号定义和序列生成器。添加客户存款编号：
- 对于具有大量交易的客户，改进了查找和报告客户存款的能力。
- 通过确保编号采用银行可接受的格式来改进现金对账。
- 请确保参考编号不为空，并且不会创建重复的存款编号。
- （可选）访问“编辑租户设置 - 财务”任务。在“业务文档序列编号”版块下配置“ID Generator for Customer Deposits”，以激活客户存款编号。安全性：“System”功能区域中的“Set Up: Tenant Setup - Financials”域
- 访问“创建客户存款”任务。
- 指定用于控制您要存入付款的账户的“公司”。在存款时，Workday 会自动使用公司币种，但您可以将值更改为任何币种。
- （可选）选择其他条件，以限制付款列表的大小。
- 选择您要存入的付款。此列表会呈现您使用“记录客户付款”任务记录的付款。完成此任务时，请参考以下信息：
选项 描述 银行账户用于存入付款的账户。请确保此账户可接受付款币种。如果付款币种不同于银行账户币种，Workday 将使用“汇率类型”和“汇率”，将存入的外币付款转换为银行账户币种。您可以执行以下操作：- 在“维护汇率类型”任务中更改默认汇率类型。
- 在“维护转换汇率”任务中更改存款币种与银行账户币种之间的默认汇率。
存款参考号帮助您在对账期间识别这笔存款。控制总金额将所选付款的“存款总金额”与您指定的所需控制金额进行比较。 - （可选）要在创建或编辑存款时添加附件，请选择一笔付款，然后单击“存款附件”选项卡中的“选择文件”。
- 要在创建客户存款后添加附件，请从客户存款的相关操作菜单中访问“添加/更改附件”任务。
- 要阻止调用审批业务流程，请确保在安全域中包括应有权访问“添加/更改附件”任务的安全组。
- 要查看与客户存款关联的附件，请在自定义报告中使用“Attachments for Customer Deposit”报告字段。
安全性：“Customer Accounts”功能区域中的“Process: Customer Deposit – Add/Change Attachment”域。
- Workday 会为此交易创建会计信息。
- 当您提交存款时，Workday 会发起“客户存款事件”业务流程，以进行检查和审批。您可以：
- 检查存款的详细信息，并根据需要进行编辑。
- 添加或删除附件。
- 将其送回以进行修改。
- 批准存款，以将存款添加到所定义的银行账户。
记录存款后，您可以：
- 通过为所需银行账户运行“排定时间表自动对账”作业，为存款进行对账。
- 请提交状态为“等待付款应用”的未对账存款。
- 取消处于“已批准”状态的未对账存款。
- 当您取消存款时，我们会转回总分类账分录。
- 您可以添加自定义验证并配置“客户存款事件”业务流程，以管理取消。
- 如果您有取消费用，我们会从存款中扣除。
要查看存款的详细信息，您可以访问：
- 客户发票和付款记录中的“存款”选项卡。
- “查找客户存款”报告。
- “客户付款和存款”报告。
- “客户存款 - 等待操作”报告。