创建用于结算的银行账户转账

选择“用于结算的银行账户转账”

，作为您从中转出付款的源账户的主要用途。

对于 2 家不同公司之间的银行账户转账，使用“编辑公司的公司间交易概要”

任务来设置公司间交易概要。

在“Banking and Settlement”功能区域中，配置“用于结算的银行账户转账事件”业务流程和安全策略。

安全性：“Banking and Settlement”功能区域中的“Process: Bank Account Transfer for Settlement – Create/Edit”域。

在 Workday 中创建用于结算的银行账户转账付款。您可以对以下付款途径进行转账和结算：

直接借记

直接存款

电子资金转账 (EFT)

电汇

访问“创建用于结算的银行账户转账”

任务。

完成此任务时，请参考以下信息：

选项	描述
日期	记录转账日期。
币种	选择从源账户转账至收款账户的资金的币种。源账户和收款账户必须都接受所选的交易币种。此外，付款账户和/或收款账户的“账户币种” 值必须与此交易币种一致。
发起公司发起账户	选择用于发起转账请求以提取资金的银行账户和公司。对于直接借记，此账户与接收资金的收款人银行账户相同。 Workday 会根据付款途径、发起账户和发起公司，动态更新“转出账户” 和“转入账户” 字段。要从银行账户提取资金，请编辑发起银行账户，以启用适用于“直接借记” 付款途径和“用于结算的银行账户转账” 付款种类的集成。
收款人注音名称	记录收款人姓名的正确发音。该说明会在以下情况下显示：您在“编辑租户设置 - 全局” 任务中启用了注音名称。用户在其首选项中选择了相关区域设置和显示语言。
消除外汇交易利得或损失	选择此选项，可消除银行账户转账的已实现外汇交易利得或损失。示例：如果您使用银行汇率重设转换汇率，则这 2 个值之间的差异会导致产生一个日记账分录，以反映已实现的外汇交易利得或损失。选择此选项后，Workday 会消除此额外的日记账分录行，并使用以下述币种输入的分录来平衡分类账金额：分类账币种（如果有 2 种不同的币种）交易币种（如果有 3 种不同的币种）对于共用本位币的 2 家公司之间的公司间银行账户转账，Workday 会平衡公司间应收账款和应付账款。
汇率类型	如果“兑出币种” 或“目标币种” 与“交易币种” 不同，Workday 会使用默认汇率类型来转换资金。您可以重设此汇率类型。要设置默认汇率类型，请使用“维护汇率类型” 任务。
转换汇率	如果“兑出币种” 或“目标币种” 与“交易币种” 不同，Workday 会使用这两种币种之间的转换汇率类型来转换资金。您可以重设此汇率。要为汇率类型定义转换汇率，请使用“维护转换汇率” 任务。
可选平衡工作标记	当您在“维护工作标记平衡配置” 任务中启用可选工作标记平衡后，Workday 会通过可选平衡工作标记完全平衡日记账行。日记账行会自动执行以下操作：基于选定工作标记类型继承可选平衡工作标记。生成应付账款和应收账款分录，以平衡交易。