步骤：设置 Treasury 探索面板
- 为云盘设置租户。
- 安全性：“System”功能区域中的以下域：
- Discovery Boards: Administration
- Discovery Boards: Create
- Discovery Boards: Manage Curated Data Source Field List
- Discovery Boards: Manage Delivered Discovery Boards
您可以将 Treasury 探索面板复制到 Workday 云盘，以改进查看和跟踪现金头寸及现金预测的方式。您可以在交互式工作区中配置和自定义可视化内容，以分析现金余额和资金业务。
- 编辑域安全策略。授予用户对每项可视化内容的基础数据源的访问权限。配置以下安全域：
- Process: Bank Reconciliation
- Process: Bank Statement – Reporting
- Reports: Cash Forecast Reporting
- 从您租户可用的探索面板的列表中，选择“Treasury 探索面板”。复制该面板，然后将保存在您的云盘中。
- 访问您的云盘。打开复制的版本，然后为每个工作表在“数据源”面板上填充提示值和日期值。
- （可选） 为探索面板设置精选字段列表。在“维护报告的字段列表”报告中，配置“深挖依据”字段，以深入挖掘和查看每项可视化内容的详细信息。这些字段可用于以下业务对象：
- 银行对账单
- 银行对账单余额（全部）
然后，启用探索面板的精选字段列表。
- 自定义可视化内容和报告提示。
- 与您的组织中的其他用户共享该探索面板。