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上次更新时间 ：2024-03-22
示例：对标头公司和行公司不相同的公司间交易进行结算

示例：对标头公司和行公司不相同的公司间交易进行结算

本示例说明了如何对供应商发票上标头公司和行公司不相同的公司间交易进行结算。
您的公司 Global Modern Services (GMS) 代表 Green Planet Solutions (GPS) 采购办公用品。您创建供应商发票，并将 GPS 用作发票行上的公司。 在发票获得批准后，Workday 会为 GPS 创建相应的公司间交易。您需要对供应商发票进行结算，以支付为 GPS 采购的办公用品的费用。
  • 为这两家公司设置公司间交易概要，并为 GMS 选择以下选项：
    • 允许发起
    • 记录公司间收付
  • 创建并审批如下所述的供应商发票：
    • GMS 是发起发票的公司。
    • GPS 是发票行上的公司。
  • 安全性：“Banking and Settlement”功能区域中的“Process: Settlement”
    域或以下 1 个或多个域：
    • “Banking and Settlement”功能区域中的“Process: Ad Hoc Payment Settlement”
      域。
    • “Banking and Settlement”功能区域中的“Process: Bank Account Transfer for Settlement/Settlement”
      域。
    • “Customer Accounts”功能区域中的“Process: Customer Invoice Payment/Settlement”
      域。
    • “Customer Accounts”功能区域中的“Process: Customer Refund Settlement”
      域。
    • “Expenses”功能区域中的“Process: Expense Report Payment/Settlement”
      域。
    • “Financial Accounting”功能区域中的“Process: Intercompany Payment/Settlement”
      域。
    • “Miscellaneous Payments”功能区域中的“Process: Miscellaneous Payment Request Settlement”
      域。
    • “Student Financials”功能区域中的“Process: Pending Student Refund/Settlement”域。
    • “Procurement”功能区域中的“Process: Procurement Card Payment/Settlement”
      域。
    • “Student Financials”功能区域中的“Process: Student Payment/Settlement”
      域。
    • “Student Financials”功能区域中的“Process: Student Sponsor Refund/Settlement”
      域。
    • “Supplier Accounts”功能区域中的“Process: Supplier Invoice Payment/Settlement”
      域。
  1. 访问“创建结算操作”
    任务。
  2. 从“公司”提示中选择“Global Modern Services, Inc. (USA)”
    。
  3. 单击“确定”
    。
  4. 在“添加”
    提示中选择“供应商发票”。
  5. 在“查看结果选项”
    版块中，选择“逐条列记的视图”。
  6. 单击“搜索”
    。
  7. 在“已选定条目的信息”
    版块中，选择您创建的供应商发票。
  8. 单击“确定”
    。
  9. 单击“处理”
    。