跳至主要内容
文档
文档
Administrator Guide
上次更新时间 ：2024-03-22
示例：结算代为进行的公司间交易

示例：结算代为进行的公司间交易

本示例说明了如何结算代为进行的公司间交易。Workday 不会在薪资处理中使用代为进行的公司间交易。
您的公司 Global Modern Services (GMS) 是 Green Planet Solutions (GPS) 的母公司。GPS 采购办公用品并创建供应商发票。您需要代 GPS 对供应商发票进行结算。
  • 为这两家公司设置公司间交易概要，并执行以下操作：
    • 为 GMS 选择“允许发起”
      。
    • 为 GMS 选择“记录公司间收付”
      。
    • 为 GPS 选择“仅限结算”
      。
  • 创建和审批供应商发票，并将 GPS 用作发起公司和发票行上的公司。
  • 安全性：“Banking and Settlement”功能区域中的“Process: Settlement”
    域或以下 1 个或多个域：
    • “Banking and Settlement”功能区域中的“Process: Ad Hoc Payment Settlement”
      域。
    • “Banking and Settlement”功能区域中的“Process: Bank Account Transfer for Settlement/Settlement”
      域。
    • “Customer Accounts”功能区域中的“Process: Customer Invoice Payment/Settlement”
      域。
    • “Customer Accounts”功能区域中的“Process: Customer Refund Settlement”
      域。
    • “Expenses”功能区域中的“Process: Expense Report Payment/Settlement”
      域。
    • “Financial Accounting”功能区域中的“Process: Intercompany Payment/Settlement”
      域。
    • “Miscellaneous Payments”功能区域中的“Process: Miscellaneous Payment Request Settlement”
      域。
    • “Student Financials”功能区域中的“Process: Pending Student Refund/Settlement”域。
    • “Procurement”功能区域中的“Process: Procurement Card Payment/Settlement”
      域。
    • “Student Financials”功能区域中的“Process: Student Payment/Settlement”
      域。
    • “Student Financials”功能区域中的“Process: Student Sponsor Refund/Settlement”
      域。
    • “Supplier Accounts”功能区域中的“Process: Supplier Invoice Payment/Settlement”
      域。
  1. 访问“创建结算操作”
    任务。
  2. 输入以下值：
    选项
    选择
    公司
    Global Modern Services, Inc. (USA)
    包括代其他公司支付的付款
    选中此复选框。
  3. 单击“OK”
    。
  4. 在“添加”
    提示中选择“供应商发票”。
  5. 在“搜索条件”
    版块内，从“公司”提示中选择“Green Planet Solutions, Inc. (USA)”
    。
  6. 在“查看结果选项”
    版块中，选择“逐条列记的视图”。
  7. 单击“搜索”
    。
  8. 在“已选定条目的信息”
    版块中，选择 GPS 批准的供应商发票。
  9. 单击“确定”
    。
  10. 单击“处理”
    。