创建杂项付款申请
- 设置杂项付款申请会计选项。
- 在“Miscellaneous Payments”功能区域中，配置“杂项付款申请事件”业务流程和安全策略。
您可以创建杂项付款申请，以向杂项收款人进行一次性付款。要结算这些付款，您可以直接从付款申请中选择快速结算，也可以使用手动结算操作或已排定时间表的结算操作。Workday 会在结算时确定付款日期，从而让您能够使截止日期与付款实际结算日期保持一致，以满足您的业务要求。
- 访问“创建杂项付款申请”任务。
- 填写“主要信息”版块时，请参考以下信息：
选项 描述 收款人创建新的杂项收款人时，您可以将其指定为一次性收款人。Workday 结算付款后即会停用一次性收款人。处理规则选择您希望如何处理杂项付款申请。您可以使用此属性执行以下操作：- 在结算操作中对杂项付款进行分组。
- 以批处理文件的形式整理支票和通知付款，以便进行打印。
- 在自定义报告中报告杂项付款。
银行汇款代码当您配置了银行汇款代码并将其映射到银行汇款规则中的银行账户时显示。如果您希望 Workday 通过特定银行账户结算杂项付款申请，请选择相应的银行汇款代码。 - 填写“付款详细信息”版块时，请参考以下信息：
选项 描述 控制总金额输入控制总金额，以在您保存或提交付款申请之前对所计算的付款总金额进行验证。申请快速支付选择此选项可对付款申请进行快速结算操作，Workday 将自动为该申请创建结算操作。在“杂项付款申请事件”业务流程完成后，Workday 会创建结算操作。 - 填写“行”选项卡时，请输入付款详细信息：
选项 描述 支出种类支出种类将条目与相应的账户过账规则相关联，并提供可进行报告的其他详细信息。如果您选择了一个条目，Workday 会自动填充指定给该条目的支出种类，您无法修改该支出种类。合计金额数量乘以所选条目的单位成本。如果您更改此计算值，Workday 将重新计算单位成本。 - （可选）在“杂项字段”选项卡中，输入您需要在付款申请中记录的其他信息。示例：保险理赔专员可以使用这些字段，输入某项理赔中的客户事故日期和保单号码。
- Workday 会发送“杂项付款申请事件”业务流程以供检查和审批。
- 如果您选择了快速结算，Workday 还会使用“快速结算操作事件”业务流程来发送文档，以供结算审批。
- Workday 会使用指定的币种自动为已批准的付款创建业务日记账。
要查看有关杂项付款申请的信息，请使用以下报告：
- 查找杂项付款申请：查找和管理您组织中的付款申请。您还可以查看已结算的杂项付款的会计明细。
- 查找付款：要搜索适用于您组织的所有杂项付款，请按“杂项付款”付款种类进行筛选。
- 我的杂项付款申请：仅查找和管理您创建的付款申请。您还可以查看已结算的杂项付款的会计明细。