查看会计处理结果明细
安全性：“Prism Analytics”功能区域中的
“Prism Datasets: Create”
。创建自定义报告以查看详细的会计处理结果。
- 访问“查看会计来源”报告。
- 选择您要查看其明细会计信息的会计来源。
- 从会计来源的相关操作菜单中，选择 。
- 在“输出数据集”列中，单击“会计明细”数据集。
- 在“字段”选项卡上，单击“表格视图”图标。
- 检查显示的一些字段：
- 工作标记和其他属性：显示在数据集的最右侧，其他属性的前缀为 AA。
- AC_Transaction_ID：是系统生成的字段，用于唯一标识交易。当扩充型数据的每一行都会生成平衡分录时，每一行都代表一个交易，Workday 会为该交易生成唯一的交易编号。当 Accounting Center 将多行分组来生成使用用户提供的交易分组编号的平衡分录时，Workday 会使用用户提供的交易分组编号生成唯一的交易编号。
- Accounting Center 批处理：指示明细交易的批处理编号。
- Accounting Center 批处理运行：表示批处理运行已完成的“会计明细批处理运行”阶段。
- 会计来源快照：单击快照可查看在明细会计处理中生成此行的会计来源配置。此值的格式为：
- 会计来源的名称
- 生效日期
- 上次更新
- Accounting_Source_Journal_Line_Rule：指的是当您配置会计来源时，“日记账行规则”选项卡上对应的行。
这些字段可能具有空值，具体取决于您的配置。空值不是错误。- 转回日记账的原始日期：对于转回日记账，显示日记账的原始日期。
- 公司间关联机构：对于公司间交易，显示公司间关联机构的名称。
- 公司间方向：指明该行属于公司间应收账款行还是应付账款行。
- 公司间类型：表明公司间会计类型。Workday 支持双向用例，会自动在明细会计处理中生成应付分录和应收分录。
- 交易借方和贷方金额：以交易币种表示的金额。
- 交易币种：您在创建或编辑交易时与其关联的币种。
- 分类账借方和贷方金额：交易金额（以分类账币种表示）。
- 以下字段与币种转换功能相关：
- 作为最大行舍入的行：Workday 对最大行应用舍入调整。自动填充为“假”。
- 汇率类型：标识一组汇率的来源和用途的类型。示例：当前、平均值、历史。
- 汇率：用于将交易金额转换为分类账金额的汇率。
- WPA_LoadID 和 WPA_LoadTimestamp：是 Workday 生成的列。
- 根据“会计明细”数据集创建一个派生数据集。
- 请编辑派生数据集的数据源安全性，以向需要查看这些数据的团队成员授予访问权限。
- 使用 Prism 数据源创建自定义报告。
使用工作标记和其他属性作为维度，报告详细的会计处理结果。