设置时需考虑的事项：杂项付款申请
在规划杂项付款申请的配置和使用时，您可以利用本主题来帮助做出决策。本主题解释了以下内容：
- 设置目的
- 如何与 Workday 的其他功能协同工作
- 后续影响和跨产品交互
- 安全性要求和业务流程配置
- 实施前需考虑的问题和限制
如需了解完整的配置详细信息，请参见详细的任务说明。
它是什么
杂项付款申请是业务交易，与其他付款种类（例如特殊付款）相比，您可以使用这些交易使用较少的前期信息来申请付款。
功能优势
通过杂项付款申请，您可以：
- 创建在结算后自动停用的一次性杂项收款人，从而简化供应商和收款人管理。
- 无需提供公司银行账户详细信息和付款日期等信息即可申请付款，从而提高效率。
- 无需创建新的结算操作，即可重置处于“已取消”或“已退回”状态的杂项付款，从而节省时间和精力。
- 设置自助服务用户，使其能够创建和管理他们设置的收款人和付款申请，从而分散执行这些任务。
用例
您可以设置自助服务用户，使他们能够通过以下方式创建和管理杂项付款申请：
- 对付款了解甚少。
- 无签发付款的直接权限。
要考虑的问题
问题 | 需考虑的事项 |
|---|---|
对于杂项付款申请，您可以使用哪些会计选项？ | 您可以选择权责发生制会计或收付实现制会计。
权责发生制会计包括负债会计和付款会计。您还可以为杂项付款申请配置预算检查。收付实现制会计仅包括付款会计。 仅当所有杂项付款申请处于 “已取消” 或 “已拒绝” 状态时，您才能更改选定的会计选项。 |
如何结算杂项付款申请？ | 杂项付款申请是未支付的未结条目，因此 Workday 会创建付款并进行结算。付款日期即为结算日期。 |
Workday 如何处理同一收款人的杂项付款申请？ | 在结算期间，Workday 仅支持向同一收款人进行单笔杂项付款。示例：当您为同一收款人创建 2 个付款途径为支票的杂项付款申请时，Workday 会生成 2 个不同的支票付款，而不是将它们合并为一个付款。 |
是否要直接在申请中指定用于支付杂项付款申请的银行账户？ | 您可以配置银行汇款代码，并将其映射到银行汇款规则中的银行账户。 |
建议
在为杂项付款申请配置杂项字段时，使用自定义验证可确保准确性和一致性。
要求
定义银行汇款规则，以便 Workday 在您提交申请时自动指定公司银行账户。
限制
您可以设置 1099 MISC 报告，但不能为杂项付款申请输入交易税信息。
租户设置
为杂项收款人和杂项付款申请配置编号定义和序列生成器。
为杂项付款申请选择权责发生制会计或收付实现制会计。
安全性
设置“Miscellaneous Payments”功能区域的所有域。您可以使用
“功能区域的域安全策略”
报告来查看这些安全域。您还可以配置下表中所述的域。
域 | 需考虑的事项 |
|---|---|
“System”功能区域中的以下域：
| 使您能够为以下业务流程创建默认定义：
|
以下功能区域中的 “Set Up: Enable Worktags” ：
| 使您能够配置 “杂项付款申请 ”工作标记。 |
业务流程
业务流程 | 需考虑的事项 |
|---|---|
杂项付款申请事件
| 配置此业务流程以检查和批准杂项付款申请。如果您选择权责发生制会计，则可以在业务流程中配置允许的 “检查预算” 操作。 |
快速结算操作事件
| 配置此业务流程，以通过快速结算操作来流转杂项付款申请。 |
报告
设置权责发生制会计时，您可以使用以下报告查看杂项付款申请的会计处理结果：
- 应付账款与供应商余额的对账
- 应付账款与供应商余额对账的异常汇总
集成
Web 服务 | 需考虑的事项 |
|---|---|
获取杂项付款申请
提交杂项付款申请 | 批量检索或上传杂项付款申请。 |
获取杂项收款人
录入杂项收款人 | 批量检索或上传杂项收款人。 |
获取杂项收款人种类
获取杂项付款申请种类 更新杂项收款人种类 更新杂项付款申请种类 | 批量检索或上传收款人或付款申请的种类。 |
取消杂项付款
| 从 Workday 或非 Workday 系统批量取消杂项付款。 |
连接和关联点
功能 | 需考虑的事项 |
|---|---|
1099 MISC 报告 | 您可以向杂项收款人签发 1099 MISC 报告，并向美国国家税务局 (IRS) 存档。 |
授予成本处理 | 您可以查看杂项付款申请中以下日记账的会计信息：
|
银行往来对账 | 您可以使用以下方法将银行对账单与杂项付款进行对账：
|
充公 | 您可以充公未兑现或无人认领的手动付款或支票付款，但公司间条目和转入客户付款除外。 |
快速结算操作 | 您可以通过快速结算操作来流转各个杂项付款申请，以便 Workday 自动为其创建结算操作。 |
代其他公司付款 | 您可以代表其他公司结算杂项付款申请。 |
付款确认 | 您可以将电子付款接收人处的付款确认文件加载到 Workday 中。Workday 会将付款确认与相应的付款进行匹配，并设置适用的付款状态。 |
付款退回 | 您可以记录银行已拒绝或退回的杂项付款。您可以手动记录单笔付款，也可以创建付款退回对账单来记录多笔电子付款。 |
记录已停止的付款 | 在签发替代性付款之前，您可以记录已停止的付款和停止付款指令的支持性文档。
示例：您想记录一张付款金额不正确的支票，并已请求银行不要兑现该支票。 |
Workday 提供了一个包含各种资源的 Workday Touchpoints Kit，可帮助您了解租户中的配置关系。访问 Workday Community，详细了解 Workday Touchpoints Kit。