步骤：生成现金预测报告
- 在“Cash Management”功能区域中，配置“现金预测报告事件”业务流程和安全策略。
- 安全性：“Cash Management”功能区域中的“Process: Cash Forecast Reporting”域和“Reports: Cash Forecast Reporting”域。
我们计划在将来的更新中弃用现金预测 1.0 功能。Workday 建议您将新的现金预测功能与能够提供高级预测建模和报告功能的 Worksheets 结合使用。
要生成现金预测报告，您可以定义报告布局、确定系统输入和手动输入、生成报告、进行调整，然后发布报告以供其他人查看。您的报告可以利用已在 Workday 中记录的银行余额和交易。您还可以定义其他外部输入，并记录对这些输入进行的调整（这是完成现金预测报告必须执行的操作）。
除了用于进行现金预测外，您还可以直接将此报告用作普通报告工具，在其中添加特定的交易信息。
- 从理论角度设计出现金预测报告，并考虑数据来源以及所需的列和行。
- （可选）访问“维护现金预测构成种类”任务。创建用于组织现金预测构成的种类，以便之后可以轻松检索。
- 这些构成将组成报告的行。
- 根据需要使用此任务，以对您在现金预测构成中从 Workday 来源提取的数据的范围加以限制。
- 此概要组成报告的列。
- （可选）访问“维护现金预测报告种类”任务。创建用于组织现金预测报告定义的种类，以便之后轻松检索。
- 设置现金预测报告概要。您可以透过这些概要查看现金预测报告。使用这些概要定义显示选项，以便获得现金预测报告的独特视图。
- 访问“创建现金预测报告概要”任务或“编辑现金预测报告概要”任务。
- 在“现金预测视图类型”中指定类型，以重设现金预测报告定义中的默认视图。
- 在“币种”字段选择查看报告时要使用的币种，在“汇率类型”字段选择转换汇率类型。您的选择将重设每个构成的币种和汇率类型。
- 在“工作标记”字段进行选择，，以按特定维度（例如客户）筛选报告结果。
- 访问“创建现金预测报告”任务。生成并查看报告。
- （可选） 调整现金预测报告。
- （可选）在现金预测报告中，选择“刷新数据”来更新报告，以包括以下内容：
- 自您运行报告以来，现已可用的新交易数据或更改后的交易数据。
- 对报告进行的调整。
- 对报告概要进行的变更。“刷新数据”选项不会反映对以下各项进行的任何修改：
- 现金预测构成定义。
- 您在现金预测构成定义中使用的条件规则。
- 现金预测报告定义。
如果您要更改这些定义，请创建一个新报告。
- 在现金预测报告中，单击“发布”，以发起完成报告以便进行发布的流程。发布操作将启动“现金预测报告事件”业务流程，该流程会发送已完成的报告，以通知审批人进行审批。由于报告处于发布流程中，审批人必须具有对“Process: Cash Forecast Reporting”域的安全访问权限。如果您在此业务流程中包括了检查步骤，则检查人可以在检查和审批期间更新报告。报告一经发布，便无法修改或刷新。
- 查看已发布的现金预测报告。查看者必须具有通过“Reports: Cash Forecast Reporting”域提供的安全访问权限，以访问已发布的现金预测报告。
- 如有必要，您可以选择“撤消”以撤消报告发布事件，这会将报告恢复为草稿状态。之后，您可以编辑、刷新并重新发布报告。
在现金经理创建报告后，即会开始典型的流程。具有安全权限的个人可以查看报告，然后现金经理修改并提交报告以供发布。“现金预测报告事件”业务流程会发送报告以供审批（如果有必要）。在该业务流程完成后，现金预测报告将会发布，且财务总管可以查看此报告。