示例:创建基于距离的费用条目
本示例展示了对基于距离的费用条目进行配置的一种方法,以便您可以在费用报销单中自动计算报销金额。
您的销售团队成员经常开车前往不同的办公地点。为了控制支出并确保合规,您希望配置基于距离的费用条目,以自动计算行驶距离的报销金额。
您还希望:
- 了解预估距离和实际距离在何种情况下不同,例如,当收款人因交通改道而选择其他路线时。
- 从旅程距离中减去每日通勤距离。
- 创建以下支出种类:。
- 安全性:“Expenses”功能区域中的“Set Up: Expense Item”。
- 访问“Innovation Services Opt-In”任务。
- 在“Available Services”选项卡上,选择“Financials”种类。
- 在“Financials”网格中,选中“Distance Calculation for Expenses”服务对应的复选框。
- 依次单击“OK”“Done”。您可能需要执行其他步骤才能启用此功能,具体取决于您组织的订阅服务协议。如需了解更多信息,请参见此 社区 文章。
- 访问“创建费用标准表”任务。
- 指定以下值:选项描述费用标准表类型金额生效日期当前日期
- 单击“OK”。
- 指定以下值:选项描述费用标准表名称销售团队基于距离的费用默认币种美元要评估的属性要计入费用的距离
- 在“金额”网格中,在“金额”字段中输入“0.625”。
- 单击“确定”。
- 访问“创建费用条目”任务。
- 在“处理信息”和“汇总”版块中,指定以下值:选项描述条目名称行驶费用支出种类选择费用条目金额类型固定金额费用条目计算使用费用标准表
- 在“费用标准表”选项卡上,从“基本费用标准表”提示中选择“销售团队基于距离的费用”。
- 在“距离计算”选项卡上,指定以下值:选项描述要求在费用报销单中提供距离计算属性选中距离的计量单位英里包括改道在内的旅程距离每日单程通勤距离往返为每个属性选中“在费用报销单中启用”复选框。
- 单击“OK”。
在费用报销单行中,当收款人执行以下操作时,Workday 会使用 Google 地图来确定预估距离:
- 选择“行驶费用”费用条目。
- 在费用条目中输入始发地地址和目的地地址。
为计算报销金额,Workday 会使用计算出的要计入费用的距离,并将其乘以关联的费用标准表中的费用标准。收款人还可以输入与 Google 地图提供的预估距离不同的旅程距离。
- 配置分段安全性,以限制基于距离的费用条目的可用性。
- 要检查基于距离的费用的数据,请创建自定义报告并包含来自以下业务对象的报告字段:
- 输入的费用属性
- 费用报销单行