设置时需考虑的事项：银行机构记录
在对银行机构记录的配置及使用进行规划时，您可以使用本主题帮助做出决策。本主题解释了以下内容：
- 设置目的。
- 如何与 Workday 的其他功能协同工作。
- 对下游的影响和产品间的交互。
- 安全性要求和业务流程配置。
- 实施前要考虑的问题和限制。
如需了解完整的配置详细信息，请参阅详细的任务说明。
用途
Workday 中的可配置银行机构记录可以按国家/地区存储详细银行信息。这些信息可供员工在创建员工账户和银行结算账户时进行选择。
功能优势
通过银行机构记录，您可以：
- 准确无误、前后一致地输入银行详细信息，减少错误和付款延迟。
- 对员工在选择进行记录时必须输入的详细信息进行管理。
- 减少不实银行信息导致的集成错误。
- 减少花费在手动数据输入上的时间，提高效率。
用例
使用银行机构记录，您可以执行以下操作：
- 设置员工在创建员工账户和银行结算账户时可选择的银行记录。
- 将与您有业务往来的每家银行的银行机构信息标准化。
要考虑的问题
问题 | 需考虑的事项 |
|---|---|
银行机构记录对您现有的银行账户信息有什么影响？ | 当您编辑现有银行账户时，必须对其进行更新，以能够匹配银行机构记录。 |
您希望如何配置银行机构记录？ | 这取决于银行和您组织的要求，您可以决定哪些银行机构信息为标准化信息，和哪些信息必须在 Workday 中手动输入。 |
建议
当您要设置或更新大量银行机构记录时，Workday 建议使用企业接口生成器 (EIB) 或集成。它们使您能够同时上传一批记录。要设置或更新少量记录，您可以使用“创建银行机构记录”任务。
要求
无影响。
限制
您无法为特定任务配置银行机构记录。如果您设置了银行机构记录，这些记录在所有创建员工账户和银行结算账户的任务中均可用。
租户设置
无影响。
安全性
在“Banking and Settlement”和“Payroll Interface”功能区域内的“Set Up: Bank Institution Record”域中，已启用安全权限的用户可在 Workday 中设置银行机构记录。
业务流程
无影响。
报告
报告或面板 | 需考虑的事项 |
|---|---|
银行机构记录导入汇总
| 您可以在上传银行机构记录时使用此报告查看以下信息：
|
查找银行机构记录：支行
| 您可以使用此报告按支行查看和编辑银行机构记录。 |
查找银行机构记录：机构
| 您可以使用此报告按机构查看和编辑银行机构记录。 |
您可以使用“银行机构记录”报告数据源 (RDS) 创建自定义报告。
集成
您可以使用企业接口生成器 (EIB) 和以下 Web 服务，批量上传和维护银行机构记录：
- Import Bank Institution Record Branches
- Get Bank Institution Record Branches
关系和关联点
创建员工账户和银行结算账户时，银行机构记录会影响薪资付款方式。
Workday 提供了一个包含各种资源的 Workday Touchpoints Kit，可帮助您了解租户中的配置关系。如需进一步了解 Workday Touchpoints Kit， 请访问 Workday Community。