打印客户对账单
- 安全性：“Customer Accounts”功能区域中的“Reports: Customer Documents”域。
Workday 允许您打印客户对账单，然后通过常规邮寄方式将其邮寄给客户，或通过电子邮件以 PDF 形式发送。打印客户对账单时，您可以：
- 指定首选的传送类型。
- 筛选掉空白对账单，并仅检索具有未结条目的对账单。
- 排除没有余额或账户活动的余额结转对账单。
- 对不含付款联系人电子邮件地址的对账单进行分组。
- 访问“打印客户对账单”任务。
- 完成此任务时，请参考以下信息：
选项 描述 重设对账单类型如下所述进行选择：- 余额结转：可汇总自您输入的开始日期起的结欠余额。
- 未结条目：可包括尚未全额支付的发票。
余额和活动选项- 对于“余额结转”，请排除余额为零和/或账户无活动的对账单。您还可以选择将余额为零或没有账户活动的对账单排除在外。
- 对于 的未结条目，排除仅余额为零或余额为零且已全部支付的对账单。
余额结转开始日期汇总自选定开始日期以来的余额。余额结转开始日期不能晚于对账单日期。当您为“重设对账单类型”选择“未结条目”选项时，Workday 不会显示此日历提示。账龄天数大于或等于当您指定账龄天数时，Workday 会包括所有发票，前提是至少有 1 个发票符合客户的最大账龄天数要求。示例：客户 A 有 3 个属于以下发票账龄组的未结发票：当前、1-30和91+。如果您在“账龄天数大于或等于”字段中输入91，Workday 会在客户对账单打印操作中包括客户 A 的全部 3 张发票。客户 B 有 1 张属于“1-30”发票账龄组的未结发票。如果您在“账龄天数大于或等于”字段中输入91，Workday 不会在打印操作中返回“客户 B”的任何发票。将非电子邮件发送的对账单并为一组选中此复选框可将不含付款联系人电子邮件地址的对账单归为一组。
Workday 会为所选客户生成客户对账单。
您可以：
- 打印生成的 PDF 并通过常规邮寄发送客户对账单。
- 单击“通过电子邮件发送客户对账单”，以通过电子邮件发送客户对账单。
- 访问“为打印客户对账单排定时间表”任务，安排自动打印客户对账单。