跨多个维度配置 ISO 代码集
- 请为以下 ISO 20022 模板配置银行集成：
- WPN - ISO 20022 V2 直接借记（增强性能）
- WPN - ISO 20022 V3（增强性能）
请参见 步骤：设置用于结算处理的银行集成。 - 安全性：“Banking and Settlement”功能区域中的“Set Up: Payment Configuration”域。
您可以为以下集成属性跨多个付款维度定义 ISO 20022 代码集值：
- 种类目的
- 费用承担人
- 本地票据
- 付款用途
这使您能够集中进行付款配置，并减少将数据输出到付款文件所需的集成次数。
编辑您的集成系统，移除集成属性的任何现有配置，使其不会重设代码集值。
- 访问“创建付款配置”任务。
- 完成此任务时，请参考以下信息：
选项 描述 集成属性选择付款配置的属性。集成模板选择适用于您的配置的 ISO 20022 模板。背景信息选择此选项可在付款文件中在付款或付款消息组级别输出代码指定。 - 填写“”行时，请参考以下信息：
选项 描述 架构位置付款文件中的 XML 标记，Workday 用于输出代码。如下所述进行选择：- 代码（如果您使用 ISO 标准代码）。
- 在您使用任何非 ISO 标准代码时专有。
返回数据付款文件中输出的集成属性值，Workday 评估关联的规则时有此值。条件规则您配置用于输出返回数据的规则。 - 定义付款配置规则的每个条件：
选项 描述 源外部字段或条件规则要为其定义规则条件的源数据。您可以从已提供的 Workday 来源中选择，也可以选择您已定义的条件规则和自定义工作标记。关系运算符选择您希望如何将源数据与条件中的下一个值进行比较。具体选项取决于源的数据类型。比较类型指定该源数据是与其他字段进行比较，还是将与您在“比较值”列中输入的值进行比较。比较值选择一个比较字段，或输入要与源进行比较的值。顺序Workday 会按您指定的顺序评估条件。( )使用括号将一个或多个条件组合在一起。示例：要表示(a 与 b) 或 c，请在语句a的开头使用左括号，在语句b之前使用“与”，在语句b的末尾使用右括号，并在语句c的开头使用“或”。
在结算过程中，Workday 会评估您为集成属性配置的动态规则，并将适用规则中的值应用于您的付款文件。
您设置一项配置，以在 2 个单独的付款文件中输出费用持有者代码，然后发送给美国和单一欧元支付区国家/地区的银行：
返回数据 | 条件规则 |
|---|---|
押记承担人/债权税
| 债务 - 美国
|
费用承担人/SHAR
| SHAR-SEPA
|
您可以为每个规则定义以下条件：
条件规则 | 源外部字段或条件规则 | 关系运算符 | 比较类型 | 比较值 |
|---|---|---|---|---|
债务 - 美国
| 付款人所在国家/地区/银行结算账户所在国家/地区
| 在选择列表中
| 在此筛选器中指定的值
| 美国
|
SHAR-SEPA
| 付款人所在国家/地区/银行结算账户所在国家/地区
| 在选择列表中
| 在此筛选器中指定的值
| 奥地利 比利时 保加利亚 克罗地亚 塞浦路斯 |
您创建一个结算操作，将供应商发票付款支付给美国和一家单一欧元支付区的银行地点。结算处理完成后，Workday 会生成 2 个付款文件，并将以下每个费用持有者代码添加到适用的文件中：
- 付款的债务（美国）
- 单一欧元支付区付款的夏令时付款方法
要查看您已完成的付款配置，请使用
“查看付款配置”
报告。您还可以使用此报告添加或维护付款配置。