概念：付款用途代码
通过付款用途代码，您可以配置标准化代码来指明财务交易的性质或目的，从而帮助您遵守银行或当地监管机构的报告要求。
您可以为发起国家/地区和收款国家/地区配置不同的付款用途代码。
付款的用途代码
您可以在以下应用中选择发起国家/地区和收款国家/地区的付款用途代码：
- 特殊付款。
- 用于结算的银行账户转账
- 杂项付款申请
- 供应商发票
- 供应商发票调整
当您对这些交易进行结算时，Workday 会在相应的付款中包括所选的付款用途代码。
在结算时，您可以从结算操作中访问以下任务之一来重设付款用途代码：
- 编辑付款
- 管理付款
如果您在结算时手动重设供应商付款的付款用途代码，Workday 会保留来源发票或调整的原始代码。
用于结算的特殊付款和银行账户转账模板
为了减少手动输入，您可以在以下项目上配置付款用途代码：
- 特殊付款模板
- 用于结算的银行账户转账模板。
供应商和供应商汇入关联方的默认代码
您可以在供应商和供应商汇入关联方中配置默认付款用途代码，Workday 将在供应商发票和供应商发票调整中填充这些关联方。
当您在发票或调整中选择供应商时，Workday 将填充默认汇入关联方（如果已为供应商定义），并根据以下层次结构独立评估发起国家/地区和收款国家/地区的付款用途代码：
汇入关联方和供应商 | 产生的目的代码 |
|---|---|
具有默认用途代码的汇入关联方。 | 汇入关联方上的用途代码。 |
执行以下任一操作：
| 供应商的用途代码。 |
汇入关联方或供应商没有默认用途代码。 | 无。 |
当您更改交易中的供应商或汇入关联方时，Workday 会执行以下操作：
- 从交易中移除用途代码，包括您选择或手动重设的用途代码。
- 根据新的选择和默认层次结构填充新的用途代码。
当您：
- 复制发票或将发票转换为发票调整时，Workday 会根据原始文档填充字段，而无论默认用途代码如何。
- 将采购单、接收或客户合同分期转换为供应商发票，Workday 将使用默认的用途代码来生成初始发票。
- 停用在供应商或汇入关联方中配置的默认付款用途代码后，Workday 在创建或编辑供应商发票或发票调整时不再填充该代码。
付款集成
当您使用“WPN - ISO 20022 V3 (Enhanced Performance)”集成模板时，可以映射“
Payment Purpose Code”
集成属性，以在以下版块中输出付款用途代码信息：
- 债务代理机构说明
- 监管报告
- 非结构化汇款