处理存在争议的客户发票
- 创建客户发票。
- 安全性：“Customer Accounts”功能区域中的“Process: Customer Invoice - Collections”域。
在创建并签发客户发票之后，客户可能会出于各种原因对发票收款有所争议。在 Workday 中，您可以跟踪和管理客户概要中的争议。
- 访问“维护客户发票争议”任务。在客户概要的“Invoice List”中，从要处理争议的发票的相关操作菜单中，选择“客户发票”“维护争议”。您可以使用“管理客户发票”任务同时处理多个存在争议的发票。
- （可选）选择“冻结”以冻结发票付款。如果您尝试更改冻结的发票，Workday 会显示警告消息。您可以在“应用客户付款”和“记录客户付款”任务中，使用“不将付款应用于冻结的发票”选项，控制是否将付款应用于发票。
- 选中“争议中”复选框。完成此任务时，请参考以下信息：
选项 描述 跟进日期如果需要跟进，请输入一个日期作为提醒。为便于查看，此日期显示为客户概要中“发票列表”的第一个列。争议日期默认情况下，Workday 会填充当前日期，但您可以更改此日期。争议金额输入存在争议的金额。此金额可以是发票的全部金额，也可以是部分金额。争议原因您可以输入多个发票争议原因。在“Maintain Dispute Reasons”任务中管理争议原因。 - （可选）输入“注释内容”。
Workday 会将发票显示为存在争议，以便收款专员在以下位置轻松识别：
- 在具有争议日期的发票标头上。
- 在显示“发票跟进日期”的“发票和付款”“Invoice List”选项卡中，如果您输入，则作为网格中的首列。
- 在客户发票的“争议/收款”选项卡中，其中包括所有争议详细信息（如争议的任何变更历史记录）。此选项卡仅针对存在争议的发票显示。