维护现金余额核对选项
安全性：“Banking and Settlement”功能区域中的
“Set Up: Settlement
”域。您可以配置相关选项，以便在现金余额核对评估期间更准确地评估分类账账户的可用现金。
- 访问“维护现金余额核对选项”任务。
- 完成此任务时，请参考以下信息：
选项 描述 现金余额核对评估当您选择以下选项时：- 选择“跨公司”，Workday 会汇总各个公司的分类账账户余额，以进行现金余额核对。
- “按公司”，Workday 会按公司对分类账账户余额进行分组，以进行现金余额核对。
聚合分组中的所有公司必须使用相同的主要分类账币种进行现金余额核对。工作簿选择所含交易的账簿代码为空白的任何账簿。Workday 将付款会计信息过账到此账簿代码。付款金额排列顺序选择现金余额核对的结算操作中付款金额的排列顺序。示例：按降序结算付款时，Workday 会首先根据分类账余额评估最高金额及其超额选项。然后，Workday 会根据剩余的分类账余额按顺序评估后续金额。