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上次更新时间 ：2023-06-23
参考信息：账簿与银行账户的对账报告

参考信息：账簿与银行账户的对账报告

您可以使用账簿与银行账户的对账报告执行全面的账簿与银行账户的对账分析，以满足审核及管理方面的报告要求。运行银行往来对账后，您可以使用汇总报告及其子报告来检查银行账户余额与现金分类账余额之间的差额，然后确定要执行的更正操作。
下表更详细地描述了这些报告：
报告
描述
安全性
账簿与银行账户的对账汇总
使用经过汇总的概要格式，将银行对账单余额与分类账银行余额进行比较。通过使用关键指标，您可以确定指定的公司或公司层次结构、期间和银行账户的余额之间出现差额的根本原因。您可以深入挖掘报告列的详细信息，也可以访问关联的子报告，查看以更有逻辑的方式细分的详细信息。
报告右侧的图形标志表示银行账户余额的状态：
  • 绿色圆形：银行余额与现金分类账余额之间的所有差额均在报告中反映并加以说明。
  • 红色菱形：银行余额与现金分类账余额之间的差额未被说明，并需要进一步分析。
“Tenant Non-Configurable”功能区域中的“Report Execution”
域。
账簿与银行账户的对账汇总 - 银行账户余额
使用相应期间内未取消的最新银行对账单，以银行账户币种来显示往日的期末银行余额。通过使用此子报告，您可以评估所选公司或公司层次结构、期间和银行账户的期末银行余额。您还可以深入挖掘银行账户的往日期末银行余额，以执行以下操作：
  • 比较分类账期初和期末余额。
  • 查看银行对账单汇总（包含期初和期末分类账金额以及交易明细）。
  • 查看未对账的银行对账单行数。
“Banking and Settlement”功能区域中的以下域：
  • Process: Bank Reconciliation
  • Process: Bank Statement – Reporting
  • Set Up: Bank Entity
“Cash Management”功能区域中的“Reports: Cash Forecast Reporting”域。
账簿与银行账户的对账汇总 - 分类账余额
以银行账户币种来显示指定期间和公司的月末现金分类账余额。您可以使用此子报告执行以下操作：
  • 查看每个银行账户的分类账余额。Workday 通过对交易借贷差额求和来计算这些余额。
  • 深入挖掘每个日记账来源的余额，以查看所有交易明细。
  • 确定未对账的现金日记账行，以便与银行对账单行进行对账。
“Financial Accounting”功能区域中的“Reports: Financial Accounting”
域。
账簿与银行账户的对账汇总 - 未结清银行对账单行
显示上一期间或当前期间未对账的银行对账单行。您可以使用此子报告执行以下操作：
  • 将所有已对账的对账单行与未对账的对账单行进行比较，以分析银行余额出现差额的根本原因。
  • 深入挖掘银行对账单行，以查看详细信息。
然后，您可以决定是否执行以下操作：
  • 创建特殊银行交易，以反映银行对账单行金额或对账单行与交易之间的差额。
  • 将银行对账单行与可对账条目进行对账，以便结清银行对账单行。
  • “Banking and Settlement”功能区域中的“Process: Bank Statement - Reporting”域。
  • “Cash Management”功能区域中的“Reports: Cash Forecast Reporting”域。
账簿与银行账户的对账汇总 - 未结清业务交易
显示上一期间或当前期间的所有未对账业务交易。您可以使用此子报告执行以下操作：
  • 查看所有已对账条目和未对账条目，以分析分类账余额出现差额的根本原因。
  • 深入挖掘业务交易总计，以查看单个条目的详细信息。
然后，您可以决定是否执行以下操作：
  • 创建特殊银行交易，以反映可对账条目金额或对账单行与可对账条目之间的差额。
  • 将可对账条目与相应的银行对账单行进行对账，以便结清交易。
请注意，此报告不包含未对账的电子付款对账组。
“Banking and Settlement”功能区域中的“Process: Bank Reconciliation”域。
账簿与银行账户的对账汇总 - 跨期间的已对账银行对账单行
显示此类银行对账单行：处于将来期间，但与会计日期在选定期间或更早期间内的业务交易进行对账。
示例：您将某个交易（在选内期间内过账到分类账）与其相应的银行对账单行（记入下一期间）进行对账。通过使用此子报告，您可以确定交易金额是否等于以下两者之间的差额：在“账簿与银行账户的对账汇总报告”
中，针对选定期间显示的银行余额与分类账余额。
  • “Banking and Settlement”功能区域中的“Process: Bank Statement - Reporting”域。
  • “Cash Management”功能区域中的“Reports: Cash Forecast Reporting”域。
账簿与银行账户的对账汇总 - 跨期间的已对账业务交易
显示此类业务交易：处于将来期间，但与行日期在选定期间或更早期间内的银行对账单行进行对账。
示例：您将选定期间内的银行对账单行与在将来期间内过账到分类账的可对账条目进行对账。通过使用此子报告，您可以确定此交易金额是否等于以下两者之间的差额：在“账簿与银行账户的对账汇总报告”
中，针对选定期间显示的银行余额与分类账余额。
“Banking and Settlement”功能区域中的“Process: Bank Reconciliation”域。
账簿与银行账户的对账汇总 - 将来期间内停止、取消或充公的对账条目
显示以下内容：
  • 标记为在指定日期范围内停止的付款，以及标记为对于指定的公司停止的付款。
  • 标记为在将来期间内取消或充公的可对账条目。
您可以使用此子报告执行以下操作：
  • 对标记为停止的付款执行纠正操作。
  • 查看在将来期间内过账的已取消或已充公付款的转回分录。
“Banking and Settlement”功能区域中的“Process: Bank Reconciliation”域。
账簿与银行账户的对账汇总 - 非业务交易
显示在上一期间或当前期间内过账到分类账账户的非业务现金日记账行。您可以使用此子报告执行以下操作：
  • 查看非业务交易的现金日记账金额，例如手工日记账或 Accounting Center 日记账。
  • 评估分类账余额与银行余额之间的差额。
“Financial Accounting”功能区域中的“Reports: Financial Accounting”
域。
账簿与银行账户的对账汇总 - 结算的付款
显示在上一期间或当前期间内等待付款确认或被银行拒绝的所有已结算付款。这些付款与配置有必要付款确认的银行账户有关。
您可以使用此子报告执行以下操作：
  • 根据付款确认状态查看不可对账的付款。这些付款还包括来自电子付款对账组的未取消付款。
  • 确定要执行的纠正操作，例如取消或重新处理付款。然后，您可以将现金分类账余额与银行余额进行对账。
“Banking and Settlement”功能区域中的“Process: Bank Reconciliation”域。
账簿与银行账户的对账汇总 - 存在错误的现金日记账
显示过账到分类账账户且存在错误的业务和非业务现金日记账行。示例：由于现金账户过账规则不正确导致分类账账户缺失。此报告包含上一期间、当前期间或将来期间内的所有日记账行。
通过使用此子报告，您可以确定以下问题的根本原因：由于过账的日记账行中存在错误，导致银行余额与分类账银行余额之间出现差额。
“Financial Accounting”功能区域中的“Reports: Financial Accounting”
域。