记录客户付款

在“Customer Accounts”
功能区域中，配置“客户付款应用事件”业务流程和安全性。

记录客户付款收据，并将这些付款应用于发票和发票调整。同时，您还可以记录存款。

在您记录客户付款时：

如果客户超额支付发票金额，您可以将超额付款应用于其他未结发票或者记账。

如果您进行记账，稍后可以将其应用于其他发票或退款。

如果您输入的付款金额为零，则可以对净额为零的多张发票和调整抵销。

访问“记录客户付款”

任务。

输入“付款信息”

时，请参考以下信息：

选项	描述
汇付客户	如果您希望应用付款或选择“允许自动应用” ，则此项为必填项。
付款币种	如果您在客户概要中指定了“默认币种” 后，则 Workday 会自动填充币种。
付款总金额	您可以将付款金额设置为“0”，以结清未结条目，而无需在客户付款中包括付款金额。
付款参考	在银行往来对账期间，您可以使用此参考信息来识别这笔付款。示例：对于支票付款，请输入支票号。
创建存款	选中此复选框可为所记录的付款自动创建存款。指定“银行账户” 和“存款参考号” 的值。当您为单笔付款创建存款时，Workday 会创建付款应用和存款，作为 1 笔应收账款交易。对于代表客户付款的情况，如果存款中的公司不同于客户发票中的公司，则 Workday 在记录付款时不会创建存款。您需要单独记录存款。在记录零金额客户付款时，您无法创建客户存款。
文档链接	如果您将支持性文档或图片存储在外部存储库中，请输入该位置的 URL。在您保存交易后，Workday 会将该 URL 显示为图片的实时超链接。审批人可在审批交易之前参考此文档。 Workday 会验证该链接，确保其采用由您的安全管理员定义且有效的统一资源标识符 (URI) 模式。此流程增强了安全性，有助于规避外部链接中的恶意内容。要添加有效的 URI，请在“Maintain External Link Validation”任务中，将“Link Type”设置为“Customer Invoice Document Link” 。如果外部内容的位置发生变更，请务必在 Workday 中更新 URL。

（可选）选择“付款选项”

时，请参考以下信息：

选项	描述
允许自动应用	对于您要使用“自动应用客户付款” 任务对照发票应用的付款，请选中此复选框。您可以逐一记录多笔付款，然后运行自动应用任务，一次性应用这些付款。如果您记录的是零金额付款，则无法选中此复选框。
不将付款应用于冻结的发票	选中此复选框后，Workday 不会在“应用客户付款” 网格中显示冻结的发票。
应用时仅显示匹配的发票	选中此复选框可对“应用客户付款” 任务中的网格进行筛选，仅显示与“汇款通知” 中的参考信息匹配的发票。

（可选）输入“汇款通知”

时，请参考以下信息：

您不能为零金额付款输入汇款通知。

选项	描述
发票	搜索此客户的特定发票。
待支付金额	支付发票的部分金额，或根据应付金额全额付款。
其他汇款信息	您可以参考要支付的发票，使用“汇款通知类型” 字段通过以下信息识别发票：合并的发票客户编号客户名称发票号其他采购单号如果您选择“其他汇款通知”类型，则在自动应用客户付款流程中，每个汇款发票行只能应用 1 张客户发票。同时在“详细信息” 字段中输入相应的文本值。
汇率	如果您的发票币种不同于付款币种，您可以在汇款通知的 “汇率” 选项卡上的 “汇率手动重设值”字段中手动重设汇率。