常见问题：客户付款
- 如果我使用自动应用规则，但 Workday 无法应用相应的付款，会发生什么情况？
- 当您运行自动应用规则时，Workday 会根据您设置的条件，将付款应用于相应的客户发票。如果没有匹配项，Workday 会将付款设置为“未应用”状态。当付款仅涵盖发票的一部分时，Workday 会将发票状态设置为“部分支付”。
- 是否有用于更改“自动应用客户付款”任务中字段的选项？
- 您无法编辑或自定义“自动应用客户付款”任务。
- 当付款金额大于发票金额时，是否可以创建规则来将剩余金额记账？
- 您可以编辑客户付款应用规则，并选择以下两个选项之一：
- Put Remaining Balance on Account
- Put Unapplied Payments Fully On Account
- “自动应用客户付款”功能是否会考虑带有折扣条款的付款？
- 您可以使用规则“不含待支付金额的参考发票 (Workday)”来处理具有以下折扣条款情景的付款：
- 客户符合折扣条件并应用了折扣。
- 客户不符合折扣条件，但应用了折扣。
- 将付款设置为“未应用”和“草稿”状态。
- 将发票设置为“未支付”。
- 您能否向状态为“已取消”或“已支付”的客户发票自动应用客户付款？
- “自动应用客户付款”任务仅检查具有未结余额且状态为“已批准且未支付”或“已批准且已部分支付”的发票。如果您需要记录关联到同一张发票的另一笔付款，请先取消应用初始付款。
- “批量记录客户付款”任务是否也会应用付款？
- “批量记录客户付款”任务仅会创建付款并将其设置为“正在进行”。在您创建存款之前，该任务不会影响业务日记账。要应用这些付款，请查找正在进行的客户付款，并分别应用每笔付款。您还可以运行“自动应用客户付款”任务来处理这些付款。
- 如果同一位客户和同一张发票在同一天内有多笔付款，Workday 如何对这些付款进行排序和应用？
- Workday 提供的规则会先将付款与日期最早的发票相匹配。如果有多张发票具有相同的日期，我们会按索引或序列生成器生成的编号对其进行排序。当同一日期和同一客户有多笔付款时：
- 自动应用功能以随机方式处理付款应用。
- 在规则确定一个发票匹配项后，该发票将不可再用于任何进一步的付款匹配。
- 如果规则未找到发票匹配项，则 Workday 会忽略付款，并且在进一步重新匹配时将跳过该发票。
- “自动应用客户付款”功能是否会考虑部分付款的客户发票？
- Workday 会根据应付金额向发票应用付款。如果没有匹配项，则 Workday 会将发票保留为“部分支付”。
- 我为什么不能使用“上期客户对账单余额 (Workday)”规则创建高级规则？
- “上期客户对账单余额 (Workday)”规则需要额外的自定义报告字段。并非所有人都可使用这些字段。
- 我是否可以结清未结发票和调整，而不在客户付款中包括付款金额？
- 记录或编辑客户付款时，您可以将付款总金额设置为 0，然后在“应用客户付款”任务中应用此零金额付款。
- Workday 是否可以根据发票净额（而不是应付总金额）计算即时付款折扣？
- 您可以在“编辑客户付款应用程序配置”任务中选择启用“根据发票净额计算提示付款”选项。选择启用后，在客户付款应用期间，Workday 将根据发票净额（而非应付金额）来填充即时付款折扣。