步骤：创建预支现金还款
批准和结算支出申请。
您可以创建预支现金还款，用来从存在未结预支现金余额的员工那里接收付款。
- 访问“查找预支现金”报告。您也可以访问“查找支出申请”报告。安全性：“Expenses”功能区域中的“Process: Spend Authorization - Reporting”域
- 从支出申请的相关操作菜单中，选择“预支现金还款”“创建”。安全性：“Expenses”功能区域中的“Manage: Expense Advance Repayment”域
- 为还款金额输入不大于预支现金的可用余额。如果预支现金未结余额与预支现金可用余额不同，则需要审批已应用预支现金金额的费用报销单。
为预支现金还款生成报告以供审核。
使用预支现金还款模板创建特殊银行交易。Workday 建议您为预支现金还款的存款创建特殊银行交易模板。