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上次更新时间 ：2023-06-23
示例：结算公司间直接交易

示例：结算公司间直接交易

本示例说明了如何结算公司间直接交易。
您的公司 Green Planet Solutions (GPS) 是另一家公司 Spectre 的客户，而且两家公司都在同一个 Workday 租户中。您向 Spectre 购买了一张办公桌。为了向 Spectre 支付费用，您需要对创建供应商发票时 Workday 生成的公司间条目进行结算。
  • 将 Spectre 设置为供应商，GPS 设置为客户。
  • 为这两家公司设置公司间交易概要，并执行以下操作：
    • 为 GPS 选择“仅限结算”
      。
    • 为 Spectre 选择“记录公司间收付”
      。
  • 创建并审批如下所述的客户发票：
    • Spectre 作为发起发票的公司。
    • GPS 作为付款客户。
  • 创建并审批如下所述的供应商发票：
    • GPS 作为发起发票的公司。
    • Spectre 作为供应商。
  • 安全性：“Banking and Settlement”功能区域中的“Process: Settlement”
    域或以下 1 个或多个域：
    • “Banking and Settlement”功能区域中的“Process: Ad Hoc Payment Settlement”
      域。
    • “Banking and Settlement”功能区域中的“Process: Bank Account Transfer for Settlement/Settlement”
      域。
    • “Customer Accounts”功能区域中的“Process: Customer Invoice Payment/Settlement”
      域。
    • “Customer Accounts”功能区域中的“Process: Customer Refund Settlement”
      域。
    • “Expenses”功能区域中的“Process: Expense Report Payment/Settlement”
      域。
    • “Financial Accounting”功能区域中的“Process: Intercompany Payment/Settlement”
      域。
    • “Miscellaneous Payments”功能区域中的“Process: Miscellaneous Payment Request Settlement”
      域。
    • “Student Financials”功能区域中的“Process: Pending Student Refund/Settlement”域。
    • “Procurement”功能区域中的“Process: Procurement Card Payment/Settlement”
      域。
    • “Student Financials”功能区域中的“Process: Student Payment/Settlement”
      域。
    • “Student Financials”功能区域中的“Process: Student Sponsor Refund/Settlement”
      域。
    • “Supplier Accounts”功能区域中的“Process: Supplier Invoice Payment/Settlement”
      域。
  1. 访问“创建结算操作”
    任务。
  2. 从“公司”提示中选择“Green Planet Solutions, Inc. (USA)”
    。
  3. 单击“确定”
    。
  4. 在“添加”
    提示中选择“公司间条目”。
  5. 在“查看结果选项”
    版块中，选择“逐条列记的视图”。
  6. 单击“搜索”
    。
  7. 在“已选定条目的信息”
    版块中，选择与供应商发票相关的公司间条目。
  8. 单击“确定”
    。
  9. 单击“处理”
    。