设置时需考虑的事项：Accounting Center

Administrator Guide

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在规划 Accounting Center 的配置和使用时，您可以利用本主题来帮助做出决策。本主题解释了以下内容：

设置目的。

如何与 Workday 的其他功能协同工作。

对下游的影响和产品间的交互。

安全性要求和业务流程配置。

实施前要考虑的问题和限制。

如需了解完整的配置详细信息，请参阅详细的任务说明。

用途

Accounting Center 是一种基于分析引擎构建的完全集成的解决方案，可让您执行以下操作：

将外部来源的大量业务交易引入 Workday 中。

将外部业务交易转换并扩充到会计日记账中。

功能优势

您可以：

引入、扩充外部交易并将其转换为 Workday 日记账。

批量管理和跟踪交易从引入到汇总会计的整个过程。

生成明细和汇总会计信息。

将汇总日记账过账到分类账。

在主要分类账账户和其他标准的分类账账户中分别报告财务、运营和管理方面的明细余额和汇总余额。

通过完整的审核功能关闭账簿。

用例

您可以使用 Accounting Center 对外部交易进行转换，并将其与 Workday 生成的会计信息相结合，从而将其包括在 Workday 分类账中。

示例：

对于保险公司 - 转换保单和理赔数据。

适用于医疗保健公司 - 转换医疗保健提供商的保险计划数据。

适用于媒体公司 - 转换制作类演示的业务事件，包括选角、薪资、布场设计、视觉效果以及整个奖励季的活动成本。

对于零售公司 - 转变销售点和订阅收费服务。

对于银行业务公司 - 转换贷款信息。

要考虑的问题

问题	需考虑的事项
您是否会引入多个记录并将这些记录包括在单个事务中？	“引入”是将外部交易移至数据集中，您可以在数据集中访问和分析这些外部交易。使用扩充验证阶段中的交易分组编号和会计来源配置，对以下项的记录正确分组：错误管理：可确保即使事务中的 1 条记录存在错误，该事务中的所有记录也不会出错。在交易级别平衡：确保日记账在交易级别平衡。交易分组编号是字母数字，不区分大小写。
在会计明细中，您要处理的每个交易是否会超过 300,000 条记录？	如果接近此限制，请将交易拆分为较小的记录集，并平衡每个较小的交易。示例：处理 5 个事务（每个事务包含 20,000 条记录）比处理 1 个事务（每个事务包含 100,000 条记录）的效果更好。有关更多信息，请参见 Accounting Center - 拆分大额交易。
您希望为会计来源创建多少个扩充步骤？	扩充是指增强源数据的过程，以便将源数据用于明细和汇总会计处理。示例：添加工作标记映射、重新设置格式或移除字段等。您最多可以创建 3 个扩充阶段。创建会计来源后，您将无法更改扩充阶段的数量。
您希望 Workday 如何处理阶段中的每个批处理？	您可以配置 Accounting Center 流程，以指定您希望 Workday 如何处理阶段的每个批处理。您可以选择以以下方式处理和推进每个批处理：选择“始终推进到下一阶段”和“忽略对下一个批处理的任何错误”。手动选择下一个操作仅在没有错误的情况下进入下一阶段。要将记录从进一步处理中移除，请在流程中添加自定义忽略。要指定您希望如何处理某个阶段中的每个批处理，请访问 “编辑 Accounting Center 流程配置” 任务并选择一个选项。
您是否会在明细日记账行中包括其他信息？	在明细日记账行中，包括扩充数据集中的字段作为其他属性。 Workday 建议您使用文本作为属性的主要格式。
您希望在汇总的日记账行中包括哪些信息？	使用工作标记映射表和数据集联接，将必要的业务对象引入扩充数据集。当这些字段存在于您的扩充型数据集中时，您可以在“会计来源”日记账行规则中选择这些字段。
您是否会使用自定义验证？	通过以下方式确保您的交易符合指定条件：在扩充数据集中创建验证阶段，以识别特定错误。为 Accounting Center 明细日记账类型创建关键自定义验证。
您是否会忽略某些无错误的交易？	创建自定义忽略步骤，以从批处理中移除某些交易。
您引入的数据中是否会包括没有值的记录？	没有值的引入记录可能会导致批处理错误。Workday 必须对批处理中的每一笔交易进行会计处理。您可以执行以下任一操作：筛选掉派生数据集中没有值的记录，该数据集是会计来源中使用的数据变更任务的来源。这将减少 Accounting Center 处理的交易或记录数量。如果您需要维护每个引入记录的记录，请使用“自定义忽略”从详细会计信息中移除这些记录。
是否会使用自定义账户过账规则维度？	使用“联接”，将自定义账户过账规则维度实例化为引入数据中的适用字段。
您是否会配置其他标准分类账的币种？请参见：步骤：设置其他标准分类账的币种。	对于明细日记账和汇总日记账：当同时使用“主要来源”和“手动”批处理类型为您的行中的公司启用了其他标准分类账的币种时，Workday 将同时以主要和其他标准分类账的币种生成 Accounting Center 明细日记账和汇总日记账。对于公司间交易：当行和标头中的公司具有相同的其他标准分类账币种时，Workday 会将标头公司的其他标准分类账汇率类型应用于行中的公司。如果行中的公司和标头中的公司没有使用相同的其他标准分类账币种，或者标头公司没有启用其他标准分类账的币种，则 Workday 会将行中的公司的其他标准分类账的汇率类型应用于行中的公司的其他标准分类账币种日记账分录。对于转回日记账 - 现在，如果“已转回”日记账和“转回依据”日记账分别在其他标准分类账期间开始日期之前和之后进行会计处理，则 Workday 会以其他标准分类账币种创建转回日记账。示例：为 2023 日历年度启用其他标准分类账的币种。您正在处理一个会计日期为 2022 年 12 月 31 日的交易。已选中“创建转回”的“会计来源”选项。要创建的转回日记账（转回人），会计日期为 2023 年 1 月 1 日。结果：仅以主要分类账币种生成“已转回（2022 年 12 月 31 日）”日记账，而以主要分类账币种和其他标准分类账币种同时生成的“转回日期（2023 年 1 月 1 日）”日记账。对于 Accounting Center 中的报告：如果您为公司启用其他标准分类账的币种并直接从 Prism 生成报告，Workday 建议您选择单一分类账币种。如果您未指定单一分类账币种，Workday 会同时返回主要和其他分类账币种日记账行。或者，Workday 会向明细会计处理输出表添加一个新的“分类账”字段，用于填充每个明细日记账行的分类账值，使您能够在为明细会计日记账行生成报告时利用此字段。示例：您可以筛选“分类账”字段，以排除与其他标准分类账币种关联的明细日记账行。
您是否会使用多币种日记账？	考虑是否需要在扩充型数据中包括交易币种代码实例。另外，请参考以下信息：如果您想同时记录交易金额和分类账金额。让 Workday 使用转换汇率计算分类账金额。
引入数据是否包括现金日记账？您是否会对现金日记账进行对账？	在引入的数据中包括银行账户实例。此外，在会计配置中包括银行账户工作标记作为工作标记类型，并选择 “与银行对账” 。此外，在选择 “与银行对账” 时，请使用 “交易参考号”字段。添加条件规则，以将您的现金及银行账户与其他行分开。
是否要跟踪 Workday 从当前批处理中忽略的交易数量？	访问 “查找 Accounting Center 批处理” 报告，查看 “已忽略的交易 ”列。
当 Accounting Center 在各个阶段处理批处理时，您是否需要就某些事件发送通知？	使用“Accounting Center”事件中的报告字段在业务流程定义中设置自定义通知。
您是否会使用其他标准的账户集进行报告？	请访问 “编辑公司会计详细信息” 任务，并为公司选择其他标准的账户集，以生成将其他标准的账户集或法定账户集映射到首选账户集的报告。当您创建日记账或过账日记账后，便无法更改其他标准的账户集。
您是否会根据指定角色来控制创建和编辑映射表定义或映射表的访问权限？	创建和指定为源系统启用的角色。访问“维护可指定的角色” 任务。输入一个角色，并为 “为字段启用” 选择 “源系统” 。访问 “查看映射表定义” 报告。从 “源系统” 相关操作中，选择 “角色” “指定角色” 。在 “指定角色” 任务中，将您之前创建的“源系统”角色指定给用户。使用新创建的角色创建一个基于角色的安全组（受限制）。将新创建的基于角色的安全组（受限制）添加到“Set Up: Mapping Table Definitions”或“Set Up: Mapping Tables”的安全域策略。用户将只能访问映射表定义和映射表，且这些定义和映射表包含由用户担任的指定角色所包含的源系统值。
您是否会根据为源系统定义的角色控制对会计来源的访问？	创建和指定为源系统启用的角色。创建或选择现有的源系统。您可以使用 “创建源系统” 任务来新建源系统。将对源系统启用的角色添加到新创建的基于角色的安全组。访问“维护可指定的角色” 任务。输入一个角色，并为 “启用给”字段选择 “源系统” ，以创建为源系统启用的角色。从源系统的相关操作中，选择 “指定角色” ，将用户指定为可指定的角色。创建一个基于角色的安全组（受限制）。编辑会计来源，添加“源系统”属性。将基于受限制角色的安全组添加到具有“Allowed Security Group Types: Roles Source System”的适用域或业务策略。当用户通过基于角色的受限制安全组访问域时，如果该安全组使用为源系统启用的角色，则该用户只能访问包含已为该用户指定角色的源系统值的会计来源。
您将在何时安排每周维护？	确保不会在临近每周维护开始时排定要运行的任何作业或流程。维护开始后，所有当前有效的作业和流程都将停止运行并出错。由于 Workday 不支持自动重新启动，因此您必须手动重新启动作业或流程。
您是否使用 “Manage Workday Maintenance Window” 任务来终止活动会话？	请配置 “Manage Workday Maintenance Window” 任务，因为我们对明细会计流程强制执行“会话限制”。要在维护时段继续使用 Accounting Center 批处理，请将您在业务流程中配置的用户添加到 “Manage Workday Maintenance Window” 任务的 “不受会话限制的系统帐户” 选项。这是“Accounting Center 会计详细信息” 业务流程定义中 “Accounting Center 会计详细信息主要流程”作业的运行用户。

建议

选项	建议
会计来源的引入来源	使用表格作为引入来源。使用 “编辑数据变更”任务（可从 “数据变更”任务的相关操作菜单访问）填充“会计来源引入”表格中的字段。如果您的引入表上可能需要进行简单转换，请考虑使用以下更新：正在创建交易分组编号。添加或派生会计日期字段名称不应出现以下行为：包含单词“id”。包含任何特殊字符（例如：、!@#$%^&* 等）。长度超过 255 个字符。以下划线结尾。请以“WPA_”、“AC_calc_”、“ AC_PRE_”或“ AC_POST_”（保留前缀）开头。使用 AC_Batch、AC_Batch_Run、AC_Transaction_ID 或 AC_QUERY_KEY（保留字）。
扩充数据	在系统筛选器 {_UnprocessedForBatch} 和用户数据集 {_UserConfiguration} 之间创建一个新的扩充型数据集，并在新数据集中执行所有扩充步骤。在扩充版中，在将每个交易的 1 条记录扩展为每交易的多条记录时，请使用交易分组编号作为引入数据中每一行的唯一编号。对于复杂的扩充，请创建单独的扩充阶段。单独的扩充阶段可确保 Workday 单独保存每个阶段的数据，以用于诊断目的。将映射阶段和验证阶段分开。将字段添加为计算字段时或使用联接/映射阶段时，这些字段的字段不应：以“WPA_”“AC_calc_”“AC_PRE_”或“AC_POST_”（保留前缀）开头。使用 AC_Batch、AC_Batch_Run、AC_Transaction_ID 或 AC_QUERY_KEY（保留字）
验证数据	在系统筛选器 {_UnprocessedForBatch} 和用户数据集 {_UserConfiguration} 之间，创建一个包含您所处验证阶段的新派生数据集。在最后一个扩充阶段添加验证阶段。
币种小数精度	明细会计处理中的交易金额和分类账金额必须与交易币种和分类账币种的币种精度相匹配。如果金额不符合相关币种的币种精度，则必须在扩充中将这些金额舍入至正确的币种精度。
为会计来源的表格和数据集配置域和安全实体。	要提高为会计来源的表和数据集配置域时的效率，请使用 “Edit Accounting Source Prism Data Source Security” 任务。安全性：“Setup: Accounting Source - Create ”域。
创建日记账行规则	对于一个会计来源，在所有会计组的所有快照中，您最多可以创建 5,000 条日记账行规则。

要求

分类账期间必须是开放的，日记账才能过账。

在发起批处理之前，请确保该批处理至少包含 1 个交易。

一个阶段必须完成且没有错误，然后才能进入下一阶段。

限制

如果存在超过 10,000 个验证异常，则整个批处理都会出错。

汇总日记账不会进行预算检查，即使导致超出预算，也会过账。

输入公司之间的双向公司间交易时，只能输入具有相同分类账币种的公司。

当您为公司配置其他标准分类账的币种时：

处理交易时，Accounting Center 不会生成单一分类账的主要币种或其他标准分类账的币种日记账。

会计来源标头中的现有汇率类型字段仅适用于主要分类账币种。Accounting Center 不支持重设其他标准分类账的汇率类型。其他标准分类账的汇率类型由公司和租户级别的配置决定。

Accounting Center 不允许您定义或重设其他标准分类账的币种金额。对于会计明细处理，Workday 使用系统汇率生成所有其他标准分类账的币种金额。

请参见：

步骤：设置其他标准分类账的币种.

您不能在交易中使用工作标记平衡功能。手动配置会计来源，以正确创建会计信息。

对于 Accounting Center 日记账，Workday 仅支持从主要账户集到其他标准账户集的映射规则。

Accounting Center 不支持部分 Prism 数据类型。对于 Accounting Center 的处理，Workday 不支持“币种”“双精度”“整数”字段类型。此外，对于您在会计来源配置中用作交易金额、分类账金额或应税金额的任何数值字段，您必须将字段精度保持为 (20,6)。

租户设置

无影响。

安全性

您可以访问

“功能区域的域安全策略”

报告，以查看 Accounting Center 的所有安全域。

您可以配置的安全域包括：

域	需考虑的事项
“Accounting Center”功能区域中的“Process: Accounting Center” 。	可以配置 Accounting Center 流程和报告。
“Accounting Center”功能区域中的“Process: Accounting Center Detailed Journals” 。包括以下子域： Process: Accounting Center 明细日记账 - Add Attachment Process: Accounting Center 明细日记账 - 添加/更改附件 Process: Accounting Center 明细日记账 - 取消 Process: Accounting Center 明细日记账 - 核心 Process: Accounting Center 明细日记账 - Reporting Process: Accounting Center 明细日记账 - 查看	可以取消 Accounting Center 明细日记账，向其添加附件，以及查看它们。
“Accounting Center”功能区域中的“Set Up: Accounting Center” 。包括以下子域：设置：会计来源 - 创建设置：自定义账户过账规则类型设置：会计来源 - 停用设置：会计来源 - 维护设置：会计来源流程配置设置：维护 Accounting Center 处理窗口设置：源系统	可以创建、停用和编辑会计来源任务和 Web 服务，以及创建来源系统。
“Accounting Center”功能区域中的“Process: Accounting Center Error Manager” 。	可以查看 Accounting Center Error Manager 的任务、报告和 Web 服务。
“Accounting Center”功能区域中的“Process: Accounting Center Summary Journals” 。	可以查看以下报告：查看 Accounting Center 汇总日记账查看 Accounting Center 汇总日记账查看 Accounting Center 汇总日记账（展开）
“Accounting Center”功能区域中的“Report: Batches and Jobs Impacted Period” 。	可以查看 “受灾难恢复影响的批处理 ”报告。
“Accounting Center”功能区域中的“Set Up: Mapping Tables” 。	可以创建和更新映射表。
“Accounting Center”功能区域中的“Set Up: Mapping Table Definitions” 。	可以创建和更新映射表定义。

业务流程

配置 “Accounting Center 批处理发起事件”
业务流程，以发起 Accounting Center 批处理。

配置 “Accounting Center 扩充事件”
业务流程以扩充数据。

配置 “Accounting Center 会计明细事件”
业务流程，以生成明细会计信息。

配置 “Accounting Center 汇总事件”
业务流程，以创建汇总会计信息。

配置 “Accounting Center 的内联编辑审批事件”
业务流程，授予对所有任务和报告的访问权限，以便使用内联编辑来更正错误。

报告

您可以访问

“Workday 标准报告”

报告，以查看 Accounting Center 的所有报告。

报告或面板	需考虑的事项
“灾难恢复期间受影响的批处理 ”报告	让您能够识别在灾难恢复期间受影响的批处理。
“批处理级别运行时间指标” 报告	让您能够在批处理级别监控趋势分析的运行时间指标。
“批处理阶段级别的运行时间指标” 报告	为一个或多个批处理中的所有阶段提供趋势分析的运行时间指标。
“批处理运行级别的运行时间指标” 报告	让您能够在批处理运行事件级别针对趋势分析的运行时间指标生成报告。
“查看会计来源快照” 报告。	提供特定于已设置生效日期的会计来源快照配置的详细信息。