设置时需考虑的事项： Accounting Center

Administrator Guide

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在规划Accounting Center的配置和使用时，您可以利用本主题来帮助做出决策。本主题解释了以下内容：

设置目的。

如何与 Workday 的其他功能协同工作。

对下游的影响和产品间的交互。

安全性要求和业务流程配置。

实施前要考虑的问题和限制。

如需了解完整的配置详细信息，请参阅详细的任务说明。

用途

Accounting Center是一个基于分析引擎构建且全面集成的解决方案，使您能够：

将来自外部来源的大量业务交易引入Workday 。

将外部业务交易转换和扩充到会计日记账。

功能优势

您可以：

引入和扩充外部交易数据，并将其转换为Workday记账。

批量管理和跟踪交易从引入到生成汇总会计信息的过程。

生成明细和汇总的会计信息。

将汇总的日记账过账到分类账“”。

通过主要分类账账户和其他标准分类账账户的财务、运营和管理功能，对明细余额和汇总余额进行报告。

关闭您的账簿，并且可以使用完整的审核功能。

用例

您可以使用Accounting Center引入外部交易，并将其与 Workday 生成的会计信息相结合，从而将它们包括在您的Workday分类账中。

示例：

对于保险公司 - 转换保单和理赔数据。

针对医疗保健公司 - 转换医疗保健提供商的保险计划数据。

针对媒体公司——转换制作类综评的业务事件，包括选角、薪资、布景设计、视觉效果和整个奖励季的活动成本。

对于零售公司 - 转变销售点和订阅收费服务。

对于银行公司 - 转换贷款信息。

要考虑的问题

问题	需考虑的事项
您是否会提取多条记录并将它们包含在单个事务中？	引入是将外部事务移入数据集，您可以在其中访问和分析外部事务。使用扩充型验证阶段中的“交易分组编号”和“会计来源配置”，以便根据以下内容正确对记录进行分组：错误管理：可确保即使事务中的 1 条记录错误，事务中的所有记录错误。在交易级别实现平衡：确保在交易级别日记账实现平衡。交易分组编号由字母数字组成，不区分大小写。
在会计明细中，每个交易要处理的记录是否会超过 300,000 条？	如果接近此限制，请将交易拆分为较小的记录集，并平衡每个较小的交易。示例：处理 5 个事务，每个事务包含 20,000 条记录，处理效果比处理 1 个事务包含 100,000 条记录。有关更多信息，请参见Accounting Center - 拆分大型交易。
您希望为会计来源创建多少个扩充步骤？	扩充是指增强源数据的过程，让您可以将源数据用于明细和汇总的会计处理。示例：添加工作标记映射“”、重新设置格式或移除字段等。您最多可以创建 3 个扩充阶段。创建会计来源“”后，您将无法更改扩充型阶段的数量。
您希望Workday如何处理阶段中的每个批处理？	您可以配置Accounting Center流程，以指定您希望Workday如何处理阶段的每个批处理。您可以选择在以下情况下处理和推进每个批处理：始终推进至下一阶段和忽略对下一批处理的任何错误手动选择下一步操作。仅在没有错误的情况下推进至下一阶段。要从进一步处理中移除记录，请在流程中添加自定义忽略。要指定您希望如何处理阶段中的每个批处理，请访问 “编辑Accounting Center流程配置” 任务并选择一个期权。
您是否会在明细日记账行中包含其他信息？	将来自扩充数据集的字段作为其他属性包括在明细日记账行中。 Workday建议您使用文本作为属性的主要格式。
您希望在汇总的日记账行中包括哪些信息？	使用工作标记映射表和数据集联接，将必要的业务对象引入扩充数据集。如果这些字段存在于扩充型数据集中，您可以在“会计来源”日记账行规则中选择这些字段。
您的单个汇总日记账中的行数是否超过 200 万行？	如果汇总日记账超出 200 万行的上限，汇总流程将会失败。Workday建议您更新配置或已提取数据，从而减少汇总时产生的日记账行数。
您会使用自定义验证吗？	通过以下方式确保您的交易满足指定条件：在扩充数据集中创建验证阶段，以识别特定错误。为Accounting Center明细日记账类型创建关键自定义验证。
您是否会忽略某些没有错误的事务？	创建自定义忽略步骤以从批处理中移除某些交易。
您提取的数据中是否会包含没有值的记录？	缺少值的引入记录可能会导致批处理错误。Workday必须对批处理中的每一笔交易进行说明。您可以执行以下任一操作：筛选出在派生数据集中没有值的记录，该数据集是会计来源中使用的数据变更任务的来源。这将减少Accounting Center处理的交易或记录数量。如果您需要维护每条引入记录的相关记录，请使用自定义忽略操作从会计明细中移除这些记录。
您是否会使用自定义账户过账规则维度？	使用“联接”将自定义账户过账规则维度实例化为提取数据中的适用字段。
您是否要配置其他标准分类账的币种？请参见：步骤：设置其他标准分类账的币种 .	对于明细日记账和汇总日其他标准分类账的币种：现在，如果同时使用“主要来源”和“手动”批处理类型为您的行中的公司启用了其他标准分类账的币种，则Workday生成 Accounting Center 明细日记账和汇总日记账时将同时使用主要分类账币种和其他标准分类账的币种。对于公司间交易：当行和标头中的公司具有相同的其他标准分类账的币种时， Workday会将标头公司的其他标准分类账币种的汇率类型应用于行中的公司。当行和标头中的公司未使用相同的其他标准分类账的币种，或者标头公司未启用其他标准分类账的币种时， Workday会将行公司的其他标准分类账币种的汇率类型应用于行中公司的其他标准分类账的币种的日记账分录。对于转回日记账——现在，如果“已转回”日记账和“转回依据”日记账在其他标准分类账的币种期间开始日期之前和之后分别进行转回日记账处理， Workday会创建以其他标准分类账期间开始日期为依据的转回日记账。示例：为 2023 日历年度启用其他分类账币种。您正在处理一个会计日期为 2022 年 12 月 31 日的交易。已选中“创建转回”的“会计来源”期权。要创建的转回日记账（转回依据），会计日期为 2023 年 1 月 1 日。结果：仅以主要分类账币种生成“已转回（2022 年 12 月 31 日）”日记账，而生成的“转回人（2023 年 1 月 1 日）”日记账则同时以主要分类账币种和其他标准分类账的币种生成。对于Accounting Center中的报告：如果您为直接从 Prism 中为公司和报告启用其他标准分类账的币种， Workday建议您选择单一分类分类账币种“”。如果您未指定单一分类账币种， Workday会同时返回“主要”和“其他标准分类账币种”日记账行。或者， Workday在明细会计输出表中添加一个新的“分类账”字段，用于填充每个明细日记账行的分类账值，使您能够在为明细会计日记账行生成报告时使用此字段。示例：您可以筛选器“分类账”字段，以排除与采用其他标准分类账的币种“”关联的明细日记账行。
您会使用多币种日记账吗？	考虑您是否需要在扩充型数据中包括交易币种代码实例。此外，请参考以下信息：如果您想同时记录交易金额和分类账金额。让Workday使用转化率汇率来计算分类账金额。
您是否有使用不同分类账币种的公司间日记账行？	现在，我们按以下顺序应用汇率类型：对于标头公司“”：在 “编辑会计来源配置 ”任务的 “日记账标头规则” 选项卡上定义的汇率类型。在 “编辑公司会计详细信息 ”任务中定义的汇率类型重设值。在 “编辑租户设置 - 系统” 任务中定义的默认汇率类型。对于行中的公司“”：在 “编辑公司会计详细信息 ”任务中定义的汇率类型重设值。在 “编辑会计来源配置 ”任务的 “日记账标头规则” 选项卡上定义的汇率类型。在 “编辑租户设置 - 系统” 任务中定义的默认汇率类型。对于采用标头公司其他标准分类账的币种的日记账：其他标准分类账的汇率类型重设是在 “编辑公司会计详细信息 ”任务中定义的。在 “编辑租户设置 - 系统” 任务中定义的默认汇率类型。对于行中的公司其他标准分类账的币种的日记账：其他标准分类账的汇率类型重设是在 “编辑公司会计详细信息 ”任务中定义的。在 “编辑租户设置 - 系统” 任务中定义的默认汇率类型。
引入数据是否包括现金日记账。您是否会为现金日记账进行对账？	请在您提取的数据中包含银行账户实例。此外，请在会计配置中包括银行账户工作标记作为工作标记类型，并选择 “与银行对账” 。此外，选择 “与银行对账” 时，请使用 “交易参考信息”字段。添加条件规则，以将您的现金和银行账户与其他行分开。
是否要跟踪Workday从当前批处理中忽略的交易数量？	访问 “查找Accounting Center批处理” 报告，并查看 “已忽略的交易” 列。
当Accounting Center在不同阶段处理批处理时，您是否需要特定事件通知？	使用Accounting Center事件的报告字段在业务流程定义中设置自定义通知。
您是否会使用其他标准的账户集进行报告？	访问 “编辑公司会计详细信息” 任务并为公司选择一个其他标准的账户集，以生成能够将其他标准的账户集或法定账户集映射到您的首选账户集“”的报告。当您创建日记账或过账日记账后，便无法更改其他标准的账户集。
您是否会根据角色角色来控制对创建和编辑映射表定义或映射表的访问权限？	创建和指定为源系统启用的角色。访问“维护可指定的角色” 任务。请输入一个角色，并为“为以下对象启用” 字段选择 “源系统” 。访问“ 查看映射表定义 ”报告。从 “源系统” 的相关操作中，选择 “角色” “指定角色”。在 “指定角色” 任务中，将您之前创建的“源系统”角色指定给用户。使用新创建的角色“”创建基于角色的安全组（受限制）。将新创建的基于角色的安全组（受限制）添加到“Set Up: Mapping Table Definitions”或“Set Up: Mapping Tables”的安全域策略中。用户只能访问其中包含源系统值的定义和映射表，并且该值在该源系统中被指定了“”角色。
您是否会根据为源系统定义的角色来控制对会计来源的访问？	创建和指定为源系统启用的角色。创建或选择现有的源系统。您可以使用 “创建源系统” 任务来新建源系统。将为新创建的基于角色的安全组“”添加为源系统启用的角色“ ”。访问“维护可指定的角色” 任务。请输入一个角色，并为“允许用于”字段选择“源系统” ，以创建为该源系统启用的角色。从源系统的相关操作中，选择 “指定角色” ，以将用户指定为可指定的角色“”。创建一个基于角色的安全（受限制）组。请编辑会计来源并添加“源系统”属性。将基于角色的安全组添加到适用的域或业务策略中，选择“允许的安全组类型：角色、源系统”。如果用户通过基于角色的安全组访问域，并且该安全组使用为源系统启用的角色，则该用户只能访问包含已为该用户指定角色“”的源系统值的会计来源。
您是否已为支持以下用例创建用于分析的表格或已发布的数据集？	以下是符合排除条件的用例：与 “查看会计来源” 报告中可见的会计来源相关联的引入表。用于Accounting Center预引入处理的 Prism 表，例如平台表 Accounting Center错误的自定义报告表。为多个 Prism 和Accounting Center表创建自定义报告，以确认处理是否成功。用于联接来自多个会计来源的详细会计数据的合并报告表。使用 “维护 Prism 工件使用情况 ”任务，手动标记要从 Prism 额度计算中排除的 Prism 工件。安全性： “Set Up: Accounting Source - Create ”域。
您将每周维护安排在何时？	确保您不会将任何作业或流程安排在临近每周维护开始时运行。维护开始后，所有当前有效的作业和流程将停靠站运行并错误。由于Workday不支持自动重新启动，因此您必须手动重新启动作业或流程。
您是否使用 “Manage Workday Maintenance Window” 任务来结束活动会话？	请配置 “Manage Workday Maintenance Window” 任务，因为我们对会计明细流程强制限定了会话限制。要在维护窗口期内继续使用Accounting Center批处理操作，请将您在业务流程中配置的用户添加到 “Manage Workday Maintenance Window” 任务的 “不在会话限制范围内的系统帐户” 期权中。这是Accounting Center 的会计明细业务流程定义中“A ccounting Accounting Center的会计明细主要流程”作业的运行用户。

建议

选项	建议
会计来源的引入来源	使用表作为引入来源。使用 “编辑数据变更任务” （可从“ 数据变更任务 ”的相关操作菜单访问）填充“会计来源引入”表中的字段。如果您的引入表“”可能需要进行简单转换，请考虑使用以下更新：创建交易分组编号。添加或派生一个会计日期。字段名称不应存在以下情况：包含单词“id”。包含特殊字符（示例:、!@#$%^&* 等）。长度超过 255 个字符。以下划线结尾。以“WPA_”、“AC_CALC_”、“ AC_PRE_”或“ AC_POST_”（已预留前缀）开头。使用 AC_Batch、AC_Batch_Run、AC_Transaction_ID 或 AC_QUERY_key（已预留字）。
扩充数据	在系统筛选器 {_UnprocessedForBatch} 和用户数据集 {_UserConfiguration} 之间创建一个新的扩充型数据集，并在该新数据集中执行所有扩充步骤。在扩充版中将每个交易一条记录扩展为每个交易多条记录时，请使用交易分组编号作为引入数据中每一行的唯一编号。对于复杂的扩充型流程，请创建单独的扩充型阶段。单独的扩充阶段可确保Workday单独保存每个阶段的数据，以用于诊断目的。将映射阶段和验证阶段分开。在将字段添加为计算字段或使用“联接/映射阶段”时，其字段不应当：以“WPA_”“AC_CALC_”“AC_PRE_”或“AC_POST_”（已预留前缀）开头。使用 AC_Batch、AC_Batch_Run、AC_Transaction_ID 或 AC_QUERY_key（已预留字）
正在验证数据	在系统筛选器“{_UnprocessedForBatch}”和用户数据集“{_UserConfiguration}”之间创建一个新的派生数据集，其中包含您的验证阶段。在最后一个扩充阶段“”添加验证阶段。
币种小数精度	明细会计处理中的交易金额和分类账金额必须与交易币种和分类账币种的币种精度相匹配。如果金额不符合相关币种的币种精度，则您必须在扩充中将这些金额舍入到正确的币种精度。
为会计来源“”的表格和数据集配置域和安全实体。	要提高为会计来源配置表格域和数据集的效率，请使用 “编辑会计来源 Prism 数据源安全性 ”任务。安全性： “设置”：会计来源 - 创建 “”域。
创建日记账行规则	对于会计来源“”的所有会计组的所有快照，您最多可以创建 5,000 条日记账行规则。

要求

分类账期间必须处于开放状态，日记账才能过账。

在发起批处理时，请确保该批处理中至少包含 1 个交易。

一个阶段必须完成且没有错误，然后才能进入下一阶段。

限制

如果验证异常超过 10,000 个，则整个批处理都会出错。

汇总日记账不会进行预算检查，即使导致超出预算，日记账也会进行过账。

当您为公司配置其他标准分类账的币种时：

在处理交易时， Accounting Center）不会生成单一分类账主要币种或其他标准分类账的币种的日记账。

会计来源标头中的现有“汇率类型”字段仅适用于主要分类账币种“”。Accounting Center不支持重设其他标准分类账的币种汇率类型。其他标准分类账的币种类型由公司和租户级别的配置决定。

Accounting Center不允许您定义或重设其他标准分类账的币种金额。对于会计明细处理， Workday使用系统汇率生成所有其他标准分类账的币种金额。

请参见：

步骤：设置其他标准分类账的币种.

您无法在交易中使用工作标记平衡功能。手动配置您的会计来源，以正确创建会计信息。

对于Accounting Center日记账， Workday仅支持从主要账户集到其他标准的账户集的映射规则。

Accounting Center不支持部分 Prism 数据类型。对于Accounting Center 的处理， Workday不支持“币种”“双精度”“整数”字段类型。此外，对于在会计来源配置中用作交易金额、分类账金额或应税金额的任何数值字段，您必须维护(20,6) 的字段精度。

租户设置

您可以在

“编辑租户设置 - 财务”

任务中配置此期权。

选项	需考虑的事项
当Accounting Center手工明细日记账按公司自平衡时不生成公司间应付账款/应收账款行	如果您选中此复选框，如果公司的日记账行已自平衡，Workday不会为Accounting Center手工中心明细日记账自动生成该公司公司间应付账款和应收账款日记账行。

安全性

您可以访问

“功能区域的域安全策略

”报告，查看Accounting Center的所有安全域。

您可以配置的安全域包括：

域	需考虑的事项
“Accounting Center Center”功能区域中的“Process: Accounting Center” 。	可以配置 Accounting Center 流程和报告。
“Accounting Center”功能区域“ ”中的“Process: Accounting Center Detailed Journals” 。包括以下子域： Process: Accounting Center Detailed Journals - Add Attachment Process: Accounting Center Detailed Journals - Add/Change Attachment Process: Accounting Center Detailed Journals - Cancel Process: Accounting Center明细日记账 - 核心 Process: Accounting Center Detailed Journals - Reporting Process: Accounting Center Detailed Journals - View	可以取消Accounting Center明细日记账，为其添加附件，以及查看它。
“Accounting Center Center”功能区域中的“Set Up: Accounting Center” 。包括以下子域： Set Up: Accounting Source – Create Set Up: Custom Account Posting Rule Types Set Up: Accounting Source - Inactivate Set Up: Accounting Source - Maintain Set Up: Accounting Source Process Configuration Set Up: Maintain Accounting Center Processing Windows Set Up: Source Systems	可以创建、停用和编辑会计来源任务和 Web 服务，以及创建源系统。
“Accounting Center”功能区域中的“Process: Accounting Center Accounting Center Error Manager” 。	可以查看Accounting Center Error Manager 的任务、报告和 Web 服务。
“Accounting Center”功能区域中的“Process: Accounting Center Accounting Center Summary Journals” 。	可以查看以下报告：查看Accounting Center汇总日记账查看Accounting Center汇总日记账查看Accounting Center汇总日记账（展开）
“Accounting Center”功能区域中的“Report:批处理和作业在灾难期间受影响”中。	可以查看 “受灾难恢复影响的批处理 ”报告。
“Accounting Center”功能区域中的“Set Up: Mapping Tables” 。	可以创建和更新映射表。
“Accounting Center”功能区域中的“Set Up: Mapping Table Definitions” 。	可以创建和更新映射表定义。

业务流程

配置“Accounting Center批处理发起事件”
业务流程，以发起Accounting Center 批处理。

配置“Accounting Center取消批处理事件”
业务流程，以创建用于取消 Accounting Center 批处理的工作流并批准取消申请。

配置“Accounting Center扩充事件”
业务流程以扩充数据。

配置“Accounting Center会计明细事件”
业务流程，以生成明细会计信息。

配置“Accounting Center汇总事件”
业务流程，以创建汇总会计信息。

配置“Accounting Center内联编辑审批事件”
业务流程，资助对所有任务和报告的访问权限，以便使用内联编辑来更正错误。

报告

您可以访问“

Workday标准

报告”，以查看Accounting Center的所有报告。

报告或面板	需考虑的事项
“灾难恢复期间受影响的批处理 ”报告	通过此域，您可以识别在灾难恢复期间受影响的批处理。
“批处理级别的运行时间指标” 报告	让您能够在批处理级别监控运行时间趋势分析指标。
“批处理阶段级别的运行时间指标 ”报告	提供一个或多个批处理中所有阶段的趋势运行时间指标。
“批处理运行事件级别的运行时间指标 ”报告	让您能够在批处理运行事件级别报告趋势的运行时间指标。
“查看会计来源快照” 报告	提供特定于“”已设置生效日期的会计来源快照配置“”的详细信息。