定义用于结算的银行账户转账模板
- 在“Banking and Settlement”功能区域中，配置“用于结算的银行账户转账模板事件”业务流程和安全策略。
- 安全性：“Banking and Settlement”功能区域中的“Set Up: Bank Account Transfer for Settlement - Template”域。
定义一个模板，用来创建用于结算的重复性银行账户转账。Workday 会自动将预定义模板中的值填充到使用该模板创建的用于结算的新银行账户转账中。
- 访问“创建用于结算的银行账户转账模板”任务。
- 完成此任务时，请参考以下信息：
选项 描述 交易币种选择从源账户转账至收款账户的资金的币种。源账户和收款账户必须都接受所选的交易币种。此外，付款账户和/或收款账户的“账户币种”值必须与此交易币种一致。发起公司发起账户选择用于发起转账请求以提取资金的银行账户和公司。对于直接借记，此账户与接收资金的收款人银行账户相同。Workday 会根据付款途径、发起账户和发起公司，动态更新“转出账户”和“转入账户”字段。要从银行账户提取资金，请编辑发起银行账户，以启用适用于“直接借记”付款途径和“用于结算的银行账户转账”付款种类的集成。消除外汇交易利得或损失选择此选项，可消除银行账户转账的已实现外汇交易利得或损失。示例：如果您使用银行汇率重设转换汇率，则这 2 个值之间的差异会导致产生一个日记账分录，以反映已实现的外汇交易利得或损失。选择此选项后，Workday 会消除此额外的日记账分录行，并使用以下述币种输入的分录来平衡分类账金额：- 分类账币种（如果有 2 种不同的币种）
- 交易币种（如果有 3 种不同的币种）
对于共用本位币的 2 家公司之间的公司间银行账户转账，Workday 会平衡公司间应收账款和应付账款。汇率类型如果“兑出币种”或“目标币种”与“交易币种”不同，Workday 会使用默认汇率类型来转换资金。您可以重设此汇率类型。要设置默认汇率类型，请使用“维护汇率类型”任务。可选平衡工作标记当您在“维护工作标记平衡配置”任务中启用可选工作标记平衡后，Workday 会通过可选平衡工作标记完全平衡日记账行。日记账行会自动执行以下操作：- 基于选定工作标记类型继承可选平衡工作标记。
- 生成应付账款和应收账款分录，以平衡交易。
Workday 会将填写完毕的用于结算的银行账户转账模板发送至下一个业务流程参与者，以供检查和审批。
您可以使用“查找用于结算的银行账户转账模板”报告，来搜索和检查用于结算的银行账户转账模板。从模板的相关操作菜单中，您可以：
- 复制用于结算的银行账户转账模板并进行调整，以便快速高效地创建其他模板。
- 对已提交审批或已获得批准的用于结算的银行账户转账模板进行更改。
- 编辑处于“草稿”状态的用于结算的银行账户转账模板。
- 通过模板创建用于结算的银行账户转账。
- 在模板不再相关时将其停用。如有必要，您也可以将其重新激活。