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上次更新时间 ：2023-06-23
执行客户发票维护

执行客户发票维护

  • 在“Customer Accounts”功能区域中，配置“客户发票维护事件”
    业务流程以管理审批。
  • 安全性：“Customer Accounts”功能区域中的“Process: Customer Invoice - Core”
    域。
通过此任务，您能够为给定公司和客户批量处理相关和不相关的客户发票。 您可以：
  • 应用部分或全部调整。
  • 同时核销少量金额。
Workday 会从这些交易中排除负值发票。 要执行涉及多个客户的客户发票维护，需符合以下条件：
  • 确保客户发票币种与发票调整币种相同。
  • 对要处理的客户具有安全访问权限。
您还可以使用任何应收账款账龄报告，确定需要关注的发票。
  1. 访问“执行客户发票维护”
    任务。
  2. 在填写此任务的第一页时，请参考以下信息：
    • 如果您筛选的结果包含您已为其创建相关调整的发票，则 Workday 会在下一页中自动填充这些发票。您仍可选择不应用调整。
    • 要应用您为其他客户创建的调整，请选中“包括其他客户的发票调整”
      复选框。
  3. 在“发票调整”
    列中，选择要应用调整的发票所对应的按钮。
  4. 使用网格添加要应用于每个发票的调整。选择“完成”
    以返回到主网格。
  5. 在您返回到主网格后，Workday 会在“发票调整”
    列中的按钮上显示调整总金额和唯一调整次数。
  6. 继续对发票应用调整，直至您准备好提交
    。
Workday 会将调整流转至您在“应收账款”
账户过账规则中指定的账户。
访问“查找客户发票维护交易”
报告，以查看交易明细。