记录经常性或已分配的外部现金活动
安全性：“Cash Management”功能区域中的“Process: Cash Forecast Reporting”域。
对于经常性外部现金活动（例如支付租金或控制支出），您可以创建现金活动组，以便：
- 将现金活动金额配置为定期重复发生。
- 将指定的现金活动金额总和分配到多天内。
- 访问“创建经常性或已分配的外部现金活动组”任务。
- 完成此任务时，请参考以下信息：
选项 描述 币种选择要用于外部现金活动交易的币种。在当日现金头寸报告中，您可以选择使用报告币种或银行账户币种来显示多币种交易。借方/贷方在现金头寸报告上，借方和贷方交易分别显示为现金流入和现金流出。订约方（可选）选择一个预定义的订约方或创建一个特殊订约方，以便与付款或收款关联。这些订约方包括供应商、客户、投资者或用户定义的任何订约方。在现金头寸报告上，您可以深入挖掘每个现金活动来查看交易的订约方。已处理（可选）当 Workday 对待处理的外部现金活动组进行处理时，选择此选项会将该组从经计算的期末余额中移除，并更新当日现金头寸报告中的银行账户余额。工作标记（可选）选择要与交易关联的现金活动种类工作标记。现金头寸报告会使用这些工作标记，按现金活动类型对银行对账单行进行分组。如果您不选择工作标记，Workday 会在报告中将交易分组到“其他现金流入”或“其他现金流出”下。现金活动类型定义外部现金活动金额在现金头寸报告中的显示方式：- 已分配：Workday 会将指定的现金活动金额分配到从开始日期计起的多天内。示例：您将 100,000.00 的现金活动金额分配到 5 天内。 Workday 会创建 5 个条目（每个金额均为 20,000.00），以显示在每个当日现金头寸报告中。
- 经常性：Workday 会包括相应日期范围内每个期间的指定现金活动金额。
Workday 会将外部现金活动包括在同一公司和银行账户的当日现金头寸报告中。
使用“查找经常性或已分配的外部现金活动组”报告，来检查和跟踪您的经常性或已分配的外部现金活动。
您还可以从外部现金活动组的相关操作菜单中访问“编辑经常性或已分配的外部现金活动”任务，以更改该组在指定期间内的详细信息，例如现金活动日期或现金活动金额。