打印催款函
- 设置客户联系人、电子邮件地址和文档传送首选项。
- 安全性：“Customers Accounts”功能区域中的“Reports: Customer Documents”域。 请参见 步骤：启用功能区域和安全策略。
您可以创建催款函来提醒客户逾期发票的状态，从而改进收款流程。示例：向客户发送包含所有逾期发票的催款函。
您可以：
- 从 3 个严重程度递增的催款函模板中进行选择，或基于这些模板创建您自己的催款函。
- 在打印催款函时包括发票调整、负金额发票、存在争议或冻结的发票。
- 如果尚未生成财务费用，请在催款 PDF 中包括逾期发票的最新利息与滞纳金计算。
- 配置特定客户概要，使其免于接收催款函。
- 通过电子邮件将催款函发送至已将“电子邮件”配置为首选传送方式的客户。
- 为希望通过邮寄方式接收催款函的客户打印催款函。
Workday 有以下方面的限制：
- 在催款函中包括合并发票。
- 在单次打印操作中为多个币种生成催款函 PDF。
- （可选）要允许通过电子邮件发送催款函，请在您自定义业务流程通知的路由规则中选择“电子邮件”渠道。在“催款函电子邮件事件”业务流程中编辑“自定义通知”时，请确保将“重复对象”提示设置为“要通过电子邮件发送的催款函”。 如果您将此字段留空，Workday 会将所有催款函发送给所有人。
- 访问“打印催款函”任务。
- 完成此任务时，请参考以下信息：
选项 描述 催款等级组从此提示中访问“创建催款等级组”任务，以配置催款等级。要排除的客户您可以指定要从此打印操作中排除的 1 个或多个客户。生成关联的发票（PDF 文件）如果发票使用不同的业务表单布局，则 Workday 会为每个业务表单布局生成 1 个文件。要在通过电子邮件发送催款函时包括关联的发票，请配置“催款函电子邮件事件”业务流程。将要邮寄的催款函归为一组除创建单独的催款函外，Workday 还会针对以下客户按催款等级和客户区域设置对催款函进行分组：- 已配置“邮寄”发送方式。
- 未配置发送方式。
重设催款等级设置要重设催款等级选择，您可以包括以下内容：- 所有未结发票
- 所有逾期发票
- 访问“为打印催款函排定时间表”任务，以配置经常性打印作业。
- 通过“管理客户发票”任务从催款函中排除特定发票。
- 在“查找催款函打印操作”报告中查看催款函。